индекс мб

Две недели к ряду мы видим как IMOEX продолжает топтаться на месте ввиду дальнейшей неопределённости. Продвижение в переговорах логично замедлилось, так как впереди есть различные нюансы в подготовке встречных предложений по урегулированию конфликта.

За какими тенденциями стоит следить в текущей ситуации?

⬇️Отток с денежного рынка. Эйфория с середины декабря заставила многих инвесторов выводить деньги с денежного рынка в пользу акций и облигаций. На текущий момент, данный тренд продолжается.

Объем денежного рынка исчисляется чуть меньше 1 трлн. рублей и даже при 21% ставке инвесторы продолжают выводить деньги в пользу других активов, видя дальнейший потенциал к росту.

⚠️Позиции юр лиц. Как правило, на длительном горизонте юр лица более трезво смотрят на дальнейшие перспективы рынка, именно поэтому мы и следим за их движениями.

На текущий момент мы видим, как в последние пару недель юр лица смотрят на рынок с большим пессимизмом, открывая все больше шорт контрактов на индекс Мосбиржи. Физики же, имеют гораздо больший оптимизм.

За последние 3 дня индекс МосБиржи падал до -5% в моменте от локального максимума. Лавров сказал, что никакой заморозки не будет, а то что останется от Украины тоже должно быть освобождено от расистских законов. А Трамп выдал инсайт что нет гарантий, что конфликт удастся урегулировать. Ну ничего себе: «нет гарантий»! Вот это инсайды из Белого дома.

Кто-то теперь видит падение индекса к 3000 для закрытия гэпа, кто-то рисует линии поддержки на 2900, отдельные горячие головы видят падение ещё ниже. В целом очень забавно читать что вот оно «загоняли хомяков, а теперь пошли на разворот» 🐹🐹 Мне бы такое самомнение, что вся геополитика в мире ради  ̷м̷е̷н̷я̷ ̷ хомяков в РФ.

Да, рост в 40% от дна это много. Но на мой взгляд, у нас тут особый случай. Индексу МосБиржи надо вырасти ещё на ~8% чтобы дойти до уровней мая прошлого года, ещё на треть, чтобы дойти до максимальных уровней 2021. Но и тогда, в октябре 2021, рынок был дешёвый по разным меркам. А за эти 3,5 года накопленная инфляция составила ~37%, что как бы говорит, что рынок всё ещё остаётся дешёвый. Не экстремально дешёвый как в ноябре/декабре, но точно не дорогой.

В целом ждем индекс Мосбиржи #IMOEX2 на превышение майского максимума 2024 года 3521 в широкий диапазон 3580-3810 с базовым вариантом посередине примерно 3640.
Однако у нас все в последнее время в слегка гипертрофированном и шизоидном виде, так что можем превысить.

Рынок скорректировался, постоял в боковике, в принципе может и дальше поехать вместе с началом весны 🌞

Тяжело расти на падающей нефти и сильном рубле, значит бодрее могут и будут расти другие активы, ненефтяные.
Либо курс рубля надо шустрее переставить и вернуть в нормальное положение 💡

Растем мы последнее время строго от полнолуния 🌕
Следующее полнолуние 14 марта 2025 года.

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

Ранее опубликованы идеи

Все они основаны на движении цены в канале равновесия косых вил. Значит каждую идею отдельно мы оцениваем на основе косых вилах и «не выхода» из канала равновесия. Выход = отказ от сделки. 

 Сейчас индекс выглядит так

А Яндекс уже отменил идею, поэтому отложку убрал. 

Поэтому на вопросы, которые задаете в комментариях об актуальности, ответ прост — контролируйте движение цены относительно инструмента вил и действуйте в соответствии. Ни больше, ни меньше.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram