ЦБ

Банк России установил факты манипулирования рынками обыкновенных акций в период с 22.03.2016 по 23.08.2018 на организованных торгах:

• Газпром
• Сбербанк
• Московская Биржа
• Башнефть
• ГМК Норильский никель
• ЛУКОЙЛ
• Банка ВТБ
• Магнит
• Роснефть
• Мосэнерго
• ТГК-14

Рядом физических лиц совершались операции с акциями из числа вышеперечисленных по предварительному соглашению с компанией Maraion Investments Limited (зарегистрирована в соответствии с законодательством Республики Кипр, свидетельство о регистрации № HE 245295; далее ­— Maraion Investments Limited), относящиеся к манипулированию рынком. Данные операции не имели очевидной экономической целесообразности для компании Maraion Investments Limited, позволили Физическим лицам получить доход и привели к существенным отклонениям объема торгов вышеперечисленных акций.

( Читать дальше )

▪️Банк России не исключает повышения ставки уже в 2021, если экономика успеет полностью восстановиться, заявила РИА Новости глава регулятора Эльвира Набиуллина.
▪️А вот предпосылок для нового смягчения денежно-кредитной политики председатель ЦБ в базовом сценарии не видит, потому что инфляционные риски остаются высокими.
▪️Средний показатель ставки 5-6% — это ещё одно заявление Банка России, только которое было сделано вчера.

Помнится, что в заявление Банка России было сказано о пике инфляции в марте и потом она пойдет на спад — Странно, зачем так менять риторику, причём спустя неделю🤷🏼‍♂️

Странно ещё то, что инструментом Денежно-Кредитной политики является воздействия на инфляционные ожидания путём заявлений Центробанка. Учитывая опять же то, что Банк России только в прошлую пятницу заседал по ставке и только в пятницу у Набиуллиной была пресс-конференция, то почему Банк России так ужесточил свои риторику спустя неделю? Почему Банк России стал сильнее боятся инфляции?

( Читать дальше )

ЦБ РФ не исключает повышения ключевой ставки уже в 2021 году.

Снижение ставки возможно только при снижении инфляции, но это входит в базовый сценарий регулятора.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина:

Все зависит от ситуации в экономике, мы будем смотреть. В принципе не исключаем (повышение ставки — ред.), но многое зависит от ситуации. Здесь нельзя предопределить

Мы в Основных направлениях денежно-кредитной политики — это наш основной документ, который определяет, как проводится денежно-кредитная политика,— рассматриваем разные сценарии. У нас там четыре сценария. Есть сценарий дезинфляционный, когда инфляция будет снижаться. И в этом случае возможно снижение ставки. Но, на наш взгляд, базовый сценарий не предполагает таких дезинфляционных рисков

источник

Корпоративный портфель в январе незначительно сократился (-79 млрд руб, или -0,2%), в  основном в  системно значимых кредитных организациях (СЗКО). Однако это лучше, чем в январе 2020 г., когда сокращение составило почти 1%.

Ипотечный портфель, по  опросам крупнейших банков, в  январе вырос лишь на  1% после роста около 3% ежемесячно в сентябре-декабре 2020 г., что в большей степени связано с праздниками. Но на снижение спроса также может влиять и рост цен на недвижимость (за 2020 г. цены на первичном рынке выросли на 12%, а на вторичном – на 9,5%). Доля про‑ граммы «Льготная ипотека 6,5%» в выдачах при этом вернулась к уровню около 30%, однако объем выдач сократился до 75 млрд руб. по сравнению с пиковыми значениями осени 2020 г. (около 160 млрд руб.). Всего с момента запуска этой программы было выдано кредитов на сумму свыше 1,1 трлн рублей. В дальнейшем после сезонно скромного январского роста можно ожидать продолжения наращивания ипотечного кредитования.

( Читать дальше )

Банк России установил факты неоднократного манипулирования рынками обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Сургутнефтегаз», совершенного на биржевых торгах в период с 23.01.2015 по 28.06.2016

В ходе проведения Банком России проверки соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) установлено, что Стативка Олег Владимирович на основании устных договоренностей с руководителями ООО «Каладиум» и НП «Фиренц» получил ключи доступа к брокерским счетам указанных юридических лиц в целях покупки Акций на биржевых торгах. При этом Стативка О.В. самостоятельно определял параметры в поручениях на совершение сделок с Акциями и время совершения сделок.

