анализ

Давайте рассуждать вместе.
Кукл-некий крупный игрок, который знает больше рядового трейдера и зарабатывает на его потерях. В интересах кукла на*бывать обычного трейдера. Так давайте рассуждать наперед и действовать в обратном направлении согласно теории игр.

Будем искать кукла вместе

Предположим кукл знает, что нефть пойдет вниз, для этого он поведет цену максимально выше, что бы набрать там позицию и благополучно заработать. 

Смотрим на картинку. 

В конце августа, после ложного пробоя поддержки на уровне 45 долларов произашел импульсный откат (кстате ниже 45 долларов было довольно много ликвидности, что бы выйти из шортовой позиции), затем запил на весь сентбрь(красненький прямоугольник). В этом запиле было накопление/распределение еще одной позиции, но я думаю, что кукл в ней не учавствует, так как он набирает позу там где рвуться стопы и максимум ликвидности. Затем выход в зону стопов шортовиков(желтенький прямоугольник) и набор позиции. Далее благополучное снижение, в котором кукл зарабатывает. Но это всего лишь слова, а как все мы знаем, они из себя ничего не представляют. Давайте смотреть на факты.

( Читать дальше )

Шортовые сделки по фьючерсу на швейцарский франк 6S 12-15/

Вчера и сегодня мы шортили франк.

Немного о причинах входа:

На дневном графике валюта находится в сильном даунтренде, однако после шортовой сделки 21 октября в среду больше зайти было негде. Пятница закрылась, закрепившись под дневным уровнем 1,0262 – область долгой консолидации и набора лонговой позиции конца декабря – начала октября. Вход в шорт осуществлялся прямо от дневного уровня 1,0262.  

 

Стоп за локальный максимум. Выход на ближайшей цели в соотношении прибыль/риск 3 к 1 в области круглой цифры 1,0206. Чисто технически запас хода был до ближайшего уровня 1,0186. Но под конец месяца мы решили не жадничать, а брать свое и уходить с рынка на коротких дистанциях.

Следующий день – понедельник закрылся, обновив новый дневной уровень – нижнюю границу дневной проторговки 1,0215. Закрытие дня под самый Low, поэтому мы дали люфт на вход побольше. Вход от 1,0210.

( Читать дальше )

Всем доброго дня!

Сегодня мы не станем долго отнимать Ваше внимание сделками и графиками.
Данная статья больше подойдет для тех, кто допускает ошибки и торгует против тренда. ПОЧЕМУ ТАК? Многие пытаются словить небольшой отскок против движения и довольствоваться малым, вместо того, чтобы, наоборот, присоединиться к крупному игроку, который движет «железнодорожным составом» по ТРЕНДУ.

АНАЛОГИЮ движения по тренду мы всегда проводим с ПОЕЗДОМ. Это связано с тем, что данный пример больше всего подходит для понимания трендовой ситуации. Есть много пользователей, которые не разделяют пристрастие к  ТРЕНДУ, но это выбор каждого.

Вернемся к нашему поезду. Представьте себе, что крупный игрок задумал осуществить свой коварный план (в нашем примере это будет ЛОНГовый сценарий) и начинает набирать позицию возле определенного уровня, предположим это будет вокзальное ДЕПО, где поезд подготавливают к маршруту из точки А в точку D.
Мы взяли D по той причине, что у нас есть уровни как поддержки, так и сопротивления. В этом примере А является отправной точкой как уровень поддержки, где крупный игрок начинает покупать, а точка D — это предположительно конечная цель, то есть уровень сопротивления, который на крупных таймфреймах встречается очень часто, и от которого постоянно начинаются продажи, и мы наблюдаем повышенный объем, где ОБЪЕМом в нашем случае будут выступать ПАССАЖИРЫ поезда.
Но не стоит забывать, что между точками А и D есть также точки B и C, которые выступают промежуточными уровнями сопротивления в целенаправленном трендовом движении к точке D.
Данные уровни служат своего рода лишь отдыхом для машиниста (он же крупный игрок), а также возможностью заправиться продовольствием либо топливом перед продолжением движения. 
В таком случае, начальная остановка A выступает станцией, где хотят сесть множество пассажиров в поезд, чтобы добраться до конечной точке D и, таким образом, забрать максимальную прибыль в нашей сделке (поездке, путешествии кому как нравится).
В точке А мы с Вами увидим не только большое количество желающих сесть в поезд, но и тех, кто будет бежать за поездом, чтобы зацепиться хоть за какой-то поручень в надежде, что его понесут к прибыли! ТУТ мы и увидим повышенный объем, подтверждающий тот факт, что мы садимся в нужный поезд.

( Читать дальше )

Отличного начала недели, дорогие друзья!

Сегодня хотелось бы сконцентрировать внимание на самом сильном инструменте срочного рынка — СБЕРБАНКЕ! 

Данный фьючерс демонстрирует сильное трендовое движение с постоянным импульсным пробитием всех своих важных уровней сопротивления. Очевиден тот факт, что фьючерс SBER выглядит сильнее других инструментов, и, на наш взгляд, к нему стоит присмотреться.

К тому же, сегодняшнее утреннее открытия дает четкое понимание силы тренда и сигнал к тому, что скорее всего в ближайшее время мы с Вами станем свидетелями таких уровней как 9500/9600, 10000-100500 и возможно, даже выше, вплоть до 11000 по фьючерсу. Но откуда взяты данные цифры? Нельзя же просто называть уровни, которые первыми приходят на ум.

