ФрС

Федеральная резервная система (ФРС) США в рамках заседания 21-22 сентября предположила, что
сокращение объема выкупа активов с рынка может начаться в 2021г. и завершиться к середине 2022 года.

Члены ФРС договорились о параметрах постепенного сворачивания программы монетарного стимулирования.
Речь идет о сокращении объемов выкупа ФРС ценных бумаг:
казначейских облигаций (US Treasuries) и бумаг, обеспеченных ипотечными активами (MBS).

С середины ноября или с декабря ФРС сократит выкуп с рынка облигаций на $10 млрд в месяц, а MBS — на $5 млрд.
Это решение не является окончательным.
Если на следующем заседании, 2–3 ноября, решение будет принято, сокращение пройдет по графику.

👉 Генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман готовится к повышению ставок и говорит, что рынки к ним готовы. Без скорейшего повышения ставок государство просто не справится с инфляцией

👉 Горман указал на повышение заработной платы, узкие места в цепочке поставок и рост цен на сырьё, способствующие росту инфляции. По мнению банкира, повышение ставок уместно уже в первом квартале 2022 года

👉 CEO Morgan Stanley также подержал криптовалюту. Он считает, что крипта — это не мода. У технологии блокчейна есть огромный потенциал

источник

Об этом говорится в опубликованных протоколах сентябрьского заседания ФРС. Условием сокращения покупок должно стать продолжение экономического роста

Как отмечают аналитики Barclays «даже голуби в ФРС сомневаются во временном эффекте высокой инфляции»

Из протокола ясно следует, что ФРС объявит о сокращении на следующем заседании FOMC 2-3 ноября, если только не произойдет катастрофа

❗️Инфляция в США всё ещё остаётся на высоком уровне 5.4%, что выше прогноза на 0.1%

▪️ Газ, продукты питания и товары продолжают оставаться ключевыми факторами инфляции. Цены на продукты питания в целом один из самых больших компонентов возросшей инфляции.

▪️ Цены на подержанные автомобили продолжают снижение в сентябре на -0.7%, но остаются на 24% выше, чем в прошлом году. Цены на новые автомобили выросли на 1,3%, что связано с продолжающимся нарушением цепочек поставок.

👉🏻 Эти данные дают нам понимание того, что инфляция в США проявляет признаки устойчивого характера особенно в преддверии периода праздников в конце года, так как те самые праздники и дальше будут воздействовать на рост цен на товары и продукты.

▪️ Базовая инфляция за исключением самых волатильных компонентов энергии и продуктов питания, показывает устойчивый рост цен в районе 4%, что говорит о самом высоком росте цен с 2008 года.

Статистика – вещь неумолимая, и если в сентябре Bitcoin обычно уходит в просадку, то в период с октября по декабрь он растет двузначными темпами. Так, в октябре прошлого года монета выросла на 28%, а в ноябре и декабре – более чем на 40%.

Источник изображения: инфографика StormGain

Институциональный спрос на Bitcoin вновь на подъеме: по данным CoinShares, на прошлой неделе в связанные с ним инвестиционные продукты поступило свыше $226 млн, а рост вложений составил 227%. Позитив связан с поддержкой председателем SEC Гэри Генслером выпуска ETF на Bitcoin – это фьючерсный контракт, позволяющий инвестиционным компаниям работать с криптовалютой на фондовой бирже. В начале этого года данный инструмент был одобрен в Канаде, где он доступен на фондовой бирже Торонто. В США подобные заявки находятся на рассмотрении у надзорного органа.

Джером Пауэлл – председатель ФРС – недавно высказался о нежелании регулятора каким-либо образом ограничивать Bitcoin. Это успокоило инвесторов, опасающихся повторения китайского сценария. Все большее число участников называют криптовалюту «цифровым золотом» за счет встроенного дезинфляционного механизма – о вытеснении Bitcoin золота в предпочтениях инвесторов еще в прошлом году говорили в JPMorgan.

🔺 Американский доллар продолжает плавно расти за счет роста доходности облигаций, ведь долговой рынок самый большой в мире и изменение доходности даже на 0.1% уже провоцирует на покупки валюты.

Другие активы пытаются показывать свою динамику, но под давлением бакса это сложно. 

🔺 Австралийский доллар и франк чувствуют себя сильнее рынка, хеджеры продолжают наращивать лонг позиции по этим активам. Открытый интерес немного снизился на росте цены, учитывая, что до этого был нисходящий тренд, то с большей вероятностью сейчас происходит закрытие шорт позиций. Поэтому на коррекциях есть смысл наращивать лонги. (Смотрите здесь ) (и здесь)   

 🔺 Нефть сформировала пин бар с большим объемом в верхней части свечи. Хеджеры уходят в шорты. Дивергенция с начала фьючерсного контракта. Есть смысл поработать на понижение. (Смотрите

В последнем обновлении в начале августа рассматривался импульс вниз, который сформировал bitcoin с середины апреля и коррекция к нему. Откат получается достаточно глубоким, ушли выше, чем ожидалось, однако сценарий продолжения падения без обновления исторических максимумов остаётся в силе.

Для подтверждения движения вниз нужно делать ещё один импульс вниз и желательно проходить 50-дневную среднюю ( см. прошлый обзор). Пока этого нет.

В начале сентября в закрытом разделе уже рассматривалась возможность разворота. (ссылка). 

BTC

После движения вниз началась коррекция, на графике указаны уровни. Рост выше 48826 укажет на зигзаг от 52945, и скорее всего ещё сходим в район 57300.