валюты

Более четырех лет назад мы писали, что на историческом графике AUDUSD появилось «медвежье предзнаменование». Был полный цикл волн Эллиотта 5-3, охватывающий почти полвека, с 1973 года, когда валюты вышли в свободное плавание. А поскольку импульсивная часть цикла указывала на юг, имело смысл ожидать большей слабости. В то время, в апреле 2018 года, AUDUSD колебался выше 0,7600.

AUDUSD в настоящее время торгуется в районе 0,6800, снизившись более чем на восемь цифр за четыре с половиной года. Во время паники из-за Covid-19 в марте 2020 года пара едва удерживалась выше 0,5500. Вчера один из наших подписчиков EW PRO спросил об этом, поэтому мы подумали, что пришло время для обновления AUDUSD.



( Читать дальше )

Бычий настрой в отношении индекса доллара США в последнее время был довольно выраженным. Знание паттернов волн Эллиотта — например, знание общей связи между двумя волнами Эллиотта — дало убедительный намек на то, что бычьи настроения могли быть ложными.

Автор: Боб Стокс

Инвесторы, использующие волновой анализ Эллиотта, знают, что основной ценовой тренд финансового рынка подразделяется на пять волн.

Также знайте, что волна 1 и волна 5, зачастую бывают равны по длине.

Пример этого можно было найти в Global Market Perspective.

В ноябрьском выпуске был показан месячный график, период данных которого занимал 14-лет:



( Читать дальше )

Автор: Мюррей Ганн

Ранее мы развенчали миф о том, что более высокие относительные процентные ставки приводят к укреплению валюты. Год назад базовая процентная ставка центрального банка в Венгрии составляла 2%. Постоянно повышая её в течение последних 12 месяцев, в сентябре центральный банк Венгрии повысил её еще на 125 базисных пунктов до 13%. Между тем, базовая процентная ставка Европейского центрального банка составляет 1,20%, что выше нуля год назад. Учебник по экономике (и обычный валютный стратег) может сказать вам, что венгерский форинт должен быть намного сильнее по отношению к евро из-за этого относительного движения курсов. Однако за последний год форинт обесценился по отношению к евро на 20%.

Это подчеркивает извечную истину о рынках: независимо от того, какое логическое мышление люди придумывают для оправдания того, почему что-то должно происходить, простой факт заключается в том, что за каждым движением стоит человеческое стадное поведение и чувства. Настроение движет всем, и когда уверенность уходит, ничего не остается, как отступить и оставить все как есть.

( Читать дальше )

Согласно общепринятой экономической теории, для сдерживания инфляции необходимо уменьшить количество денег в обращении. Обычно это достигается за счет повышения процентных ставок, повышения налогов или сочетания того и другого. Как и в большинстве стран западного мира, Великобритания уже более года борется с высокой инфляцией. В ответ Банк Англии даже начал повышать процентные ставки.

Поэтому, когда новый канцлер Великобритании Кваси Квартенг объявил о своем плане по снижению налогов, особенно для богатых, которым не нужна такая поддержка во время кризиса, финансовые рынки не приняли эту новость. Фунт стерлингов упал до самого низкого уровня в истории по отношению к доллару США и швейцарскому франку. Фунт приблизился к паритету больше с последним, чем с первым. 26 сентября GBPCHF упал до отметки 1,0173.

Непродуманное предложение Квартенга, обрушившееся на рынки, заставило рынок резко развернуться. Всего через десять дней после того, как об этом было объявлено, от снижения налоговой ставки на 45 пенсов отказались. Трейдеры вздохнули с облегчением и начали выкупать фунт. На момент написания этой статьи GBPCHF колеблется в районе 1,1250, увеличившись на 10,6% менее чем за три недели.

( Читать дальше )

В этом выпуске за 16 минут рассказываю свое мнение о финансовых рынках в 2023г.

Думаю, тренд на укрепление доллара и на падение сырья закончится в 2023г.
Причина: рост ставок ФРС тормознётся или прекратится в 2023г. на ставке ФРС около 5%.

К зиме будет замедление $ инфляции, потому что с июня 2022г. падает товарный индекс Bloomberg
(а это — падение инфляции с лагом до полугода).
И к зиме будет ухудшение на рынке труда США (уже сейчас намечается такая тенденция):
это ухудшение также может стать причиной прекращения цикла роста ставок.
Думаю, рост ставок в ЕС начался позже и закончится позже, чем в США.

