графический анализ

Добрый день!

В среду по выступлению Марио Драги можно было судить о оптимистичности ЕЦБ и намерении проводить программу количественного смягчения до конца, несмотря на недавний рост инфляции. Возможно, в центробанке ждут более уверенного восходящего тренда по инфляции, а не просто коррекции в общем даунтренде. Также господин Драги вскользь упомянул о высокой волатильности и сказал, что бороться с ней не будет, дескать, участники рынка должны рассчитывать на свои силы.

А завтра нас ждут данные по рынку труда США. Скорее всего, мы увидим оптимистичные цифры по «нонфармам», что может продолжить рост доллара, который в данный момент просто корректируется.

EUR/USD

На дневном графике цена уперлась в точку 3 даунтренда и формирует разворотную свечную модель «падающая звезда»:

Поэтому, если день так и закроется этой свечой, выставим продажу от середины звезды:

Добрый день!

Евро почти всю неделю находился в падении. Толчком для падения послужили намеки члена управляющего совета ЕЦБ Бенуа Кера о том, что центробанк может расширить свою программу стимулов уже в текущем месяце. Динамика инфляции в Еврозоне стабилизировалась, и экономика не шагает к дефляции, хотя в перспективе говорить про торможение стимулов не приходится – нужен устойчивый рост инфляционных ожиданий, и не за счет сырьевого рынка.

Но вот также ждем развязки по Греции – уже по рынку идут слухи о дефолте. Ясно одно – учитывая слабый макроэкономический календарь на предстоящей неделе, трейдеры будут пристально следить за греческой комедией.

EUR/USD

Пара пробила восходящий канал, поэтому есть идея продавать от пробитого аптренда, где также проходит пробитый горизонтальный уровень 1.1100:

Добрый день!

Анализируя последний отчет FOMC, большинство членов комитета полагают, что после снижения в экономике США в первом квартале, экономический рост возобновится, а рынок труда продолжит показывать дальнейший рост. Хотя в протоколе и было отмечено ряд негативных причин, связанных со снижением цен на энергоресурсы и укрепление доллара, подчеркивая, что последствия могут быть более значительными, чем предполагалось. Да и низкое потребление в частном секторе – это одна из главных проблем, кто делает ставку на то, что домохозяйства своими расходами сбалансируют сокращение спроса в других секторах экономики.

EUR\USD

На графике единой валюты может формироваться правое плечо разворотной фигуры «инверсная голова и плечи», причем голова в данном случае – это двойное дно:

Если покупать пару по текущим, то стоп стоит вынести на уровни 1.1000:

Добрый день!

Единая валюта продолжает покорять новые вершины, но после которых сразу следуют ее продажи. На этой неделе много макростатистики, поэтому доллар может, как стремительно вырасти, так и стремительно упасть. Но все же по евро – это всего лишь коррекция и рано или поздно мы увидим рост ставки в Штатах, и соответственно, рост доллара по всему спектру рынка.

EUR/USD

Цена подошла к восходящему каналу. Здесь мы ждем пробития восходящей линии и последующей продажи:

Идея покупки остается там же – от четырехчасового аптренда:

Добрый день!

На графике нефти марки Brent цена оттолкнулась от пробитой линии шеи двойного дна (точнее от разновидности этой графической фигуры – неудавшийся размах) на дневном графике. Если измерить высоту сформированной разворотной фигуры, то потенциальные цели по нефти Brent располагаются на уровне 80 долларов за баррель:

А вот евро активно продолжает отрабатывать сформированное двойное дно, следуя следом за нефтью. Поэтому, ориентируясь на размеры разворотной фигуры, потенциально единую валюту мы можем увидеть на уровне 1.1650:

Добрый день!

Американская экономика в апреле создала еще 223 тыс. рабочих мест, а вот показатели за март и февраль были пересмотрены в сторону понижения. Ставка безработицы составила 5.4%. Рынок отреагировал снижением доллара. Но последние данные могут «намекать» на возможное окончание коррекции на рынке труда и продолжение роста американской экономики во второй половине 2015 года.

