дивгэп

Друзья, в сегодняшнем обзоре рассмотрим компанию Ростелеком, которая является крупнейшим в России интегрированным провайдером цифровых услуг и решений. Традиционно переходим к ключевым финансовым показателям за I полугодие 2024 года:

— Выручка: 353 млрд руб (+9% г/г)
— OIBDA: 147,1 млрд руб (+9% г/г)
— Операционная прибыль: 62,6 млрд руб (+7% г/г)
— Чистая прибыль: 26,1 млрд руб (-3% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 В отчетном периоде Ростелеком проявил себя весьма неоднозначно, сказываются высокие расходы из-за высокой ключевой ставки. Тем не менее, выручка выросла на 9% г/г за счёт увеличения количества абонентов, подключенных по волокно-оптическим сетям доступа. Такими же темпами выросла OIBDA, а операционная прибыль показала ещё более скромный рост на 7% г/г.

📉 При этом свободный денежный поток Ростелекома показал существенное снижение до 26,6 млрд руб (против 73,6 млрд руб. годом ранее), что обусловлено высоким ростом капитальных затрат на 61% г/г — до 73,9 млрд руб. Что касается чистой прибыли, то здесь нужно сказать спасибо льготному налогообложению IT-компаний (РТК ИТ), которое сгладило отрицательную динамику, составившую всего 3%.

Всего за неделю Транснефть уже практически закрыла дивидендный гэп.

Весьма достойно.

📈 Таким образом, с момента нашей идеи в посте, бумага выросла на 9% всего за 6 дней!

Но это не предел роста, поскольку проблем у компании практически нет, и по итогам 2024 года дивдоходность может превысить 14%

❗️ Так что свою позицию я держу дальше, актив определенно сильный и перспективный. Среднесрочные цели тут однозначно все еще выше!

Идею давал в tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Переходите, там еще больше отличных идей даже при текущей высокой ключевой ставке ❤️

Сегодня дивгэп состоялся и у Транснефти.

На дивдоходность в размере 12,5%, падение составило 10%, что уже является неплохим результатом.

К тому же, акции сразу стали откупать, и на данный момент корректировка составляет всего 8%.

🛍 На дивидендном гэпе немного докупил бумагу. Считаю, что в отличие от Сургутнефтегаза, перспектива для роста тут определенно есть.

Долги компанию не беспокоят, доходы не зависят от курса валют и цен на нефть, а спрос на продукцию в следующем году вероятнее всего вырастет.

💰 Что касается дивидендов, то они спокойно могут закрепиться на текущем двузначном уровне и выплате 2 раза в год.

Так по итогам 2024 года вероятнее всего будет выплачено около 190 рублей на акцию, что от текущих составляет почти 15% дивдоходности.

❗️ Актив определенно сильный, рисков в нем немного. Так что я продолжаю держать свою позицию, от текущих Транснефть выглядит весьма интересно!

В tg опубликовал список интересных акций, помимо Транснефти: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Сегодня в привилегированных акциях Сургутнефтегаза состоялся мощный дивгэп.

📉 Скорректировалась бумага на внушительные 22%, что превышает размер дивидендов и рекордную дивидендную доходность в 20%.

Возникает вопрос, как быстро, и сможет ли вообще Сургетнефтегаз закрыть дивидендный гэп в своих привилегированных акциях?

❎ На быстрое закрытие гэпа тут не стоит рассчитывать точно. На этом уровне, а то и ниже, акция пробудет еще долго.

Ни курс доллара, ни ожидания по ключевой ставке просто не позволят бумаге оцениваться дорого.

Также очень сомневаюсь, что по итогам этого года будут выплачены такие же большие дивиденды.

❗️ Следовательно, откупать акции на дивидендном гэпе не представляет никакого интереса, идеи тут нет. Куда разумнее будет продать свою позицию и переложить кэш в более интересные акции, но если вы готовы держать позицию очень много лет, то оставить ее все же имеет смысл.

Список акций, в которые будет разумно переложить кэш, да и в целом просто интересные идеи от текущих уровней уже опубликовал в tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

🚀Выдохнули! Хотя многие (и я в том числе), ждали вчера продолжения падения акций на фоне дивидендного гэпа Сбера, рынок снова ярко продемонстрировал, что ему плевать на чьи-либо ожидания. Пока мы подставляли тазики «снизу», чтобы ловить падающие активы, торги открылись мощным импульсом вверх.

Похоже, Сбер вчера «принесли в жертву» ради спасения всего остального рынка и передышки для держателей российских акций😈 Красным к закрытию торгов из всего индекса остались только «обычка» и «префы» зелёного банка. Всё остальное изголодавшиеся по хорошим ценам физики выкупали широким фронтом как не в себя. Аж за ушами трещало.

🤔Разворот или короткая передышка перед дальнейшим сползанием в бездну? Давайте немного порассуждаем.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира инвестиций, подписывайтесь на мой телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🔥Чудо на бирже

💪Хомяки вчера снова показали, что умеют держать строй!

Несмотря на то, что большинство аналитиков прогнозировали дальнейший провал индекса куда-то в район 2900 п., он поступил ровно наоборот и к окончанию основной сессии 11 июля почти вернулся обратно к 3000 п.

Такого ДивГепа я еще не видела

Сколько казахов шортило все эти акции, чтобы они так росли?