золото

До открытия торгов на уолл-стрит ситуация следующая. Сегодня утром акции в Азии провалились, китайский shcomp потерял 3.77% и вступил в зону медвежьего рынка.


Динамика основных мировых индексов за последние четыре недели.


Золото и серебро растут в долларовом выражении на 2.5% и 4% соответственно, на фоне вмешательства ЕЦБ на долговые рынки. Евро постепенно теряет позиции, dxy подрастает на 0.15%. CHF и JPY валюты-убежища активно подрастают.


Массивное вмешательство со стороны ЕЦБ наблюдается сегодня на испанском и итальянском рынках облигаций. Доходность 10y более чем на 12% ниже по сравнению с уровнями пятницы выше 6% до 5.27 и 5.34 соответственно. Доходности облигаций других переферийных стран также упали (см.график), но снижение доходностей в облигациях Португалии и Ирландии очень скромное. На 7 б.п растут доходности по Французским бумагам. 5 летние cds на испанский и итальянский долг также резко упали. FTSE, DAX и CAC снижаются на 1,9%, 2,9% и 2,5%, американские фьючерсы снижаются в диапазоне 2-3%. Ждем открытия торгов на уолл-стрит, мои взгляды на рынок все знают, поэтому не буду искажать объективность обзора.

Инвестиционный банк Goldman Sachs повысил прогноз цен на золото и серебро, отметив, что его экономисты оценивают вероятность рецессии в США в ближайшие полгода как один к трем.
Банк предупредил, что повышение риска этого события в сочетании с вызывающими тревогу проблемами государственного долга страны лежат в основе дальнейшего роста цен на золото, особенно учитывая снижение реальных процентных ставок и слабые экономические перспективы США.

Полный текст :
take-profit.org/newsreview.php?mid=1597

Почему растет золото?

• риски суверенных дефолтов
• снижение привлекательности гособлигаций


• центробанки печатают деньги
• кеш выглядит привлекательной альтернативой облигациям, поскольку реальные ставки отрицательне

• Золото 1660 за унцию 
• +20% с начала года
• +556% с минимума августа 1999 года
• в 2 раза выше предыдущего рекорда $825

• Капитализация мирового рынка = 90 трлн (акции+гособлигации)
• Выход инвесторов из этих активов на 9 трлн в золотые активы может привести к дальнейшему росту цен на золото
• Мировые запасы золота в теч 10 лет росли в среднем на 1,6% в год
• Это важный фактор привлекательности
• На рынке акций предложение новых акций росло на 1,5% в год за тот же период
• А вот уровень предложения гособлигаций и долларов вырос существенно
• Акции выглядят дешевыми по отношению к золоту
• Унция золота сейчас покупает $100 прибыли
• Долгосрочная средняя=25 долларов, пик 1980=$80

• С 1999 года золото выросло в 5 раз
• Фондовый рынок вырос лишь на 11%
• Это может говорить о том, что надо продавать золото и покупать акции
• Однако, если взять соотношение золота/мировой индекс акций, то это отношение все еще не достигло своего рекорда
• Соотношение равнялось 13х в 1980
• Если это отношение повторится, то либо золото $7100 за 
• унцию, либо фондовый рынок должен упасть на 77%:)

Этот же график показывает, что пузырь в золоте только начинает формироваться.

по голде предыдущий прогноз был не верен — увидел слабость и думал начнется движение от него — но это рынок. Сам искал точку входа и не нашел — т.к. ракеты шортить надо с подтверждением. Подтверждение использую простое — на часах уход под уровень цены от которого драйвили на высоких объемах прикладываю текущую картинку
в настоящее время уровень 1645 — имхо как всегда

Привет всем! Подскажите, пожалуйста, где можно скачать архивы для Метастока: USD/RUB, USD/EUR, EUR/RUB, нефть, золото, серебро. Заранее большое спасибо!

всегда хотел половину портфеля заполнить золотом и серебром пополам, чтобы хеджировать риск по акциям, и так эта идея и не разродилась, сейчас не могу понять что же ей мешало, сейчас просто прикинул — дела были бы гораздо чем есть ну почему же почему же блеать

Более м-ца назад писал пост в блог Почему я до сих пор в золоте? Причем статей на эту тему за время пребывания на sMart написал не одну, а у себя на ресурсе наверно треть от всех материалов. Чё за любовь такая к золоту, хрен её знает?! Но я не жалуюсь, ибо тяга к данному металу меня не подвела, прибыль не первый год перекрывает депозитную. Но если ранее в своих записях я говорил, что с 2009г года временно скупку данного металла (я использую 2 инстр-та по золоту ОМС и монеты) прекратил, то сейчас думаю возобновить данные покупки. Причин для этого более чем. Не вам мне их перечислять, вы ребята смышлённые.
На конец года думаю цена за унцию превысит $1700-1750.
А при пробое $1750-1770 вверх движение может быть очень мощное.

Последнее время слышу и читаю такого рода рассуждения:

1. Золото покупали потому, что у инвесторов есть опасения по поводу  принятия решение о повышении  потолка гос. Долга. На страхе дефолта США и т.д.
2. Как только конгрессмены прейдут к сбалансированному решению по бюджету, золото рухнет и ой, как рухнет.

 
Я только одним глазом следил за этой шумихой. Поскольку еще давно убедился, что всякого рода скандалы, интриги расследования, это плод воображения горежурналистов. Проблемы вселенского масштаба, раздувание из мухи слона и прочее… Работа у них такая. А следил я за этим через ленту reuters, и только потому, что даю себе отчет в том что в современном виртуальном мире можно пару статеек написать в 2 3 ведущих мировых изданий и казалось бы одна из ведущих стран мира оказывается на грани дефолта.
Так вот, мне почему то кажется что за этой шумихой скрывается что то более важное и узнаем об этом мы гараздо позже. Политики подиграли журналистам. Хоть серые будничные дни законодателя скрасить повышенным вниманием «глаза народа».


( Читать дальше )