итоги недели

00:00 — Новости: Трамп, инфляция, Макрон
02:22 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
03:25 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
06:05 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Магнит, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
09:12 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
09:31 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
11:49 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
13:40 — TMF, Bitcoin, Apple, Tesla, Li auto, Nio, Xpeng, JD, Baba
15:12 — Итоги по рынку акций
18:08 — DAX, GMKN, OZPH, AFLT, WUSH

Пока в сети набирает обороты лайфхак «Когда Байден умрёт, к нему в гроб положат Зеленского как самое дорогое, что было у него в жизни», наш дорогой Смартлаб полноценно вышел из новогодней спячки, в которую даже и впадать то было некогда. 2025 год смартлабовцы начали ударно. 

400 тысяч (!) просмотров пробилautotrade с занимательной историей про самотлорское месторождение — Озеро в России, под которым находится одно из крупнейших месторождений нефти в мире. Вот уж действительно жижа наше всё! Автор ведь никаких прогнозов на цены на чёрное золото не делает, инсайдами не делится, просто скомпоновал историческую справку про то, как непросто нашим предкам далось освоение месторождения посреди непроходимых болот Западной Сибири. И огромная волна читательского интереса смела всё на своём пути. 

Если бы не нефть, возглавили бы наш топ пенсии. Русский инвестор на прошлой неделе вплотную подошёл в 150-тысячной отметке (но только по просмотрам, а не по выплатам от государства). В своей заметке автор рассказывает, как начисляются баллы для соцотчислений по достижению пенсионного возраста Пенсии не будет. Больших надежд на свою спокойную старость Русский инвестор не возлагает, решив взять процесс будущего пенсионного обеспечения в свои руки. Как  утверждает статистика самые большие пенсии в РФ у госслужащих, военных, космонавтов, летчиков-испытателей, а также жителей Крайнего Севера. Если с инвестированием дела складываются не очень, можно или профессию сменить (сложно), или место жительства (холодно). 

Лихо оживил комментаторов Виктор Петров, в очередной раз решивший выяснить Когда уже заморозят вклады? Это лидер недели по плюсам — сразу 265 человек приняли участие в дискуссии под постом. На банковских счетах цифра, правда, поприличнее — в России в финучреждениях накопления уже превысили 55 трлн руб. Это куда больше капитализации индекса Мосбиржи, вот люди и волнуются на счёт них куда сильнее чем по поводу акций. 

Самый полезный пост недели написал Павел Комаровский - Лучшие email-рассылки, на которые я подписан: уголовники, инвестбанкиры и «came in fluffer». Смартлабовский дайджест он почему-то включать в список не стал да и вообще сконцентрировался в первую очередь на англоязычных рассылках. У автор странный подход в к выбору лучших автором, про одного сказано: «мой земляк из Екатеринбурга, журналист, иноагент-уголовник – короче, полный набор приличного человека». Так что выбор Комаровского не одобряем. Но 28 человек этот перечень в избранное добавили. Тоже, поди, из Еката. 

Немного отстали по звёздочкам, зато в три раза обогнали по просмотрам Инвестиции с умом — 10 облигаций с ежемесячным начислением купонов. «Сейчас на рынке облигаций одной из здравых идей является флоатеры (облигациями с плавающим купоном). Однако нужно учитывать некоторые особенности долгового рынка, которые проявились в конце 2024 года и повлияли на стоимость флоатеров: перенасыщенность рынка новыми выпусками, снижение риск-профиля участников рынка, и как следствие снижение стоимости облигаций компаний с повышенным долгом», — рассказывает автор и перечисляет самые доходные бумаги. 24 человека добавили список в избранное.

Ну и в целом интерес к облигациями растёт как на дрожжах. Все в предвкушении первой бондовой конфы Смартлаба - Smart-Lab & Cbonds PRO облигации. Большую часть спикеров уже объявили: Тимофей Мартынов, Максим Орловский, Сергей Лялин, Илья Голубов, Егор Сусин, анна Кожухарь и завсегдатай смартлабовских мероприятий Сергей Нужнов. А будет этот список ещё обстоятельнее. До 1 марта время ещё есть, но о билетах лучше позаботиться заранее — скоро подорожание. 

