ЦБ

Прежде чем рассматривать сценарии имеет смысл принять во внимание следующее:




( Читать дальше )

Всем привет!


Дополню немножко провокационный заголовок - 

Действительно, указанием ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У  (вступившим в законную силу сегодня), существенно ограничили наличные операции небанковским финансовым организациям:
Ломбардам, Микрофинансовым компаниям, кредитно-потребительским кооперативам, сельхозкооперативам...
------
выдача займов, возврат привлеченных займов, уплата процентов и (или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченным займам микрофинансовой организацией, ломбардом -в сумме, не превышающей 50 тысяч рублей по одному договору займа, но не более чем 1 миллион рублей в течение одного дня в расчете на микрофинансовую организацию (ее обособленное подразделение), ломбард (его обособленное подразделение);

выдача займов, возврат привлеченных займов, возврат средств по договорам передачи личных сбережений, плата за использование денежных средств по договорам передачи личных сбережений, уплата процентов и (или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченным займам, по договорам передачи личных сбережений, выплата сумм паенакоплений (пая) кредитным потребительским кооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом —

( Читать дальше )

Обсуждаем события, которые смогут повлиять на ход торгов на следующей неделе. Цены на нефть после начала сделки ОПЕК+. Какие настроения у рынка на неделю.

-Будущее заседание ФРС
-Будущее заседание ЕЦБ
-Сделка ОПЕК+
-Статистические данные
-Отчетность США

( Читать дальше )

Прецедент был когда «фактический дефолт» (не платеже способность), юридически не было дефолтом, учитывая что «ушлые» люди во властных структурах эту тему уже отработали на облигациях  «Открытия Холдинга», когда голосующий пакет облигаций не менее 75% выпуска оказался в«руках одной структуры» она просто новацией убрала обязательство о досрочном выкупе, НКД хоть и начисляет, но цена этих бумаг 10 копеек за штуку.
Как  у  «одной структуры» оказался голосующий пакет, скорее всего из-за схемы «Банков Золотого Кольца» + НПФ под их контролем. Т.е. выпуски обл ОХ выкупались банками Бинбанк, Открытие и НПФ, сейчас этих облиги все в банке Траст на балансе. Ну вы поняли купоны не платят, до погашения еще долго, естественно «физик» или «частный инвестор» будет продавать их намного ниже покупки чтобы спасти капитал.

А причем тут ОФЗ, а притом когда нерезидентов «физиков» или «частный инвестор» в выпуске будет менее 25% при желании владельцы голос пакета 75% будет естественно кто, банки которые их покупают на РЕПОшные деньги ЦБ по ставке 5,5% и ниже, ведь купоны в этих ОФЗ подоходней, и когда в панике нерезы будут выходить и «частный инвесторы» они снова купят за бесценок на деньги ЦБ долги Минфина.

( Читать дальше )

Даже стихами заговорил...)))
Несмотря на потрясения на рынке нефти, Индексу Мосбиржи удалось завершить неделю символическим плюсом +1,07%. Индекс остается зажатым в диапазоне 2500-2700 п.

То, что творилось на нефтяном рынке в понедельник, можно охарактеризовать, как бойня. Впервые в истории цены на черное золото марки LIght опустились до отрицательных значений. Огромное кол-во счетов частных инвесторов были обнулены и того хуже, многие остались должны брокерам. Нефть, марки Brent также пострадала, -22,3% по итогам недели.

Самая оперативная информация у меня в Telegram «ИнвестТема»

Для нефтяных компаний, после мартовских распродаж, события не стали триггером падения. Роснефть +3,2%, Лукойл +2,7%. И даже Татнефть, после решения об отказе от выплат дивидендов, устояла в положительной зоне +1,1% обычка, а вот префы снизились на -2,6%. 

( Читать дальше )

Хронометраж
2:00 в США уже 10 лет не могут ввести закон о противодействии манипуляциям на товарных рынках
3:22 ЦБ требует ограничить выставление агрессивных заявок
6:35 Маркетмейкинг делается в формате манипулирования

Центробанк РФ сообщает:

Увеличение корпоративного кредитного портфеля за месяц на 1 трлн руб., или 2,6%, было рекордным за последние два года, что может быть связано с необходимостью компенсировать падение выручки компаний, снижением активности на рынке облигационных займов, а также с возможными ожиданиями ужесточения кредитных политик банков. Пик выдачи кредитов пришелся на последнюю неделю месяца. Более активный рост, по сравнению с январем и февралем, наблюдался также и в сегменте розничного кредитования (+1,6% в марте против +1,2% в феврале).

Чистая прибыль сектора в марте составила около 190 млрд руб., что на 34% выше среднемесячной чистой прибыли за 2019 год. Однако основной объем пришелся всего на несколько крупных банков.

релиз

Сегодня российский рынок снижается, индекс Мосбиржи в минусе, более 1%. Участники находятся под впечатлением вчерашнего падения фьючерсов на американскую нефть WTI, в отрицательную зону. Вчера, в последний день торговли майских контрактов, нефть торговалась, нижу нуля. Однако сегодня июньские контракты нефти WTI торгуются  уже около 20 долл. На биржах, переход из одних контрактов в другие является неконтролируемым моментом, поскольку мировые объемы фьючерсов на нефть в разы больше, чем объемы самой нефти. Из-за чего, сегодня ММВБ  приостановила торги контрактом на нефть марки Light Sweet Crude Oil (контракт CL-4.20) с экспирацией 21 апреля 2020 в дневную торговую сессию 21 апреля 2020 года. Нефть сорта Brent сегодня упала почти на 22% и торгуется около 20 долл. Трейдеры опасаются, что ситуация с фьючерсами на нефть Brent может пойти по тому же сценарию, как с WTI. 

Несмотря на неадекватное поведение нефтяных фьючерсов, сегодня на российском рынке не наблюдается панических настроений. Поскольку российский рынок акций в основном «спотовый». Российские акции во вторник торгуются в минусе из-за падения европейских и американских рынков. Индекс DAX сегодня в минусе более 2%, индекс S&P 500 закрылся в минусе 1,8%. Рубль сегодня слабеет из-за падения нефти. Сильным уровнем сопротивления для рубля станет уровень 77 за долл. От данного уровня рубль может снова укрепиться. От дальнейшего поведения рубля будут зависеть действия ЦБ РФ на ближайшем заседании по процентной ставке, 24 апреля. Поскольку Эльвира Набиуллина заявила о том, что Банк России рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки. Рынок ожидает снижение ставки, что окажет хорошую поддержку российской экономике в сложный период.

( Читать дальше )

Обсуждаем события, которые смогут повлиять на ход торгов на следующей неделе. Что будет с рублем после принятия решения по ставке.


( Читать дальше )