Хедж-фонд

Еще один из топовых хедж-фондов, тут вообще стратегическое инвестирование в проблемные компании.
Стратегию понял так — заходим на дне и на много, попадаем в совет директоров, заводим своих антикризисных менеджеров, проводим реорганизацию, отращиваем капитализацию, сливаем.

Elliott Management Corporation это управляющий филиал американских флагманских хедж-фондов Elliott Associates LP и Elliott International Limited. Корпорация Elliott была основана Полом Сингером, который является генеральным директором компании, базирующейся в Нью-Йорке.

Пол Сингер — американский управляющий хедж-фондами, инвестор, капиталист-стервятник и филантроп. По данным Forbes, его собственный капитал составляет 3,5 миллиарда долларов. Его хедж-фонд, Elliott Management Corporation (EMC), специализируется на приобретении проблемных долгов. Сингер родился в 1944 году и вырос в Теанеке, штат Нью-Джерси, в еврейской семье, он один из трех детей манхэттенского фармацевта и домохозяйки. Он получил степень бакалавра в области психологии в Университете Рочестера в 1966 году и степень доктора права в Гарвардской школе права в 1969 году. В 1974 году Сингер стал работать адвокатом в отделе недвижимости инвестиционного банка Дональдсона, Lufkin & Jenrette.

История

Компания Two Sigma Investments была основана в 2001 году Джоном Овердеком, Дэвидом Сигелем и Марком Пикардом. Cигель является доктором компьютерных наук из Массачусетского технологического института и занимал должность директора по информационным технологиям в DE Shaw & Co. до создания Two Sigma. Овердек — серебряный призер Международной математической олимпиады, который впоследствии изучал математику в Стэнфордском университете, а затем перешел на должность управляющего директора в DE Shaw, перед тем как уйти в соучредители Two Sigma. Пикард занимал пост президента фирмы с момента ее основания до выхода на пенсию в 2006 году.

Согласно Two Sigma, название фирмы было выбрано, чтобы отразить двойственность слова sigma. Сигма в нижнем регистре, σ, обозначает волатильность доходности инвестиций по данному эталону, а сигма в верхнем регистре, Σ, обозначает сумму. Сложив воедино волатильность отдельных позиций, измеренную по отношению к эталону, Two Sigma может усилить прогнозные сигналы, говорится на сайте компании.

Анализировал поисковики на выдачу самых крупных и активных русскоязычных форумов по инвестициям, трейдингу и криптовалюте, получился вот такой список по убыванию:

bitcointalk.org/index.php?board=10.0
smart-lab.ru/
forum.mfd.ru/forum/
tlap.com/forum/
forexsystemsru.com/
forum.bits.media/
forum.myforex.ru/forum-trejderov/
russian-trader.com/forums/
investforum.ru/forum/
h2t.ru/blog/
trading-world.ru/forum/index.php

История фирмы включает новаторские отраслевые стратегии, такие как: хеджирвоание, альфа- и бета- стратегии, создание инвестиционных портфелей с абсолютным доходом и паритет риска. Согласно Financial News, компания была самой быстрорастущей в мире с 2000 по 2005 год, пока не прекратила принимать новых клиентов. Активы компании увеличивались на 25% каждый год в течение десятилетия 2001-2010 гг. Причем количество сотрудников в одиннадцать раз превышало уровень 2000 года.

Компания Bridgewater Associates была основана Рэем Далио в 1975 году в офисе, который был комнатой в его квартире на Манхэттене. В то время бизнес состоял исключительно из консультирования корпоративных клиентов и управления внутренними и международными валютными и процентными рисками. Фирма позже изменила свой акцент и начала продавать экономические советы правительствам и корпорациям, таким как Nabisco и McDonald's.

Рассмотрел еще несколько топовых фондов, что б понимать кто занимает в мире лидирующие позиции, поделюсь сборами, если у кого есть что добавить или исправить, буду рад фидбеку!

Хедж-фонд Renaissance Technologies

Самый топ из топов на мое мнение, просто печатная машинка, о которой мало что известн.

История
Джим Саймонс, гений математики и бывший хакер, основал в 1982 году один из крупнейших в мире хедж фондов — Renaissance Technologies. Он получил степень бакалавра по математике в Массачусетском технологическом институте в 1958 году и степень доктора философии, а также математики, в Калифорнийском университете в Беркли под руководством Бертрама Костанта в 1961 году, в возрасте 23 лет. Сначала он работал учителем в Массачусетском технологическом институте, а затем в Гарварде, после чего он работал в американском министерстве обороны. Затем, в один неудачный день, когда он открыто высказал свои пацифистские взгляды в отношении войны во Вьетнаме на публике, он был уволен, что заставило его вернуться в интеллектуальные круги.

Управляющий партнер DTI Algorithmic Александр Бутманов в эфире Euronews «Биржи» от 11.11.2019 рассуждает о проблемах фондового рынка, актуальных стратегиях инвестирования, функциях хедж-фондов и развитии криптовселенной:

«Считаю, что новогоднее ралли будет — и будет очень сильным. Вплоть до 5-10% от текущих значений. Это много для S&P, учитывая, что среднегодовая доходность индекса — примерно 6%.»

На видео:

• 0:20 — Споры вокруг проекта бюджета ЕС
• 3:00 — Рынки сошли с ума?
• 5:40 — О чем говорит огромное количество buyout-ов
• 6:38 — Среднего сценария не будет: либо «пила», либо «армагеддон»
• 7:19 — Почему пассивное инвестирование сейчас побеждает
• 9:22 — Какие стратегии инвестирования сейчас в принципе актуальны на рынке
• 9:54 — За что на самом деле платят хедж-фондам
• 11:22 — Коррекция не за горами
• 11:40 — Будет ли новогоднее ралли на этот раз?
• 13:16 — Чего ждать от биткоина и других криптовалют
• 14:56 — Почему не выстрелил Bakkt
• 17:04 — О конфликте Telegram и SEC: «такое ощущение, что 100-страничный документ SEC писал стажер, и это отличный подарок»
• 19:23 — Об инвестиционных идеях на американском фондовом рынке

Серфил интернет в поисках биографий самых известных и экспертных трейдеров, нашел интересный сборник в одном месте.

Было интересно почитать и понять хоть бы отдалённо кто, как и на чем сделал свою карьеру:

Ч1 — luckyea77.livejournal.com/1589554.html
Ч2 — luckyea77.livejournal.com/1589779.html
Ч3 — luckyea77.livejournal.com/1590213.html

Многие на сегодня миллиардеры из форбс, но почти все находятся в США.

----
П.С. Мой телеграмм блог о том как я строю международный хедж-фонд. Исследования, сделки и проблемы на пути. https://t.me/drsombre

Фонд Nickel Arbitrage Fund будет специализироваться на арбитражной торговле цифровыми активами. Данный вид торговли подразумевает, что трейдеры покупают какой-либо актив на одной площадке, а затем продают его по завышенной цене на другой. 

«Пока цифровые активы и деривативы торгуются на различных мировых площадках с достаточной скоростью и качеством исполнения ордеров, мы можем делать прибыль и одновременно улучшать ликвидность для других участников рынка», – рассказал портфельный управляющий Nickel Алек Клода (Alek Kloda).

Взято отсюда: astro777.com/taleb.htm

Пенсионные фонды не разоряются в кризисы потому, что защищают позиции, покупая опционы. Что хорошо в торговле опционами, так это то, что вы можете, изучив историю инструмента, вычислить риск того, что цена в ближайшем будущем изменится не в вашу пользу, и понять, есть ли смысл в инвестициях.

Такими расчётами в инвестиционных банках обычно занимаются бывшие физики из России, математики из Китая и программисты из Индии. На Уолл-стрит таких специалистов называют «квантами».