аналитика

Просто наблюдаем)

О причинах роста нефти, о предстоящем заседании ОПЕК, о рубле, о перспективах евро, о заседании ФРС, о решении Банка Японии ввести отрицательные процентные ставки, о динамике фунта, об инфляции в Еврозоне, о ценовых ориентирах по золоту и по парам AUDUSD, NZDUSD, USDJPY.

Быть в курсе всех новостей и читать лучшую аналитику от AMarkets!

На прошлой неделе валюты стран экспортёров нефти продолжили укрепление к доллару США на фоне роста цен на нефть марки BRENT до 36 долл. за баррель. Поддержку им оказало решение ФРС США сохранить базовую процентную ставку в диапазоне 0,25-0,5%, а также новость о возможном снижении в феврале странами ОПЕК и РФ (которые добывают в сутки порядка 42,5 млн баррелей) добычи нефти на 5%.

Возможное сокращение добычи нефти на 2,125 млн баррелей в сутки устранило бы дисбаланс между спросом и предложением на нефтяном рынке, который сейчас составляет порядка 1,5-2 млн баррелей в сутки. В феврале мы ожидаем выхода цен на нефть в диапазон 35-40 долл. и снижения пары USD/CAD к уровню 1,381.

В феврале существенную поддержку рискованным активам окажет снижение ключевой депозитной ставки в Японии с 0,1% до минус 0,1%. Оно заставит банковский сектор Японии перенаправить избыточную ликвидность со счетов Центробанка в реальный сектор экономики, а также в акции и высокодоходные облигации. Падение евро, йены, франка к доллару США в текущем месяце продолжится, а пара USDJPY, вероятно, протестирует уровень 125.

( Читать дальше )

Всем доброго субботнего утра, у нас погодка — класс, солнышко вовсю светит, птички поют (жаль я не слышу из-за пластикового окна своего кабинета на третьем этаже). Надеюсь, кому-то больше посчастливилось: проснуться от слепящего первого луча солнца, а не от визга будильника, который еще надо найти в темноте.

Время есть, работы с утра немного, поэтому поделюсь своей концепцией торговли, как я ее вижу именно сегодня (сейчас это модно называть «философией» (чесслово, валяюсь с философов))).

Ранее писал, что открыл счет в КФ (http://smart-lab.ru/blog/306437.php) и подключил тариф с торговыми сигналами «Кит-Команда». Риск/ревард по ним в среднем 2-3 к 1. Примерно 40-50 в плюс. Естесственно, перенос стопов и тейк-профита в наличии. Только вот, сигналы частые, а комиссия 0,1% (стало быть 0,2% за круг). Накладно. По-этому, торговать буду не все сигналы, и скорей всего не у КФ, а в ПСБ, там комиссии меня устраивают. Уверен, этот подход имеет право на существование, и его активно используют. Сигналы буду отбирать по следующим параметрам:

( Читать дальше )

Сегодня внешний фон будет способствовать росту российской валюты, которая может закрепиться около уровня в 75 рублей за доллар. Кроме того, вероятность сохранения днем ключевой процентной ставки в РФ на уровне 11% годовых близка к 100%.

Сейчас азиатские фондовые площадки показывают бурный рост в пределах 2-3% на фоне смягчения денежно-кредитной политики в Японии. Участников валютного рынка удивило решение Банка Японии ввести отрицательную процентную ставку по депозитам на уровне минус 0,1% годовых. Между тем, оно было необходимо с целью подтолкнуть инфляцию в стране вверх. По прогнозам регулятора базовая инфляция в Японии в финансовом 2016 году составит не 1,4%, как прогнозировалось ранее, а 0,8%. Решение японского регулятора привело к снижению спроса на защитные активы на международном валютном рынке (евро, йена, франк снизились к доллару США) и укреплению товарно-сырьевых валют.   

Сегодня помимо заседания ЦБ РФ стоит обратить внимание на публикацию предварительных данных по январской инфляции в еврозоне, оценки ВВП США за 4 кв. 2015 года, статистики по числу активных буровых установок в США.

Больше аналитических обзоров Вы сможете найти на нашем официальном сайте.

О причинах роста нефти, о предстоящем заседании ОПЕК, о рубле, о перспективах евро, о комментариях Драги, о динамике фунта, об инфляции в Еврозоне, о решении ФРС по процентной ставке и возможном анонсе дальнейших планов, о ценовых ориентирах по золоту и по парам AUDUSD, NZDUSD, USDJPY.

Быть в курсе всех новостей и читать лучшую аналитику от AMarkets!

О снижении нефти, о рубле, о перспективах евро, о комментариях Драги, о динамике фунта, об американских облигациях, об инфляции в Еврозоне, о дальнейших ценовых ориентирах по золоту и по парам USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY.

Быть в курсе всех новостей и читать лучшую аналитику от AMarkets!

Европейская валюта довольно бодро начала новую неделю, достигнув к концу дня локального хая 1,0849. Тем не менее, потенциал роста пары EURUSD по-прежнему сильно ограничен. Давление на позиции главного валютного риска могут оказать последние комментарии Драги о возможности более агрессивного выкупа активов при условии ухудшения фундаментальной картины. Против действует и национальная статистика. Как мы и предполагали, вслед за падением индексов деловой активности производственных секторов Германии и Еврозоны, последовали не менее слабые данные и по индексу настроений в деловых кругах Германии института IFO, резко снизившегося в январе из-за падения оптимизма компаний обрабатывающего и строительного секторов. Индекс настроений в деловых кругах Германии IFO в январе снизился до 107,3 против 108,6 в декабре. Индекс настроений в обрабатывающей промышленности достиг минимума за год. Падение настроений демонстрирует реакцию на замедление экономики Китая и других крупных развивающихся экономик, которые могут негативно отразиться на экспорте Германии и капиталовложениях компаний. Не стоит забывать и про риски более системного характера, кроющиеся в крайне низких показателях инфляции. Если данные на этой неделе подтвердят угрозу сползания валютного блока в зону дефляции, можно будет смело готовиться к потенциальной решительности ЕЦБ по анонсу новых мер экономической поддержки в марте этого года. Полагаю, евро на этом фоне вряд ли сможет покинуть коррекционный канал, направляющий пару EURUSD в район 1,05.

( Читать дальше )

Прогноз рынка на сегодня.