( Читать дальше )

глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ:

Мы понимаем, что экосистемы таят и свои риски. Банки инвестируют средства вкладчиков в новый бизнес, в свою экспансию. Отдачи от этих бизнесов могут быть и меньше, и позднее, чем ожидает банк, который находится в центре экосистемы. И мы должны защищать интересы вкладчиков, инвесторов. Все-таки человек вправе рассчитывать, что если он привнес деньги в банк, то не его проблема, насколько будет прибылен онлайн-кинотеатр или даже сеть онлайн-кинотеатров, которой банк владеет

Ранее Набиуллина заявляла о необходимости регулирования экосистем. Она подчеркивала, что регулирование также необходимо для поддержания конкуренции на рынке и исключения какой-либо дискриминации пользователей экосистем.

источник

В январе 2021 года нерезиденты осуществляли нетто-покупки на рынке акций, а также принимали участие в аукционах ОФЗ. В целом на рынке гособлигаций их доля оставалась стабильной.



• В течение 2020 г. на фоне роста стоимости активов на фондовом рынке и смягчения де-нежно-кредитной политики наблюдался переток активов физических лиц с валютных депозитов в инструменты финансового рынка. В целом чистый приток средств физических лиц в акции и облигации нерезидентов за 2020 г. составил 638 млрд руб., что более чем в два раза превышает размер снижения объема средств на счетах и вкладах физических лиц в иностранной валюте в российских банках (304 млрд руб.).
• Приток средств физических лиц в акции компаний, зарегистрированных в иностранной юрисдикции, за 2020 г. составил 415 млрд руб лей. Из них 70 млрд руб. пришлось на вложения в акции

( Читать дальше )

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпан. При этом политика в 2021 году останется мягкой, а возвращение к нейтральной политике в базовом сценарии будет постепенным. По её словам, о сроках этого возвращения пока говорить рано.

Такое заявление, вероятно, призвано начать готовить рынок к циклу повышения ключевой ставки. В этом случае Центробанк может в течение нескольких месяцев постепенно ужесточать политику, что будет оказывать давление на рубль, российские облигации и акции.

Наш Телеграм канал: Акции | Московская Биржа

Банк России решил оставить ставку без изменений.

☝🏻Напоминаю, что перед тем как Путин намекнул 1 февраля Банку России о том, что мягкая денежно-кредитная политика это хорошо, я был на 99.9% уверен в том, что ставку повысят, чтобы остановить рост инфляции.

Более того, весело было наблюдать как Минфин предлагал ОФЗ с повышенной премией на 13 б.п. что удивило инвесторов, так как – это вероятно может говорить о том, что ОФЗ не пользуются популярностью из-за роста инфляции, геополитики и так далее, что подтверждает индекс RGBI, который находится на апрельском уровне 2020.

Но всё же мы имеем:
▪️Ставку без изменений 4.25%
▪️Прогноз по инфляции от Банка России на 2021 год в районе 3.7-4.2% и это при инфляции по данным Росстата в 5.2%
🤔По прогнозу Банка России, в феврале—марте годовая инфляция достигнет своего максимума – и тут вступает в игру моё безумное сравнение инфляции по странам (самым попсовым), которое вероятно может подтвердить, то что действительно инфляция в РФ может замедлится (и тут всплывает и моя прошлая ошибка в прогнозирование, так как я не учёл полностью внешние факторы). В момент роста инфляции в США и ЕС, инфляция в РФ чаще всего падала и наоборот. Данная отрицательная корреляция может дать нам упор на то, что под внешним воздействием инфляция в РФ действительно ко второй половине весны может начать стремительно снижаться (конечно, если не будет чёрных лебедей). А инфляция в США как вы знаете из моего канала, к весне может значительно привысить 2% уровень. Инфляция в ЕС тоже должна сильно ускорится, правда не так как в США и если ЕС смогут наладить вакцинацию.

( Читать дальше )

Совет директоров Банка России 12 февраля 2021 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. В декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне. Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее. При этом сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на цены. Инфляционные ожидания населения и бизнеса пока остаются на повышенном уровне. Ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках. В этих условиях дезинфляционные риски перестали преобладать на годовом горизонте, а прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 3,7–4,2%. В дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция будет находиться вблизи 4%.

( Читать дальше )