( Читать дальше )

Сейчас на рынках драгоценных металлов вырисовывается интересная ситуация. Некоторые пишут о переломе долгосрочных понижательных трендов. Возможно и так. Но у меня несколько иной взгляд на происходящее. Если проанализировать последние отчеты COT, можно увидеть, что нетто-позиции хеджеров и крупных спекулянтов находятся вблизи своих годовых экстремальных значений. Особенно это заметно на фьючерсных рынках золота и серебра. О чем это говорит? О том, что начавшиеся в августе (по золоту и серебру) и в октябре (по платине) краткосрочные восходящие тренды находятся вблизи своих разворотных точек. Это не значит, что цена в ближайшее время не может пойти вверх и превысить недавние локальные максимумы, хотя, такой вариант также не исключен. Совокупные нетто-позиции основных игроков могут находиться вблизи своих максимальных значений и несколько недель, а, в некоторых случаях, и месяцев, но при этом перелом тренда может произойти не сразу. Но, все же, вероятность того, что уже в ближайшее время цены на эти активы могут значительно снизиться, весьма велика. Некоторое движение вниз уже началось, но учитывая серьезную важность событий этой недели, в данный момент входить в рынок несколько рискованно. Не исключен ретест локальных максимумов и даже некоторый рост до 1190-1210 по золоту, 16,30-16,50 по серебру и 1030-1050 по платине, и только затем уже полноценный поход вниз вплоть до обновления минимумов текущих нисходящих трендов. В любом случае, пока шорты несколько опасны, особенно в таких дорогих и волатильных инструментах, как золото и серебро.

( Читать дальше )

Про монахов конечно шутка, но..

Всем привет. Это мой первый пост и не хочется писать каких-то длинных предисловий и рассуждений. Хотя уверяю вас, есть много чего рассказать интересного и даже поразительного. Но об этом как-нибудь потом. Почитав правила сайта, я решил выбрать для своих первых постов спокойный, корректный и сдержанный стиль письма :)

Начну я просто с того, что буду постить анализ рынка, прогнозы и комментарии по текущей активности. Рассчитано это будет не на тупых овец, поэтому это не будут какие-то банальные сигналы  аля по этой цене покупай, а на этой ставь тейк профит, хотя местами такая информация будет вытекать сама собой. Будет рассматриваться ситуация на рынке, но таким образом, что взяв за основу информацию из моего обзора можно очень успешно открывать сделки.

ЭТО НЕ тех анализ, не индикаторы, не волны и прочая лабуда. Это не фундаментальный анализ, не прайс экшн и не какие-нибудь паттеры. 99.9% аналитических постов на этом сайте основаны на этих общепринятых методах анализа и не удивительно, что никто не понимает что же на самом деле происходит с ценой, никто не понимает что и зачем делает рынок в данный момент времени и мало у кого получается поймать цену за хвост.

( Читать дальше )

Добрый день уважаемые коллеги!

Прошедшая неделя была очень волатильная, многие инструменты показали направленные движения по тренду.

Рассмотрим ключевые уровни по некоторым эмитентам. Начнем с фьючерса на пару руб/дол (Si-12.15)

Хочется отметить, что цена нащупала поддержку в районе 62000, которую вот уже 2-ю неделю не удается преодолеть. Сопротивление находиться в зоне 64150 — 64500, при пробое и закреплении выше мы можем увидеть рост цены к 66700. Если инструменту удастся пробить — 62000, то ближайший уровень поддержки находится на 60000, а при его пробое вполне возможно увидим 56000.
 

Фьючерс на Сбербанк (SBRF-12.15)

На дневном графике четко просматривается сильный восходящий тренд. После набора позиции покупателем на протяжении 4 дней в зоне 8730-8750, мы увидели сильный импульс вверх и закрытие выше уровня сопротивления 9150, из этого можно предположить, что рост цены продолжится, шортить нельзя. Посмотреть, где находиться сопротивление по этому графику невозможно, но, глядя на график акции, отметим уровень 100-105 и даже 110, перенеся на фьючерс, выходит 10000-10500 или 11000 соответственно

( Читать дальше )

Центробанк заложил в свой пессимистичный прогноз цены на нефть значительно ниже $40 за баррель, заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. «Почему-то мы никогда никому не говорили, насколько ниже мы считаем, цифру не называли, но очень ниже. Мы готовы к этому», — пояснил Тулин.

11 сентября ЦБ опубликовал официальный прогноз, в котором отмечалось, что рисковый сценарий предусматривает сохранение среднегодового уровня цены на нефть в 2016–2018 годах «ниже $40 за баррель». По некорым данным, на состоявшемся в тот же день совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева представитель ЦБ пояснил, что при проведении стресс-тестов исходили из цены $35 за баррель, но не стали раскрывать сумму, чтобы «не пугать народ».

Источники сообщали, что наихудший из сценариев на 2016 год, которые обсуждаются в правительстве России, предусматривает падение цен на нефть до $30–35 за баррель. Медведев согласился с необходимостью делать стрессовый сценарий, исходя из $35–40 за баррель, причем на совещании говорили, что этот вариант имеет все шансы сбыться.

( Читать дальше )