Уровни (если повезёт увидеть рынок на этих уровнях, то куплю).
По золоту: если повезёт увидеть золото около $1200 — можно покупать Полюс Золото.
По РТС коридор 600 — 800 может оказаться интересен для формирования портфеля.
По паре юань / рубль: около 8 (покупка CNY, лонг юаня к рублю).

Ещё не было панических распродаж в США: думаю, они будут (это — надёжный признак перелома тренда).



С уважением,
Олег.

Каждый может быть экспертом размечая то, что уже случилось. Очень легко привести в пример успешную сделку, как нужно действовать. В действительности, торговля беспорядочна и ненадежна. Даже самый четкий шаблон или настройка не гарантируют на 100% ожидаемых результатов. Беззаботной торговли не бывает, поскольку рынок всегда может передумать на полпути.

Вместо этого чаще всего следует иметь в виду более одного возможного сценария. Большинство трейдеров чувствуют себя обязанными выбрать своего фаворита, что делает их подход очень субъективным и следовательно, часто неточным. Анализ волн Эллиотта, позволяет нам ждать, пока рынок скажет нам, в какую сторону идти, предоставляя так называемые уровни отмены и подтверждения.

Недавний пример с USDJPY может помочь проиллюстрировать, как подходить к сделке, когда краткосрочное направление тренда неизвестно. Давайте начнем с графика, который мы опубликовали в качестве обновления Elliott Wave PRO 17 августа.

( Читать дальше )

Доброе утро, всем привет!

( Читать дальше )

📉 Крупные фонды и игроки пытаются утащить индекс IMOEX выше 2300 пунктов, при этом используя весьма сомнительные идеи. Газпром всё-таки подтвердил остановку Северного Потока с 31 августа по 3 сентября, вся эта ситуация взбудоражила рынок (надо ещё учитывать цену газа в Европе, которая подбирается к отметке в 2700 долларов за тыс. куб. м.). Из-за этой новости акции Газпрома торгуются по 203 руб. за шт., видимо, память у некоторых частных инвесторов короткая. Понятно, что стабильный курс валют и взлетевшая цена на сырьё гарантируют весомую прибыль Газпрому, только увидят ли эту прибыль акционеры? Внутри компании да, Государству тоже достанется в виде налогов, а вот дивидендов может и не быть (

( Читать дальше )

В январе 2021 года евро взлетел до самого высокого уровня по отношению к доллару США за три года. Популярные эксперты по форекс увидели фиксированный образ гигантского быка по евро, поскольку спрос на доллар-убежище упал на фоне широко ожидаемого восстановления после пандемии. Но волны Эллиотта говорили об обратном.

Автор: Нико Исаак

31 июля знаменитый французский физик взорвал Интернет, опубликовав в Твиттере эту фотографию с подписью:

«Ближайшая к Солнцу звезда, расположенная на расстоянии 4,2 световых года от нас… снятая космическим телескопом Джеймса Уэбба. Уровень детализации просто на высоте… Каждый день открывается новый мир». (7 августа, CNN)



( Читать дальше )

Руководитель компании-разработчика программного обеспечения сохраняет оптимизм в отношении биткойнов, несмотря на большие инвестиционные убытки фирмы. А что предлагает паттерн волн Эллиотта для криптовалют.

Автор: Боб Стокс

Большие ставки на горячем финансовом рынке могут быть прибыльными, а могут и не быть.

Раскаленные рынки могут охладиться как раз в тот момент, когда почти все убеждены, что рынок станет еще жарче.

Возьмем MicroStrategy, компанию-разработчика программного обеспечения, которая заняла деньги для инвестирования в биткойн.

До сих пор дела шли не так хорошо. Вот заголовок Marketwatch от 3 августа:

MicroStrategy терпит убытки в размере 1 миллиарда долларов, говорят генеральный директор покинет свой пост.

Из-за инвестиций в биткоин, в совокупности MicroStrategy потеряла около 2 миллиардов долларов.

Эти убытки упоминаются в качестве обновления нашего январского обзора Global Market Perspective:

( Читать дальше )