Яндекс

Вчера мы стартовали 2023 год с разбора общерыночных явлений. Сегодня я хочу перейти к конкретным идеям в разрезе секторов. Напомню, что на рынке РФ всего 10 секторальных индексов. Начинаем…

Металлы и добыча (MOEXMM)
Падение сектора с начала года составило 47%. Это один из худших показателей на рынке. Компании получили сразу несколько ударов по бизнесу. Беспрецедентные санкции Запада если не схлопнули весь экспорт, то значительно потрепали выручку. Под прямые санкции не попали лишь АЛРОСА, Норникель и еще парочка компаний. Больше всего досталось металлургам, которые встретили сопротивление еще и внутри страны, в виде ограничения цен на продукцию. 

Строительный сектор (MOEXRE)
Несмотря на господдержку отрасли и продление льготной ипотеки на новых условиях, компании сектора также улетели в красную зону. Сектор потерял за год 44%. Лучше прочих выглядел Самолет, который продолжил отчитываться рекордными темпами роста выручки и прибыли. Однако ПИК составляет основу индекса и утянул его вниз. 2023 год для застройщиков станет настоящим испытанием.

Фьючерсы на индексы Америка, Европа в минусе, Азия в плюсе.

📱 Аркадий Волож покинул Яндекс, а это означает, что начало корпоративной реструктуризации положено (разделение компании на российский и международный бизнес, нидерландская Yandex N.V выйдет из российского бизнеса и сменит название, а управление выделяемой группой компаний будет передано менеджменту Яндекса). Волож проживающей в Израиле и находящийся под санкциями, сможет обменять акции нидерландской компании на акции новой израильской структуры не под санкциями. С учётом перехода Кудрина в начале декабря на работу в Яндекс и с планами по национализации компании (

В начале следующего года покупка акций экспортеров в условиях слабого рубля может стать основной идеей на рынке акций. Также ожидаем продолжения восходящей тенденции в акциях Сбера на фоне восстановления финансовых показателей банка.

Аркадий Волож окончательно ушел из Яндекса. Очень корректно попрощался. Ожидаемое событие и знаковое. Человек, который создал Рунет каким мы его знаем, оказался ненужным/лишним  не только государству но и команде. К государству претензий нет. Оно вправе между понятным Кудриным и непонятным Воложем выбрать того, с кем работать комфортно. А вот поведение сотрудников, которых Аркадий защищал все эти годы и сделал из них миллионеров удивительно. Смотрел несколько интервью с такими товарищами и из них следовало что это именно они создали Яндекс таким как есть а Волож его угробил. Посмотрим как будут события развиваться. Уверен что будет как в том анекдоте  «я то просплюсь а ноги у тебя кривыми так и останутся». Аркадий создаст еще много успешных проектов, а великие создатели Яндекса так и будут давать интервью 🙂

На фоне ухода иностранных игроков в технологическом секторе идет активное импортозамещение, и подобная разработка выглядит логичным шагом. Создание отечественной мобильной ОС гарантирует приложениям российских компаниям стабильную работу, обезопасив их от различных санкционных рисков.

• Мировые органы здравоохранения обеспокоены отсутствием прозрачности со стороны Китая на фоне вспышки Covid.
• НРД отменил комиссию для разблокировки бумаг в Clearstream.
• Товарооборот России и Китая по итогам 2022 года будет рекордным, его рост составит до 30%.
• ЦБ разрешил банкам из «недружественных» стран выводить рубли из России.
• VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» намерены учредить компанию, которая займется разработкой новой мобильной операционной системы.
• Минфин намерен исключить евро, фунты стерлингов и иены из валютной структуры ФНБ и увеличить предельную долю юаней до 80%, золота — до 40%.
• Оборонные корпорации Запада подорожали за год на 22%, в то время как корпоративный сектор в целом (S&P 1200) просел за год на 16%.
• Спрос на золото со стороны ЦБ стал рекордным за 55 лет: основные покупатели — Россия и Китай.

• Economist: В мире вновь обостряется геополитическая борьба между великими державами. В результате этого противостояния Москва и Пекин могут образовать альянс и подорвать многолетний миропорядок, созданный Вашингтоном.