Фондовый рынок

Ежемесячный анализ валютного рынка.Выпуск №17 от 30.06.2022г
В этом видео анализирую рынок доллара и базовые валюты через теории ценообразования валютных курсов: международная торговля, международное движение капиталов, монетарная политика ведущих ЦБ и спекулятивные оценки.
Чем опасен крепкий доллар, и каковы его перспективы?


( Читать дальше )

Темпы роста инфляции в 2021-2022 гг. идут по сценарию ситуации, которая складывалась в период 1973-1974 гг., когда начался нефтяной кризис.

Историческая справка: Арабские страны — члены ОАПЕК, а также Египет и Сирия заявили, что они не будут поставлять нефть странам (Великобритания, Канада, Нидерланды, США, Япония), поддержавшим Израиль в ходе Войны Судного дня в его конфликте с Сирией и Египтом.




Есть много сходств между 2022 и 1974:
— разница между инфляцией и эффективной процентной ставкой в эти годы была одинакова (график слева)
— затяжное падение фондового рынка (график справа).


Наш телеграмм канал, если интересно:
t.me/ambi_finance

Линч использовал 3 основных критерия для отбора компаний в портфель.
Это позволило ему увеличить капитализацию Fidelity Magellan Fund с $18 млн до $14 млрд.


Линч отбирал в портфель компании, фильтруя их по 3-м основным параметрам:
1. Темп роста компании — должен быть ежегодный рост прибыли
2. Коэффициент P/E - не должен превышать 15 (при P/E = 15, компания должна расти в среднем на 15% в год)
3. Соотношение собств. и заемных средств - 75% собственный капитал, 25% заемный капитал

Мы проверили, действительно ли эта стратегия работает?
В этом нам поможет тестор — программа, которую мы используем, как рабочий инструмент, чтобы проверять торговые стратегии на истории.

Задаем нужный нам диапазоны значений по параметрам:
1.Рост прибыли более 15% в год
2.P/E до 15х
3.И показатель Debt/Assets

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Большинство ведущих мировых индексов завершили минувшую неделю в заметном плюсе на фоне выкупа «просадки» середины июня. Огорчить инвесторов не смог и Джером Пауэлл, который на выступлении перед Конгрессом США упомянул высокую вероятность рецессии в американской экономике. По другую сторону океана рост фондовых рынков был ограничен данными индексов деловой активности в странах ЕС, которые заметно не дотянули до ожиданий. Текущая неделя будет весьма насыщенной международными саммитами и заседаниями. Сразу две встречи проведет альянс OPEC+, руководители центробанков США, ЕС и Великобритании соберутся на конференции ЕЦБ, а лидеры G7 продолжат саммит в Баварии.

Джером Пауэлл во время своих докладов по денежно-кредитной политике перед Конгрессом США в очередной раз подчеркнул, что вероятность рецессии в американской экономике «определенно присутствует», а многие факторы, которые могут позволить ее избежать, находятся «вне контроля» ФРС. Политик добавил, что в условиях «событий последних нескольких месяцев» достичь цели в 2% по инфляции, а также сохранить хорошие темпы на рынке труда «будет сложно».

( Читать дальше )

Давайте настроим наш прицел и скорректируем позиции. Смотрим в видео
Смотрим 👉

( Читать дальше )

Как известно: цена и стоимость — разные вещи. Кто-то считает, что рынок дорогой, сейчас, кто-то, нет. Интересно узнать ваше мнение. Благодарю за ответы!

Глядя на текущие цены на русском фондовом рынке (первый-второй эшелоны), могу сказать следующее — нужно дать возможность выпустить пар, а не пробовать делать презентацию из PowerPointа. Деньги нерезидентов отдать (постепенно), заменив их на рубли. Благо это не Биткоин, закачать ликвидность всегда можно. Другое дело её объём и целесообразность.

В норме — лучше исходить из резервов ФНБ и торгового баланса, плюс 10-20 (максимум) % добавленной ликвидности год к году. (там ещё есть масса других показателей, я в курсе. ;) Изложил базовые.). Доступные кредиты сейчас — это Terra Incognita. Кто-то говорит, что нужно снижать ставку. А я скажу: в начале, нужно починать велосипед, чтобы на нём, потом, разгоняться. 😉

Не знаю был ли уже массовый набег на ПИФы (не пользуюсь) или только готовится, но их аналитики оказались настолько прозорливыми, что не сумели заметить надвигающейся бури, которая, довольно сильно, нахлобучила схлопнула цены почти всех бумаг. Доступ фондов фикспрайс FinEx, к торгам, я в расчёт не беру, благо они где-то там, в Ирландии. Хотя, сейчас, уже и не понятно, где они… Соболезную, тем, кто решил слишком сильно «диверсифицироваться».

( Читать дальше )

h4.
Красный вариант – развивается волна с’of 2*of 5
Сиреневый вариант – развивается волна b”of 4’of 5*of 3
волна a” представлена в виде сложной коррекции (двойной зигзаг),
волна 4’ предполагается в виде треугольника.

Наш Клуб открыл свой канал в Telegram. Просьба всех поддержать его, подписавшись.
Тем более в нынешних непростых условиях всегда надо иметь дополнительный источник информации. К тому же кое что будет выкладываться только на этом Канале. 
Вот ссылка на наш Telegram канал: Telegram