акции США

👉 ИНФЛЯЦИЯ УНЕСЕТ РЫНОК?! Что будет дальше?!

✅ Итак сегодня индекс весь торговый день стоял около цены открытия. Произошло так потому что ММВБ подошел к сильному уровню поддержки 2500, ниже которого его не пускали шортисты, которые откупали свои шорты от 2500. Но, так как и не было покупателя сильно выше график не уходил. Вот и получается, что сегодняшний день закрылся свечой Доджи, то есть свечой неопределенности.

Что это значит?

💯 Это значит, что покупатели и продавцы сейчас равны и нет явного перевеса. Конечно индекс больше распродают, нежели откупают, но все равно конкретного например шортового закрытия нет. Поэтому и получается, что просто сказать, куда будет движение крайне трудно. Плюсом к еще большей загадки, на негативных данных инфляции вечерка стрельнула ракетой вверх, а в моменте вообще закрывалась слабо лонгово…

В целом конечно то, что было сегодня больше похоже на проторговку уровня 2500 с дальнейшим возможным снижением. Однако пока цена находится над этим уровнем, выводы делать рано. По объективной картинки все получается так:

Всем среда! Выпуск 391

По традиции начнем с главной валютной пары этой планеты, а именно с USDrub, тем более она последнее время ходит достаточно значительно. После недавнего выноса наверх и последующего разворота после курса 111, наш рубль так же стремительно спустился обратно к 100 и даже сходил глубже в 2х значную зону. От знаковых и ровных 100 рублей за доллар наша валюта даже успела подскочить снова выше в район 102 рублей за доллар. Вербальный сигнал от властей рынок вроде как уже получил, поэтому дальнейшего резкого ослабления валюты думаю ждать не стоит, но и такое же резкое дальнейшее укрепление тоже маловероятно. Так же без каких-либо резких новостных всплесков курс рубля будет стабилизировать в достаточно широком диапазоне 102-98. Да волатильность пока будет сохраняться высокая, еще бы она быстро стихла после таких движений.

Касательно наших фондовых индексов, там тоже все выглядит не плачевно как могло бы. IRUS или бывший iMOEX снова сходил ниже знаковой отметки в 2500 пунктов и снова смог подняться над этим уровнем, пока удерживаясь от дальнейшего падения.

К концу 2023 года инвестиционный портфель Berkshire Hathaway на 50% состоял из акций Apple. Возникает вопрос: почему Уоррен Баффетт решил сосредоточить свой портфель именно на этой компании, а не на других технологических гигантах, таких как Google, Amazon или Microsoft? Неужели бизнес-модель Apple настолько успешнее, чем у конкурентов?

Чтобы понять, почему Баффетт сделал ставку на Apple, нам нужно выявить ключевые отличия этой компании от других технологических гигантов, о которых мы говорили ранее. Проанализировав деятельность всех четырёх компаний, я пришёл к выводу, что у Apple самая обширная программа обратного выкупа акций.

Рисунок 1.

На рисунке 1 мы видим, что в период с 2016 по 2023 годы компания Apple потратила около половины триллиона долларов на обратный выкуп акций. В то же время, Google и Microsoft потратили на это значительно меньше средств; Amazon вовсе не осуществляет выкуп акций, поскольку придерживается политики реинвестирования всей прибыли. В результате обратный выкуп способствует увеличению спроса на акции, что, в свою очередь, приводит к росту их цены. Этот эффект особенно заметен, когда на выкуп направляется более 500 миллиардов долларов. За период с 2016 по 2023 годы капитализация Apple увеличилась на 632%, Microsoft — на 563%, Google — на 262%, а Amazon — на 330% (см. рисунок 2).

🟠 Актив с марта 2024 года поджимался к ключевому уровню $163 с неоднократной попыткой пробоя, на прошлой неделе активу удалось пробить данный уровень что указывает на возможный дальнейший рост.
🟠 Индикатор MACD указывает на зарождение восходящего тренда на недельном таймфрейме.
🟠 Скользящая средняя с периодом 50 выступает в качестве уровня поддержки для цены (синяя кривая).
🟠 Анализ объёмов торгов указывает на отсутствие продавцов в рынке уже больше полугода.

👉 Цель:
1⃣ $182,70 (+11%)
2⃣ $214 (+30%)

⭕️ Стоп: $154,60 (-5,5%)

Dubai, UAE — December 04, 2024 — Dubai Duty Free (DDF) компания, отвечающая за беспошлинные продажи, располагающая площадью около 40 тыс кв.м в Международном аэропорту Дубая и Международном аэропорту Аль-Мактум, Основана в 1983 году. По состоянию на сентябрь 2024 года в компании работало более 6 тысяч человек.

Объем продаж Dubai Duty Free по состоянию на конец ноября составил 1,94 миллиарда долларов США, и компания находится на пути к достижению своей цели — превысить 2 миллиарда долларов США за год.

Розничная сеть аэропортов завершила ноябрь с объемом продаж в 205,67 миллиона долларов США, что сделало его пятым по результативности месяцем за всю историю, после предыдущих рекордов, установленных в юбилейный для компании декабрь, когда продажи традиционно высоки. 30 ноября был установлен рекорд ежедневных продаж за год — 8,46 миллиона долларов США, в то время как 29 ноября стало третьим по величине за год с объемом продаж в 8,24 миллиона долларов США.

Комментируя высокие показатели Dubai Duty Free, управляющий директор Рамеш Сидамби (Ramesh Cidambi) сказал: «Я очень доволен показателями продаж в ноябре, которые были достигнуты на фоне жестких торговых условий, включая снижение продаж в бутиках основных модных брендов по сравнению с прошлым годом и проекты по реконструкции магазинов прилета во всех трех терминалах.

UWM Holdings Corporation (UWMC) является крупнейшим оптовым кредитором в сфере ипотечного кредитования в США. Это обеспечивает компании стабильный объем бизнеса и потенциал для роста в условиях расширения рынка недвижимости.

Во время ипотечного бума, вызванного низкими процентными ставками в период пандемии COVID-19, компания продемонстрировала впечатляющие финансовые результаты. Однако последние отчеты оказались хуже ожиданий аналитиков.

В настоящее время возможность покупки данного актива основывается на технических паттернах, указывающих на потенциальный отскок цены в диапазоне 10-20%. Тем не менее существует риск продолжения снижения цен в свете ожидаемых результатов следующей отчетности.

Паттерны на отскок вверх, недельный тайм фрейм:
RSI указывает на перепроданность и начало смены тенденции
MACD показывает затухание медвежьих настроений
Nadaraya-Watson дает сигнал в лонг.
МА200 выступает поддержкой.
Актив находится в зоне наилучшей цены (ОТЕ) от последнего роста, в этой зоне крупные участники рынка часто набирают свою позицию.

Прошли обе целевые зоны из прошлого поста, но рост продолжился. По этой причине скорректировал разметку в пользу удлинения в текущем импульсе, на графике показал актуальные цели.

Могу дать простой совет — в этом активе можно просто сопровождать цену с двумя MA (200 и 100). Рост будет продолжаться, пока цена не пробьет 100ю.

 Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram   

• Бежевая книга ФРС показала бизнесу уверенность в перспективах спроса
• Фьючерсы на французские облигации растут на фоне падения правительства Барнье

Акции достигли рекордных максимумов, поскольку председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что экономика находится в удивительно хорошей форме. Евро пошатнулся, когда французское правительство пало после вотума недоверия в парламенте.

Ралли в крупных технологических компаниях привело к тому, что S&P 500 достиг 56-го рекорда закрытия в 2024 году. Nasdaq 100 поднялся более чем на 1%. Корпорация Nvidia возглавил рост показателей «Великолепной семерки» с мегакапитализацией, при этом рост группы в этом году приблизился к 65%. Salesforce Inc. и Marvell Technology Inc. Их результаты укрепили надежды на то, что обе компании продолжат извлекать выгоду из общеотраслевого бума в области искусственного интеллекта.