доллаР

 Сегодня очередное заседание ЦБ по ключевой ставке, поэтому попробую оценить текущую ситуацию.

📌Что было сделано?

Когда курс доллара в августе штурмовал отметки выше 100 рублей, было проведено экстренное заседание по повышению ставки сразу на 3.5%, чтобы снизить курс и охладить спрос на импорт.

Как-то это несильно помогло, так как в октябре ситуация с курсом снова повторилась, тогда ставку подняли уже до 15% и ввели ещё обязательное требование для экспортёров по продаже валютной выручки.

❌ Но главная мера, которая решила бы многие проблемы с инфляцией и курсом, так и не была принята — введение мер по выводу капитала из страны. 

📌Что имеем сейчас?

Ключевая ставка в современной истории России была выше только два раза в декабре 2014 ставка была 17% (курс доллара был под 100 в моменте) и в марте 2022 ставка была 20%(когда надо было все спасать). Как видите ставка была выше только в экстренных случаях, сейчас ситуация значительно спокойнее.

📌Почему ставку повысят?

Это скорее политическое решение чем экономическое, так как повышение на 1-2% сильной роли не играют, но до выборов осталось 3 месяца (‼️ ), а избиратель видит цены в магазине, и от цен на яйца у него глаза на лоб лезут, поэтому будет сделано все, чтобы опустить цены и показать избирателю, что все под контролем. 

( Читать дальше )

Приближается последнее в этом году заседание ЦБ по ключевой ставке. Друзья из Финам меня уже в который раз любезно приглашают на онлайн-конференцию в качестве эксперта. Мы с коллегами ответили на вопросы инвесторов, касающиеся рисков повышения ставки. Все мои комментарии можете прочитать по ссылке, а ниже я опубликую свои ответы на самые интересные вопросы. 

Какова вероятность, что ЦБ оставит ставку неизменной?

Незначительная, но есть. Вчера Минэкономразвития опубликовало данные о замедлении инфляции до 7,47% с 7,52% за период с 5 по 11 декабря. Агрессивное повышение ключевой ставки на прошлых заседаниях дает свои плоды. Однако среднесрочные экономические предпосылки все еще складываются в пользу повышения «ключа» на 100-200 б.п., поэтому большая вероятность, что ставку повысят.

Какое значение ключевой ставки ЦБ ожидаете к концу 2024 года?

Думаю, что период повышенных ставок с нами надолго. Как минимум 2024 год уйдет на то, чтобы снизить их до приемлемых значений ниже двузначных величин. Могу предположить, что ЦБ будет стараться довести ставку до 9-10% на конец 2024 года. По крайней мере мой магический шар так говорит 😉

( Читать дальше )

Ни шагу назад! Главное держаться, а дальше будет легче. Лукойл радует, держится геройски!


( Читать дальше )

USD/#JPY
Таймфрейм: 4H

Получилось взять шорт йены по стратегии пробоя канала двойного зигзага, о чём писал ровно два месяца назад в этот день: t.me/waves89/6113. Сделка получилось на не очень большом объем из-за километрового стоп-лосса, но какая получилась. Я жду укрепления йены против доллара – так США будут гасить экономику Японии.

Экономический успех Японии тридцатилетней давности уже уничтожил Пол Адольф Волкер (не путать с Полом Уокером), тогдашний глава ФРС. Он фактически уничтожил альтернативный доллару эмиссионный центр, ввергнув Японию в дефляционный кризис, который продолжается по сей день.

Стараниями Адольфа йена стала валютой кери-трейд, когда деньги там одалживаются под околонулевые ставки, а вкладываются под ставки рыночные. Особенно это актуально сейчас, когда во всём мире бушует инфляция, а ЦБ борются с ней задиранием ставок. И лишь одна Япония сидит с нулевой ставкой рефинансирования, но без возможности напечатать побольше денег и вызвать хоть какую-то инфляцию.

( Читать дальше )

Лонгал сишку на пробой треугольника. Импульс ок был, но потом вкатило все. Сделал еще попытку, отстопился и больше не полез.

