акции США

Всем вторник! Выпуск 388

Главная новость для нашего фондового рынка это разрешение долбануть Украине вглубь России ракетами дальнего действия. Вот только «разрешение» это было выдано журналистами в своих газетах. Белый дом же не подтвердил это, но и не опроверг. Но, как говорится дыма без огня не бывает, и пока в Белый дом не пришел новоизбранный президент, возможно еще действующий, но пошатывающийся, решил шизануть перед уходом. Но мы здесь не про политику, а про рынки.

Наш фондовый рынок вчера на открытии пролился достаточно бодро, и рисовал чуть ли не -3%, но потом отскочил и ближе к вечеру даже пытался отыгрывать часть потерь. Небольшое успокоение пришло, потому что очевидно, что скорей всего до серьезных ударов далеко вглубь не дойдет, потому что все понимают, что в таком случае последует ответ, который тоже мало кому понравится. Да и вообще как-то пока информация не очень подтвердилась, хоть и страшная. Потенциальная эскалация конфликта снова в игре, но пока прям обвала не вызвала.

Согласно любимому индикатору Уоррена Баффета, вероятная доходность от акций продолжает падать и в наиболее вероятном сценарии близка к нулю.

 В то время как гарантированная доходность от облигаций продолжает расти и делает рынок облигаций всё более перспективным.

Хотя это прогноз по средней доходности на следующие 10 лет и не нужно его так внимательно рассматривать при горизонте инвестирования в несколько месяцев, но он очень важен для понимания того, что стоит делать инвестиционным банкам и крупным фондам прямо сейчас.

Мы очень близки к тому моменту, когда стоит начать продавать акции пакетами. Да что значит близки, начните делать это прямо сейчас!

Продайте достаточно самых убыточных акций, это улучшит вашу налогооблагаемую базу, продайте достаточно самых лучших акций по доходности. Уделите время ротации вашего портфеля, оно явно настало и настало прямо сейчас.

📉 S&P500 — 15-я неделя базового цикла (20 недель в среднем). Цикл зрелый, стремится к завершению. Заявленный на прошлой неделе (https://t.me/jointradeview/259) переход Венеры в Козерога отработал безупречно. Сигнал на продажу появился на дневном графике в среду. Движение принесло свыше $5К на один фьючерс за два дня. Индекс S&P опять нарисовал разрыв вниз и образовал изолированный остров (см. график). Это сильная медвежья формация.

☝️ Мы до сих пор не закрыли хорошей коррекцией 4-летний цикл (https://t.me/jointradeview/66), начавшийся в 2020 году. На рынке не было здоровой 10%-ной коррекции с осени 2022 года. С учетом зрелости цикла — самое время. В соответствии с нашей концепцией обвалов и президентов (https://t.me/jointradeview/125) величина возможной коррекции ожидается в диапазоне 10-25%.

⚠️ Следующий экстремум-прогноз 6-9 декабря, а 26 ноября у нас начало ретроградного Меркурия (https://t.me/jointradeview/146). Обратите внимание на пересечение экстремум-прогноза 9 декабря и середины периода ретро-Меркурия (https://t.me/jointradeview/116). Постоянные читатели знают, что ретро-Меркурий — это не шутка. Особенно в сочетании с другими сигналами. Сильный сигнал есть также 18 ноября, но он больше относится к золоту.

🔹В пятницу купил 316 акций компании Nu Holdings по цене 14$.

Nu Holdings или Nubank — необанк родом из Латинской Америки, работающий в Бразилии, Колумбии и Мексике. Все услуги оказываются в телефоне, без физического присутствия.

За последние 2-3 месяца я основательно погрузился в эту компанию. И после крайнего отчета и небольшой коррекции, последующей за ним, решил открыть новую позицию.

Чем замечателен Nubank?

1. Рост клиентов
В 3-м квартале 2024 года компания отчиталась о 109,7 миллионах клиентов с ростом этого показателя на 23% в год. Особенно мне нравится, что клиентами Nubank в Бразилии являются 56% взрослого населения. Это формирующаяся монополия.

2. Рост выручки
В 3-м квартале 2024 года выручка составила 56% или 2,9 млрд. $ в денежном отношении. С таким ростом рыночная капитализация в 67,58 млрд. $ имеет все шансы превратиться в триллион или больше. Одна из моих самых любимых идей фикс в инвестировании.

3. Высокая прибыльность
В 3-м квартале 2024 года была получена чистая прибыль в размере 553,4 млн. $. с годовым приростом 89%. Такая прибыль страхует от потенциальных проблем в будущем, если что-то пойдёт не так.

В 2024 году мировой фондовый рынок продолжает переживать нестабильные времена. Продолжение военных конфликтов, выборы президента в США, антироссийские санкции. Вместе с тем, все еще идущий бум ИИ и развитие тренда на зеленую энергетику. В комплексе эти факторы привели к тому, что среди самых быстрорастущих акций года оказались не только ожидаемые и популярные бумаги, но и те, о которых не так часто говорят в медиапространстве.

Топ-4 лучших российских акций

«Аэрофлот»  — крупнейшая авиакомпания в России. В этом году у нее значительно вырос пассажиропоток. За 9 месяцев 2024 года он увеличился по внутренним линиям на 14% до 33 млн, а по международным – на 38,3% до 9,5 млн человек.

Во втором квартале 2024-го выручка перевозчика выросла на 45,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 203,6 млрд рублей.

За год акции «Аэрофлота» прибавили 47%, показав лучший результат на российском фондовом рынке.

«Полюс»  — крупнейший производитель золота в России и один из ведущих в мире.

📉 S&P500 — 14-я неделя базового цикла (20 недель в среднем). Экстремум-прогноз 4 ноября, сделанный в начале года (https://t.me/jointradeview/20), отработал как часы. Движение принесло свыше $12К на один фьючерсный контракт. При закрытии разрыва (см. прошлый пост (https://t.me/jointradeview/256)) индекс S&P создал новый разрыв вверх. Если честно, я стою перед дилеммой: это начало нового базового цикла или продолжение действующего цикла?

🪐 Надо посмотреть, как поведет себя рынок на неделе. В начале недели Венера (деньги, доход) выходит из знака Стрельца ♐️ (рост, оптимизм) и переходит в медвежий знак Козерога ♑️. Думаю, что этот фактор должен поубавить оптимизм на рынке. На следующей неделе уточним нашу позицию в зависимости от динамики рынка.

⚠️ Следующий экстремум-прогноз 9 декабря, а 26 ноября у нас начало ретроградного Меркурия (https://t.me/jointradeview/146). Обратите внимание на пересечение экстремум-прогноза 9 декабря и середины периода ретро-Меркурия (https://t.me/jointradeview/116). Постоянные читатели знают, что ретро-Меркурий — это не шутка. Сильный сигнал есть также 18 ноября.

Всем снова привет,

Решил переключиться на авиакомпании, котирующиеся на биржах США и имеющие рыночную капитализацию менее $10 млрд.

Всего идентифицировал 15 публичных авиакомпаний:

Delta Air Lines | $34 006 млн
United Airlines Holdings | $21 043 млн
Southwest Airlines | $18 259 млн
American Airlines Group | $7903 млн
Alaska Air Group | $5756 млн
SkyWest | $3717 млн
JetBlue Airways | $2401 млн
Frontier Group Holdings | $1350 млн
Allegiant Travel | $1076 млн
Air Transport Services Group | $1066 млн
Sun Country Airlines Holdings | $558 млн
flyExclusive | $194 млн
Spirit Airlines | $182 млн
Mesa Air Group | $47 млн
Surf Air Mobility | $23 млн

Три первых компании исключаются, поскольку превышают указанный лимит, поэтому остаются 12. Сомневаюсь, что две последние имеют собственные самолеты, но этот вопрос предстоит рассмотреть в будущем.

Сегодня представлю анализ Alaska Airlines, которая мне знакома в связи с Hawaiian Holdings, которую анализировал недавно и на тот момент она показывала сильные убытки.