инвестиции

Вчера беседовал с журналистом Новых известий о дипфейках – очень горячая тема. Удивительно, что на удочку мошенников попадаются не только “молодые-зеленые” или пожилые люди, но и вполне, казалось бы, здравомыслящие люди среднего возраста. Мало того, порой они занимают важные чиновничьи посты. Мало того, некоторые из этих людей должны нас с вами от этих дипфейков и защищать. А вон оно как складывается.

И если раньше мошенники для достижения своих неблаговидных целей всего лишь отправляли текстовое сообщение или электронное письмо от близкого человека, попавшего в беду и нуждающегося в деньгах, то теперь их технические возможности существенно выросли. Мошенники делают аудио, синтезируют голос и создают видеосообщения.

Я писал на эту тему – здесь  и здесь..

“Три стороны” одной медали

Почему это происходит? Вижу здесь “три стороны медали”.

Первая – психотехники. Получается, что они настолько крутые, что могут заставить любого человека сделать что-то абсурдное? Цыгане отдыхают?

( Читать дальше )

Акции #SPBE с начала года выросли в 2,5 раза и только за последние 2 недели рост составил 100%, но насколько фундаментально обоснован такой рост?

Основная предполагаемая причина роста  — ожидание мирного договора между Россией и Украиной при посредничестве США и, соответственно, снятие санкций с СПБ биржи.

💡При этом санкции могут не снять при мирном соглашении или снять частично. Даже если предположить, что санкции полностью снимут, то какой процент инвесторов захочет на ней торговать после того, что было (заморозка китайских акций, когда менеджмент биржи обещал, что инфраструктурных рисков нет, а про американские и европейские акции уже промолчим).

❗️Объем торгов российскими бумагами (а другие там сейчас не торгуются) в 2024 году составил 48,71 млрд РУБЛЕЙ.

Для справки, объем торгов только иностранными ценными бумагами в 2021 году составил 393,4 млрд ДОЛЛАРОВ. Как говорится, почувствуйте разницу...

Сам менеджмент надеется не получить убыток в 2024 году👇

«Группа СПБ Биржи планирует завершить 2024 год по МСФО с прибылью, основной вклад в которую обеспечило эффективное размещение собственного капитала».

( Читать дальше )

Вчера впервые в этом году реинвестировал поступившие на счёт дивиденды. Хотел сделать это уже давно, но все никак не мог собраться с мыслями.

Всё-таки регулярные ежемесячные покупки даются мне куда проще, поскольку они запланированы и есть четкое ограничение по времени.

Дивиденды же, я обычно собираю на счету, и стараюсь тратить по случаю каких-нибудь распродаж (например, в прошлом году хорошо закупился несколько раз в сентябре и потом в декабре).

Сейчас же немного другая ситуация, все растет как на дрожжах. И хотя этот рост кажется не совсем правильным (рынок чрезмерно спешит), сидеть в кэше тоже не хочется (хотя его и смешное количество, но все же).

В общем, сделал следующие покупки:

• Транснефть-п 15 акций

• Банк Санкт-Петербург 40 акций

Позиции по этим компаниям я начал формировать только в конце прошлого года, и они ещё весьма скромные. Решил немного увеличить. В идеале, думаю, в настоящий момент, можно было бы иметь по ним позиции до 5 процентов.

26.02.2025 Станислав Райт — Русский Инвестор

( Читать дальше )

Что я вижу и постоянно встречается,
решил собрать в одном посте с некоторыми мыслями, можно сказать, что это консенсус краткий.

1. Своевременность решений.
Основные инвестиционные решения должны приниматься во время роста рынка на развитии тренда, а не игра в угадайку, когда рынок может развернется, а может и еще минус 30% пролетит.
Толпа всегда хочет купить и угадать самые лои, называть себя самым удачливым, терпя ранее просадки.
Присоединиться на тренде после роста на 15-20% толпа не умеет и не сможет никогда, точно также, как толпа не умеет рассчитывать цели движения, экстра-цели и уж тем более высидеть и проехать тренд на хотя бы 2/3 пути и на десятки %.

2. Ставка ЦБ — критический фактор для рынка. Её снижение может стимулировать рост акций и облигаций, это простой факт.
Но и без снижения мы растём нормально уже, как в дурдоме, это правда.
Соранение ставки на таком высоком уровне усиливает давление на компании с долгами и повышает риски дефолтов.
Что будет с мечелами и сегежами — одной Эльвире известно, как говорится.

( Читать дальше )

 Акции ИнтерРАО вновь привлекают внимание инвесторов, приближаясь к важному техническому уровню сопротивления в районе 4 рублей. Этот рубеж может стать отправной точкой для значительного движения вверх, учитывая, что бумаги компании всё ещё отстают от общего рынка. В чём причины такого потенциала и почему именно сейчас стоит присмотреться к активам энергетического гиганта?   

 Технический анализ: 4 ₽ — зона принятия решений.  

Сейчас акции ИнтерРАО находятся в зоне повышенной волатильности. Уровень 4 рубля за акцию исторически выступает как сильное сопротивление: несколько раз за последние месяцы цена откатывала вниз, не преодолев эту отметку. Однако текущая консолидация и постепенное приближение к 4 ₽ на фоне стабильных финансовых показателей компании указывают на возможный пробой.  

 

Если цена закрепится выше 4 рублей, это откроет путь к целям в районе 4,5–4,8 ₽. Технические индикаторы, такие как RSI и MACD, показывают формирование позитивного импульса, что усиливает вероятность роста.  

( Читать дальше )

🏭 По данным WSA, в январе 2025 г. было произведено 151,4 млн тонн стали (-4,4% г/г), месяцем ранее — 144,5 млн тонн стали (+5,6% г/г). Флагман сталелитейщиков — Китай (54,1% от общего выпуска продукции) произвёл 81,9 млн тонн (-5,6% г/г), по сути Поднебесная задаёт тон в общемировом производстве стали (по оценкам аналитиков S&P Global, производство стали в Китае в 2025 г. сократится на 1% г/г), но из топ-10 производителей, только Индия и США в плюсе.



( Читать дальше )

Индекс делает тест сверху ранее пробитого сопротивления. Кто не боится волатильности из-за новостей, сейчас хорошая точка для входа в бумаги. Вот только не все бумаги сейчас интересны😉, некоторые уже недешево стоят. Так что надо выбирать аккуратно.

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi

💵Знаете чем удобна таблица по учету инвестиций? Там всегда перед глазами курс доллара.

Смотрю я на этот курс 86,63 и сразу вспоминаю новость:

🔴США предписали завершить все финансовые операции, связанные с российскими компаниями «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», до 27 февраля, говорится в обнародованном в пятницу документе Министерства финансов Соединенных Штатов.

Полагаю, на курс давят переговоры, грядущий налоговый период и эта новость. Экспортеры начали сильно сливать доллар.

Смотрю я на этот курс, и появляется непреодолимое желание разгрузить немного LQDT в пользу замещаек.

Сейчас в исходнике представлены не все замещайки. Если нужно какие-то добавить, пишите в комментарии.

Лукойл, действительно, владеет долей в Яндексе через ЗПИФ «Консорциум.первый». По оценке самого Лукойла его доля в Яндексе составляет около 15%. Соответственно в целом можно прикинуть, как это может повлиять на показатели Лукойла.

✅В первую очередь, это влияние через выплату дивидендов. По итогам 2024 года Яндекс планирует вынести на рассмотрение совета директоров рекомендацию по выплате дивидендов в размере 80 рублей на акцию. В совокупности с уже выплаченными дивидендами Лукойл получит по итогам года порядка 7,5 млрд. рублей дивидендов от Яндекса. Для сравнения чистая прибыль Лукойла за 2023 год составила 1 155 млрд. рублей, то есть дивиденды Яндекса добавят всего лишь порядка 0,6% к чистой прибыли Лукойла.

💡Кроме того, доля в Яндексе учитывается в активах Лукойла и рост курсовой стоимости акций будет приводить к переоценке активов Лукойла. Но здесь опять-таки стоимость активов Лукойла порядка 8,6 трлн. рублей. И рост цены пакета акций Яндекса даже на 50% добавит к актива Лукойла всего лишь 0,1 трлн. рублей, то есть всего лишь около 1% от общего размера активов Лукойла.

( Читать дальше )

Сегодня разбираем отчет Распадской (MOEX: RASP) за 2024 год. Цифры шокируют: компания бьет антирекорды, а дивиденды снова под вопросом. Почему акции Распадской теряют привлекательность и есть ли свет в конце шахты?  

Ключевые показатели: Падение по всем фронтам  

Выручка: $1,743 млрд (-21% за год)  

EBITDA: $291 млн (-58%)  

Чистый убыток: -$133 млн (против прибыли $440 млн в 2023).  

Главные причины провала:  

— Обвал цен на коксующийся уголь: $195,51/тонна (-24,7% к 2023, -52,4% к 2022).  

— Снижение добычи до 18,5 млн тонн (-2% от плана).  

— Обесценение активов на $207 млн (включая затраты на восстановление закрытых шахт).  

Единственный плюс: отрицательный чистый долг (-$39 млн). Но хватит ли этого для спасения?  

Дивиденды Распадской: Почему инвесторы остались ни с чем?

Совет директоров отказался от выплат из-за:  

1️⃣ Убыточной финансовой отчетности.  

2️⃣ Волатильности рынка и санкционного давления.  

( Читать дальше )