ЖИЖА

Раз вниз не пошла, пришлось лонговать)) 
Лонганул на поджатии к уровню. Отлично затащил.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 15 декабря: 
💵 USD — ↘️ 89,6741
💶 EUR — ↗️ 97,7377
💴 CNY — ↗️ 12,5457 

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга снизился на 0,77%, составив 3 008,84 пункта. 

▫️ Владимир Путин сегодня провел прямую линию с гражданами. Среди основных заявлений:
— Рост ВВП к концу года ожидается в 3,5%, это хороший показатель;
— Внешний госдолг России сократился с $46 млрд до $32 млрд, частные компании тоже ритмично гасят долги;
— Прибыль предприятий в РФ выросла в этом году на 24%, а банки заработают около 3 трлн руб.; 
— Требование репатриации и продажи валютной выручки экспортеров носит временный характер. 

▫️ Минфин в 2024 году сделает ставку на размещение долгосрочных ОФЗ с постоянным купонным доходом. В следующем году на внутреннем рынке через ОФЗ планируется привлечь 2,63 трлн руб., сообщает РБК. 

▫️Совкомбанк установил цену размещения акций допэмиссии в 11,5 руб., т.е. по верхней границе установленного диапазона IPO (10,5 – 11,5 руб. за акцию), что соответствует рыночной капитализации в 219 млрд руб. Завтра ожидается старт торгов на Мосбирже, в одном лоте будет содержаться 100 акций, тикер: SVCB. 

( Читать дальше )

На прямой линии президент дал ответ на этот вопрос.
У кого-то есть вопросы по курсу рубля?

Мягкий поворот Федеральной резервной системы отправил акции на взлет в среду, при этом основные индексы достигли новых максимумов на фоне слухов о возможном окончании цикла ужесточения. S&P 500 и Nasdaq 100 поднялись до максимумов за 23 месяца, а Dow Jones Industrial Average преодолел свой исторический рекорд. Это ралли было вызвано решением ФРС удержать ставки на прежнем уровне при прогнозировании снижения на 75 базисных пунктов в 2024 году.

Снижение давления на цены производителей стало первоначальным катализатором ралли. Данные PPI за ноябрь оказались ниже ожиданий, что указывает на то, что инфляция может охлаждаться. Это идеально совпало с обновленными экономическими прогнозами ФРС, которые повысили оценки ВВП на 2023 год, но снизили прогнозы по инфляции ядра PCE.

Мягкий тон был музыкой для ушей инвесторов, особенно тех, кто работает в отраслях, чувствительных к процентным ставкам. Акции региональных банков, таких как Zions Bancorp (NASDAQ:ZION) и KeyCorp (NYSE:KEY), выросли более чем на 9% и 7% соответственно, в предвкушении более низких ставок в будущем. Инвестиционные трасты недвижимости также провели хороший день, при этом Boston Properties (NYSE:BXP) и Alexandria Real Estate Equities (NYSE:ARE) обе выросли более чем на 8%.

( Читать дальше )

Как начать торговать на NYSE На бесплатном вебинаре вы узнаете, как заключать сделки на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) — главной мировой торговой площадке. Эксперт Александр Миллер расскажет о перспективных ценных бумагах США и стратегиях, доступных для российских инвесторов.  

Почему рынок США — это лучший рынок для торговли

• Объем торгов: рынок США является крупнейшим в мире по объему торгов. Это означает, что всегда есть активные покупатели и продавцы, что обеспечивает высокую ликвидность и возможность для совершения сделок по выгодным ценам.
• Ассортимент инструментов: рынок США предлагает широкий выбор инструментов для торговли, включая акции, облигации, фьючерсы, опционы и другие. Это позволяет инвесторам диверсифицировать свой портфель и найти инструменты, соответствующие их инвестиционным целям.
• Регулирование: рынок США регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Это обеспечивает высокий уровень защиты инвесторов и способствует прозрачности рынка.

( Читать дальше )