Но в целом, мы продолжаем ориентироваться на сентябрь, как на месяц повышения процентной ставки Федрезервом.

AUD/USD

На дневном графике у нас есть медиана, построенная по точкам 1 и 2:

Также на Н4 у нас есть нисходящий канал, который проходит через медиану:

Добрый день!

На прошлой неделе доллар продолжил терять позиции на фоне опубликованных слабых данных по ВВП Соединенных Штатов, подняв евро к новым высотам.

На следующей неделе нас ждет давление на британский фунт, потому-что близятся общие выборы, назначенные на 7 мая, но до сих пор не понятно, кто выиграет в предвыборной гонке. Также в эту пятницу мы увидим отчет по рынку труда, где ожидаем более приятные цифры, чем в марте.

Но в целом, текущее снижение доллара – это всего лишь коррекция: монетарные политики ФРС и США и общее состояние экономик пока не изменились. Да и на прошлой неделе произошло сокращение длинной спекулятивной позиции по доллару, но в целом «лонгов» по американской валюте в 6 раз больше чем «шортов»:

Мы продолжаем активно придерживаться взгляда о дальнейшем снижении евро в среднесрочной перспективе и касания отметки в 1.0000.

Добрый день!

Эта неделя для доллара может оказаться благоприятной, потому-что экономический календарь насыщен важной макроэкономической статистикой из Штатов. Напомним, что благоприятная статистика – это рост ожиданий более раннего повышения процентной ставки ФРС. Ведь Федрезерв подчеркивал, что будет ориентироваться на поступающие данные.

В среду выйдет заключительный протокол FOMC. Из которого мы опять-таки не почерпнем много новой информации и узнаем о том, что члены Комитета по открытым рынкам все-таки признают последние слабые экономические данные, как временные факторы. Хотя в целом, мы также считаем, что это коррекция макростатистики перед дальнейшим ростом.

EUR/USD

Продажу рассмотрим от верхней линии канала четырехчасового пологого канала:

Sell Limit 1.1115, Stop Loss 1.1165, Take Profit 1.0900.

GBP

Добрый день!

На прошлой неделе доллар продолжил нисходящую коррекцию, которой поспособствовали слабые данные из Соединенных Штатов. Принятие решений от ФРС в большей степени зависят от поступающих макроэкономических данных, поэтому движение по доллару может усилиться, а снижение прогнозов по темпам повышения ставки также может затормозить процесс  укрепления американского доллара. Но доллар все равно остается сильнейшим среди валют развитых стран. Разница роста между американской экономикой и всеми остальными экономиками поддерживает доллар. Да еще и Европейский центробанк дал понять, что не намерен отказываться от программы количественного смягчение, что будет в среднесрочной перспективе давить на евро и, фактически, вести к укреплению доллара.

EUR/USD

ЕЦБ четко и доходчиво на последнем заседании объяснил, что готов программу QE довести до третьего квартала 2016 года. Мягкая монетарная политика и греческая комедия, которая  набирает новые обороты, продолжают  усиливать давление на евро.

Добрый день!

Евро после непродолжительной коррекции вновь обновляет недельные минимумы и подбирается к ключевой поддержке, за которой вновь открываются перспективы, в который раз дойти и «прощупать» уровень 1.0000. Сейчас в Еврозоне на повестке дня стоит Греция. Еще и издание The Financial Times отправило евро на юг, опубликовав статью о том, что Афины готовятся к дефолту по своим долгам, на случай, если правительству не удастся договориться с МВФ до конца месяца.

EUR/USD

По евро на недельном графике у нас сформировался флаг, который может служить продолжением падения пары:

Но для дальнейшего падения в сторону паритета единой валюте нужно преодолеть поддержку на уровне 1.0462: