индекс ММВБ

Сегодня 20 января в 20:00 мск — день инаугурации Дональда Трампа. С одной стороны факт его президентства уже отыгран рынком, с другой — многое будет зависеть от первых заявлений нового главы Белого Дома. Поэтому, вероятно, волатильность рынка сегодня будет повышенной как в одну, так и в другую сторону.

Рынок продолжает уверенный рост, пробой локального максимума дал дополнительный импульс. Прекрасно себя чувствуют строители и металлурги, которые в последнее время отстали от IMOEX.

По итогам пятничных торгов индекс Мосбиржи вырос на 1,18%, закрывшись на отметке 2945,64 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 1,14%, завершив день на уровне 906,07 пункта.

Впереди индекс ждёт сопротивление в районе 3000 пунктов. Рынок перешел к ускорению после преодоления сильного технического препятствия в виде области 2890–2910п. Теперь она способна выступить хорошей поддержкой в случае коррекционного отката фондового индикатора.

Новые деньги: Большая часть денег ещё продолжает храниться на банковских депозитах, а из фондов ликвидности только с 14 января начался отток денег. Так что вскоре в фондовый рынок начнет перетекать новая денежная масса, которая будет служить хорошим сдерживающим фактором от более глубоких просадок.

( Читать дальше )

📈 ИНДЕКС МОСБИРЖИ ВЫШЕ 2900 ПУНКТОВ

• Рынок вернулся к летним значениям, полноценный ли это разворот – покажет время. В понедельник будет инаугурация Трампа, после чего можем увидеть повышенную волатильность на фоне заявлений о перемирии. Важно понимать, что почти весь рост – это следствие позитивных ожиданий как по геополитике, так и по ключевой ставке. Если ожидания не совпадут с реальностью, реакция рынка будет противоположной. Поэтому надеемся на лучшее и держим в голове все возможные сценарии.

⛽️ САНКЦИИ США ПРОТИВ РОССИЙСКИХ НЕФТЯНИКОВ

• В новом пакете санкций оказались Совкомфлот, Газпромнефть и Сургутнефтегаз. Главное последствие – уменьшение будущих объёмов экспорта, компании потеряют часть прибыли, что может отразиться на размере дивидендов. С другой стороны, введённые ограничения косвенно приведут к росту цен на нефть и девальвации рубля – а это уже позитив для нефтяных компаний.

• Подробнее про влияние новых санкций я писал в отдельном посте.

( Читать дальше )

  Перед новым годом принято подводить итоги года, подсчитывать, на чем больше всего можно было заработать, и делать прогнозы на следующий год. В это время весь Интернет пестрит разного рода прогнозами экспертов, аналитиков и прогнозистов. Я сознательно не хотел обсуждать эту тему в предновогодние дни. Решил подождать, пока год закончится, пройдут новогодние каникулы, ажиотаж вокруг этой темы уляжется, и спокойно подвести итоги так сказать инвестиционного года у нас в России. Причем, я принципиально решил подвести итоги только для реально доступных активов для обычного российского инвестора.

Табл. 1

Перед вами таблица1 с перечнем этих активов с показателями доходности (и не только) по результатам 2024 года. Список открывают валюты: недружественные -евро и доллар США, и дружественные – китайский юань. Далее, золото. Оно представлено сразу в трех вариантах инвестиций. Почему так – спросите вы? Да потому что эти три варианта подразумевают три разных инструмента, и дают при этом несколько различные, хотя и близкие результаты.

( Читать дальше )

Приветствую вас, мои дорогие подписчики и новички канала!
Стоит обратить внимание, что на этой неделе так еще ни разу не реализовалась коррекция. Все происходит на фоне истечения срока президентства Байдена и другого позитивного события.

Все таки забавные американцы. Вот буквально неделю назад мы получили новый пакет антироссийских санкций ограничений Нефтегазового сектора, касалось Газпром нефти и Сургутнефтегаза🛢️. В том числе страховых компаний Ингосстрах и АльфаСтрахование.

А на вчерашней вечерней сессии частично были сняты ограничения с компаний Финансового сектора: Сбер🏦, ВТБ🏦, Совкомбанк🏦, БСП🏦, Газпромбанк.

В результате сегодня Индекс Мосбиржи смог преодолеть сопротивление отметки 2900 (+2,54%). Такая «ракета» могла быть даже мощней, если бы продолжился процесс замедления инфляция с декабря.

В декабре рост потребительских цен замедлился до 1,32% против 1,43% ноября. Это порадовало инвесторов, но позитив стал умеренным из-за первых данных января: ускорилась инфляция с 0,33% до 0,67%.

( Читать дальше )

Аналитики Финам считают привлекательными российские компании технологического сектора с низкой долговой нагрузкой, некоторые бумаги финансового и медицинского секторов, а также нефтегазовый сектор благодаря низкой долговой нагрузке и ограниченному числу компаний под санкциями.

Наиболее интересные идеи на российском рынке:

• Совкомфлот $FLOT — целевая цена ₽140,6 (+67%);
• Хэдхантер $HEAD — целевая цена ₽5280 (+42%);
• МосБиржа $MOEX — целевая цена ₽264,9 (+28%);
• Ленэнерго $LSNGP — целевая цена ₽274,7 (+29%);
• Сбер Банк $SBER — целевая цена ₽356,5 (+28%);
• Северсталь $CHMF — целевая цена ₽1678 (+33%);
• Газпром $GAZP — целевая цена ₽179,4 (+35%);
• Мать и дитя $MDMG — целевая цена ₽1197 (+27%);
• Интер РАО $IRAO — целевая цена ₽4,8 (+28%);
• Сургутнефтегаз $SNGS — целевая цена ₽32,2 (+38%);
• ЛУКОЙЛ $LKOH — целевая цена ₽8395 (+18%);

( Читать дальше )

 Закрытие торгового дня выше 2900, дает сигнал на продолжении восходящего тренда наверх, и выходе цены наверх из диапазона предыдущих торговых дней 2828,41 — 2882,49.

1) 2890 — сильный уровень сопротивления сентября и декабря месяцев, пробой которого указывает на силу Ап тренда в месяцах.

2) 3000 — сильный зеркальный уровень, средняя цена 2024 года, и предполагаемая цель в неделях.

3) Пробой декабрьского уровня 2890, подтверждает разворот тренда наверх в месяцах.

Итог: Выше описанная информация, говорит о росте цены к важному уровню 3000, на котором будет решаться дальнейшей направление тренда в месяцах.

 

Индекс Мосбиржи на вечерней сессии превысил 2 900 пунктов впервые с 14 августа 2024 г.

Инфляция в РФ в декабре замедлилась до 1,32% (экономисты ожидали ускорения до 1,57%) с 1,43% в ноябре. 

 

ММВБ в днях стоит в боковом диапазоне 2828,41 — 2882,49, соответственно цена может спокойно ходить в нем вынося стопы сверху и снизу.

1) Закрытие декабря месяца сильно выше 2800, и вершина января уже выше декабрьской, указывают на силу восходящего тренда.

2) Закрытие предыдущей недели выше 2800, говорит о силе покупателей в неделях.

3) Закрытие вчерашнего дня выше вершины предыдущей импульсной вниз недели 2853,96, говорит, о вероятном продолжении роста цены в сторону пробоя уровня 2900 к 3000.

Диапазон недель в данный момент 2744,58 — 2882,49.

Диапазон дня 2828,41 — 2882,49. Соответственно:

1) Пробой верхней границы 2882,49 — продолжение роста цены к 2900 — 3000.
2) Пробой нижней границы 2828,41, закрытие ниже в 4 часах, и уход цены сильно ниже — возврат на 2750 — 2800.

Итог: Все выше описанное, смещает вероятности в сторону продолжения роста цены в сторону 3000, и говорит о том, что Вариант 1 более вероятен.

 

📈 Ну что ж, рождественское ралли, о котором мы вспоминали в конце декабря, осталось уже позади, т.к. формально включает в себя пять последних торговых дней декабря и первые два январских, и по его итогам индекс Мосбиржи вырос за этот период на +4,6% – вдвое больше среднестатистического прироста за этот период.

Январь традиционно считается благоприятным временем для акций. Но действительно ли это всегда так? Давайте попробуем понять, насколько верным является этот стереотип, обратившись в том числе и к статистике.

📊 Если анализировать все рождественские ралли на нашем фондовом рынке, то начиная с 2014 года было только одно снижение индекса Мосбиржи. А вот что касается итогов января, то здесь ситуация менее позитивная: индекс снижался в четырех случаях из десяти.

Средняя доходность за это время составила 2,7%, что в целом неплохо. Однако если убрать аномальный рост 2015 года, когда после резкого повышения ключевой ставки с 10,5% до 17,0% рынок акций сначала спикировал вниз, а затем резко развернулся вверх, то средняя доходность составит всего 1%.

( Читать дальше )