00:00 — Новости за выходные, как смотреть анализ рынка
05:00 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
06:39 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
09:23 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Магнит, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
12:12 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
12:25 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
14:02 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
15:28 — TMF, Bitcoin, Apple, Tesla, Li auto, Nio, Xpeng, JD, Baba
17:14 — Итоги по рынку акций
19:15 — IRAO, RUAL, SMLT, SPBE, VSMO, UNAC

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней:

• Портфель на неделе вырос на 3.3%, против индекса Мосбиржи +4.5%.

Рос. рынок рос на ожидании инаугурации Трампа (20 января) и позитивно реагировал на данные по инфляции в РФ – в декабре замедлилась до 1.32% с 1.43% в ноябре, при этом за год инфляция составила 9.52% (РБК)

• Валютная позиция выросла на 0.1%. Несколько ребалансировали валютную позицию портфеля, следуя рекомендациям системы
• Лукойл вырос на 4.6%. Позитивен рост цен на нефть и дизельное топливо. Потенциал роста и целевая цена существенно снизились. Лукойл меняет исполнительного директора из-за санкций США (Интерфакс)
• X5 Groupcнизился на 2.2% против растущего рынка отчасти, возможно, из-за реализации навеса продаж расписок после переезда

Пользуясь просадкой, нарастили долю компании в портфеле – X5 стоит дешевле всех остальных ритейлеров при более высоких темпах роста, особенно с учетом того, что узнали на мероприятии компании – чистый долг, который компания показывает по стандарту IAS 17 не учитывает денежную подушку (~170 млрд руб). Получается, что чистый реальный чистый долг всего 37 млрд руб. (0.15x LTM EBITDA), мультипликатор еще ниже: EV/LTM EBITDA 3.3x – очень дешево

В новом выпуске «Итогов недели» зрителей ждет батл. Эксперты «Финама» Ярослав Кабаков, Евгений Цыбульский и Тимур Нигматуллин спорят по поводу синтетических финансовых инструментов и сокращений в «Газпроме», обсуждают нюансы налогообложения, жалобы инвесторов, цены в магазине у дома и алгофонд в юанях. Какие сегодня есть варианты для вложений у инвесторов и можно ли  приумножить и без того большие капиталы? Ответы — в нашем еженедельном шоу.  

Выпуск также доступен в YouTube и «VK Видео».

✅Подписывайтесь на телеграм-канал Финам Инвестиции и Торговые сигналы

3-я неделя торговли 2024 г. С начала года +3,72%. За неделю +3,69%.

С лонгом Ri все в порядке, шорт Si как всегда вымораживает. Радует, что ЦБ каждый день объявляет курс 102 с небольшим при торгующемся 105+ квартальнике. Нет никаких гарантий что не скаманут и переставят официальный выше, но я пока торгоую от того, что квартальник все же припадет.

Торгую на срочном рынке фьючерсы, опционы. Телега для общения.

На финансовых рынках с 2011 г., уволился с должности начальника аналитики в брокерской компании, чтобы зарабатывать трейдингом. С 2025 г. решил себя дисциплинировать через публичный дневник трейдера.

Трейдинг

Сегодня отдыхаю, читаю книгу и подвожу итоги торгов. С учётом моих внутридневных трейдов, в том числе с фьючерсами, итоговая прибыль за неделю составила +226 452,75 руб. 

Спекулятивный портфель с 13 по 17 января вырос на +1,83%. В деньгах заработал +82 820,5 руб. В среднесрочном портфеле, я наоборот фиксировать прибыль в акциях по мере роста котировок. Рост портфеля составил +3,15%, в деньгах +352 268,75 руб.

Точка роста

Рей Далио в своей книге «Принципы» отмечает важную мысль: «Спросите себя: я смотрю на ситуацию только со своей точки зрения? Если да, вы должны знать, что это ущербная позиция». 

Этот подход применим и к трейдингу. Часто трейдеры принимают решения, основываясь только на своём опыте, эмоциях или ограниченном понимании рынка. Это может привести к ошибкам, ведь рынок — это совокупность множества точек зрения и ожиданий участников.

Всем доброго вечера! 🤝 

🗣У нас вышла очень насыщенная и продуктивная неделя на рынке, которая характеризовалась более ростом, особенно в последние дни. 

🏦На предстоящей неделе индексу/активам идти будет уже сложнее, очень много прошли инструменты, объективно. 

Самое важное, попрошу вас сейчас тех историй, которые прошли кратно больше своего АТР, в частности, это застройщики. 

Если у кого-то есть вопросы, задавайте под данной публикацией, не стесняйтесь!✋🏻