акции

Американские фондовые индексы вышли на положительную территорию к середине торговой сессии в Нью-Йорке, не смотря на наличие слабых макроэкономических данных. Хотя и ничего сверх неожиданного сегодня не выходило, можно сделать осторожный вывод, что рынок поддерживает наличие огромной ликвидности и шанс на QE3, я уже выражал свое мнение, что скорее всего стоит ожидать запуска третьей программы количественного смягчения на небольшую сумму около $200 млрд.
Сегодняшняя вторая оценка ВВП США за 1 квартал, серьезных изменений не показала, результаты остались без пересмотра в сторону повышения, как того ожидали аналитики.
Тезисно основные моменты отчета из текста агентства DJNews:


( Читать дальше )

Всем привет!
Вчера было некое подтверждение разворота — моментально закрыли утренний гэп на хороших обьемах и росли выше не обращая внимания на нулевой сипи и прочие индексы, за которыми обычно ходит наш рынок. Это хороший знак, первый день за три недели РФР выглядит лучше внешнего мира. Посмотрим, окончательный это разворот или же просто отскок. Надеюсь на первое ))
Из фишек вчера был силен банковский сектор, особенно ВТБ, выросший на 3%
В Газпроме фьючерсе кто то сделал безумную покупку, задрав за минуту котировки со 195 на 208. Так что кому то, у кого тейк заранее был выставлен,  повезло видимо ))
В целом мы уверенно пробили 1600 по мамбе, оттестили сверху и ушли вверх. Судя по внешнему фону ( нефть 115, фьючи на амер. индексы прибавляют полпроцента, Японцы с китайцами плюсуют) в первой половине дня динамика вчерашнего дня продолжится.. 

( Читать дальше )

От spydell


Вчера и сегодня российский фондовый рынок стали выкупать впервые за несколько месяцев. Нет, ну понятно, что его и раньше покупали, даже чуть к 1900 по ММВб не подошли, но на внешней благоприятной конъюнктуре. Любой, кто имеет даже незначительный опыт может нащупать смену сентимента рынка. За 2 дня были предприняты 2 серьезные попытки выкупа в моменте, когда были шансы свалиться ниже. По крайней мере, несколько дней назад, особенно в конце прошлой неделе ММВБ и РТС летели камнем вниз, используя любой подвернувшиеся повод свалиться еще ниже.
 
По индикатору кукла продажи приостановились, но массированных покупок еще НЕТ!

 
Традиционно конец апрель, май и в некоторых случаях половина лета используются для крупных игроков, как возможность перетряхнуть портфели. Одни выводят деньги в кэш, другие диверсифицируют, третьи используют возможность для входа в рынок на более низких уровнях. Я думаю, что это скорее попытка закрыть шорты по рынку, чем реальные покупки, хотя традиционно в России конец мая и июнь время для покупок со стороны инсайдеров, не считая 2008 года.


( Читать дальше )

МОСКВА, 25 мая. /ПРАЙМ-ТАСС/. Центральный банк РФ начинает отбор банков — финансовых консультантов по продаже пакета акций Сбербанка России (SBER) в количестве 1 млрд 712 млн 994 тыс 999 шт. Об этом сообщил сегодня департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.
    Отбор финансовых консультантов производится в целях выполнения решения Национального банковского совета от 22 марта 2011 г, согласованного с правительством РФ /распоряжение правительства РФ от 17 мая 2011 г N852-р/, об уменьшении в 2011-2013 гг доли участия Банка России в уставном капитале ОАО «Сбербанк России» на 7,58 проц минус одна акция до уровня 50 проц плюс одна голосующая акция.
    Техническим агентом для выполнения по поручению Банка России действий, связанных с отбором, является Сбербанк России.
    Информацию об отборе можно получить по телефону +7 /495/ 957 59 74.
    Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, правительство РФ выпустило распоряжение N852-р от 17 мая 2011 г об уменьшении доли участия Банка России в уставном капитале ОАО «Сбербанк России». В соответствии со статьей 8 федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/», правительство РФ согласилось с предложением Банка России об уменьшении доли участия Банка России в уставном капитале открытого акционерного общества «Сбербанк России» на 7,58 проц минус одна акция до уровня 50 проц плюс одна голосующая акция, отмечается в документе.

( Читать дальше )

всем привет!
заранее приношу извинения что давно тему не создавал
и спасибо голсу что взял на себя инициативу сегодня )

По рынку вью у меня короткое будет пока:
ВТБ
ГП
СБЕР
РОСНЕФТЬ
четыре бумаженции которые тарили весь день
ВТБ даже удивил, при том что из банковского сектора Сбер по идее смотриться куда сильнее фундаментально

Нефть пошла к стандартной месячной границе 112 долларов за баррель (брент)

Что касается завтрашнего дня — не жду каких то рекордов до 16.30
скорее всего откроемся в нулях или с небольшим минусом
а дальше будем болтаться ....
Но если честно то эта «коррекция» просто зае… ла 
Всем удачных торгов!


( Читать дальше )

Сегодня прошло IPO акций Яндекса на бирже NASDAQ, учитывая то что планировали размещаться по 20-22$. То вполне достойное начало.

Посадите двадцать технических
аналитиков за один стол, дайте
им один график и каждый из них
начертит уровни тренда по-своему.
Классическая фраза, которую можно прочесть
в любой книге по техническому анализу.
 
Действительно, за многие годы биржевой торговли методики классического технического анализа не меняются, потому что не меняется психология людей.

Тем не менее, новичку, пришедшему на фондовый рынок, в первую очередь, приходится сталкиваться именно с проблемой правильного начертания трендов, линий поддержки/сопротивления, уровней  Фибоначчи.
Многим известно, что большинство вышеописанных элементов графического технического анализа строятся при помощи соединения экстремальных ценовых точек.
К примеру, для построения линии восходящего тренда необходимо соединить между собой минимумы цен, потом продлить линию до конца экрана.
 
Рисунок 1. (пример начертания линии тренда)

Таким образом, в основе проблемы правильного применения методов графического технического анализа лежит проблема определения экстремумов графика (максимумов/минимумов, являющихся опорными точками).


( Читать дальше )

После вчерашнего падения сегодня европейские акции растут вместе с фьючерсом на s&p500. Акции сырьевых компаний растут вместе с ростом цен на коммодитис после повышения рекомендаций банком GS, курс евро восстанавливается после данных по деловой активности в Германии (индекс не упал вопреки прогнозам) и удачного аукциона Испании. Минфин страны продал долговых бумаг на $2.3 млрд., ставка доходности оказалась ниже ожиданий, спрос также был выше чем на предыдущих аукционах. Интересно будет посмотреть, поддержат ли рост американцы.
Вчера в аналогичном обзоре я предупреждал медведенастроенных участников быть осторожней.

Пара eur\usd в моменте провалилась ниже 1.40 впервые с 18 марта. Фьючерсы на медь и нефть теряют более 2%, cds на Грецию и Ирландию растут к новым максимумам. В целом ситуация напряженная, участники рынка боятся реструктуризации греческого долга. Официальные лица от ЕЦБ пока полностью отрицают такую возможность, некоторые министры ЕС постепенно намекают на возможность мягкой реструктуризации, как последней меры. Медвежье настроенные трейдеры пугают реструктуризацией, как триггеру к началу обвала, как было с крахом LB в 2008 году.


По последним данным от AAii, уровень оптимизма за прошедшую неделю упал до самого низкого уровня с августа 2010 года- 26.7%, процент медведей выросло до хая с 2 сентября 2010 года. Так, что сейчас медведей много и есть кому попугать байками. Будьте осторожны.

Наш ответ Чебмерлену. Ниже приведены performance секторов американского рынка, доступных для инвестирования через соответствующие ETF. Без труда можно увидеть, что «потерянное десятилетие» инвесторов, о котором нам так часто пишут популярные блоггеры и горе-журналисты, потеряно было далеко не для всех. А только для тех, кто инвестировал в financials или technology в 2000 г. (речь о секторах целиком). Или в широкий индекс типа S&P500. Да и те уже вернули свои деньги, с учетом дивидендов. 
Energy, Materials дали более чем 100% роста курсовой стоимости за 10 лет (и это без дивдохи! не забываем о ней). Потребсектор и industrials — чистых 50% (без дивдохи, опять же). К слову, дивидендная доходность — это 40%-50% total return S&P500 в долгосрочке. 
В общем, «потерянным» это десятилетие было далеко не для всех. А на самом деле это было десятилетие сдутия пузырей в финансовом и технологическом секторе (да и то есть отдельные успешные истории).  Всё остальное росло и расцветало. 


Вывод: инсинуации по поводу бессмысленности долгосрочного инвестирования и призывы к отказу от него в пользу краткосрочных спекуляций должны остаться на совести их авторов. Общеизвестно, что краткосрочные спекулянты теряют деньги намного чаще — подумайте, к чему вы призываете людей.


( Читать дальше )