итоги недели

🍏 Лидеры роста:
Северсталь +11%
Производство стали в России в мае выросло на 8.8% г/г.Переориентация на внутренний спрос дает металлургам новые возможности. Появляются надежды на дивиденды.
Магнит +7.9%
Стала понятна идея молчания со стороны Магнита: выкуп 10% акций у нерезидентов с большим дисконтом, планы сохранить листинг на Мосбирже. В общем у компании могут быть неплохие перспективы. + Есть шанс на дивиденды.
ММК +6.1%
НЛМК +6%
Сургут пр +5.3%
Кубышка на месте + произошло ослабление рубля. Покупка Сургута имеет смысл, если вы хотите купить «дешёвую валюту». Есть и другая идея — кратный рост дивидендов за 2023 год.

🍎 Падение недели:
TCS Group -5.7%
Непонятно что со сменой юрисдикции. Бизнес интересный и перспективный.
Яндекс -4.4%
Совет директоров не хочет одобрять сделку с бизнесменами под санкциями. Остаётся неопределенность с разделением компании.
Новатэк -3.2%
EBITDA за год, по мнению Михельсона, снизится на 25%, чистая прибыль – на 30%. Перспективы зависят от скорости ввода объектов Арктик СПГ-2.

( Читать дальше )

Основные новости недели, которые оказали влияние на наши кошельки, фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. 11 пакет санкций. Куда будет двигаться индекс Московкой биржи на следующей неделе.

Основные новости недели, которые оказали влияние на наши кошельки, фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. ЦБ в очередной раз оставил без изменений ключевую ставку. Делистинг Яндекса отменяется. ФосАгро готов заплатить 7 млрд. рублей налога. Кубышка Сургутнефтегаза на месте. Изменение индекса московской биржи, динамика отраслевых индексов, а также разбор причин роста и падения цены акций.

​💡Индекс московской биржи +1,4 %.
Драйвер роста — дивидендный сезон. Общая сумма поступлений на счета может достичь 1.3 трлн. рублей. Спонсоры роста — Сбер, Новатэк, Лукойл и Роснефть. Но не нужно забывать про геополитику, всё может изменится в любой момент. 🤷‍♂️

🍏 Рубль к доллару в коридоре 80-82.
Что оказывает давление на курс валюты?
— Падение экспортных доходов от продажи энергоносителей.
— Восстановление импорта.
— Обострение геополитической обстановки.
— Отток капитала ( физлица и компании).
— Продажа российского бизнеса иностранными компаниями.

🍎 Американский рынок. Подняли потолок госдолга, проблему отложили до 2025 года. S&P500 +3% за неделю, Nasdaq +4.5%.
Капитализация NVidia превысили $1 трлн, вес IT-гигантов ( Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon) в индексе достиг 25%.
14 июня ФРС решит что делать со ставкой.

Прочие новости.
— ВТБ разместил допэмиссию на 93 млрд рублей по цене 0,018225 рублей за акцию.
— Московская биржа определилась со сроком перехода на режим торгов T+1 — 13 июля.

( Читать дальше )

Рынок продолжает свое триумфальное шествие и уже вплотную приблизился к максимумам апреля 2022 года. За неделю Индекс прибавил 1,4% и еще сохраняет шансы на продолжение импульса. В этом ему помогает возврат в рынок средств, поступающих от дивидендных компаний и желание инвесторов закрыть побыстрее свои дыры в портфеле.

А что будет когда эти средства закончатся? Нерезиденты наполнят рынок ликвидностью? Или мы получим тот самый обещанный в прошлом году 1 трлн рублей? Вопросы риторические, а мои опасения вполне реальные. Поэтому я советую всем сохранять осторожность и закрыть все маржинальные позиции.

В лидерах роста на этой неделе оказался транспортный сектор. Трансформация бизнеса и смена вектора товарооборота заставляет ставки на транспортировку расти. Так, суточные ставки на полувагоны достигли максимумов за последний год в 2719 рублей. Ставки фрахта держатся на высоких значениях. Портовики также выигрывают от переориентации продаж.

В результате все компании сектора, за исключением Аэрофлота, оказались в зеленой зоне. За неделю Globaltrans и НМТП прибавили по 9,5% и 8,6% соответственно, ДВМП, разобравшийся наконец с судами, подрос на 18,5%, а Совкомфлот вообще выстрелил на 37,9%. Сильный отчет и намеки на дивиденды сделали свое дело. Однако после череды импульсных дней возможен откат, аккуратнее.

( Читать дальше )

👋Друзья, всех приветствую!
🍋Неделя выдалась не однозначная, общая картина всё же показывает разнонаправленность движения, но рост всё же преобладает.
🍋Началась неделя с безумного понедельника, а далее всё скисло и стало скучно и не интересно, но рынок наградил нас за терпение вот такой вот пятницей. Да за такие понедельник и пятницу можно всё простить!)
🍋Индикатор жадности и страха пришёл в зону эйфории. Мы прошли полный цикл от паники до эйфории. На это ушло чуть больше года. Надо понимать, что фаза эйфории самая безумная и безбашенная и за один день она не проходит. Прошлая была в 21 году и была достаточно продолжительная. Причины безумного роста исключительно тема психологии и ранее в постах я этому уделял внимание, поэтому повторяться не буду. Но итогом всему этому, как и всегда будут слëзы и страдания, но чуть позже. А потом начнëтся новый виток. Единственное уж больно короткие стали эти витки.
🍋О приятном. Хомяк в отпуске, мучать себя не буду, две недели пишу от души, а не по принуждению.

( Читать дальше )

🍏 Индекс Мосбиржи прибавляет больше 2% и движется к 2700 п. Драйвер роста — дивиденды Сбера, которые начали поступать на неделе. $TMOS
( мне пришло 39,25 тыс рублей).
Нефть вернулась на отметку $77 за баррель Brent.
— Акции Сбера закрыли дивидендный гэп за 11 торговых дней. 👍
— Чистая прибыль TCS Group за 1 кв. 2023 г. выросла в 11.6 раза г/г — до 16.2 млрд рублей. 👍

Негативные новости:
СД Газпрома рекомендовал не платить финальные дивиденды за 2022 год: прибыль 2 полугодия пошла на доп. налог НДПИ, а инвестпрограмма 2023 года повышена на 40%. $GAZP
Акции Магнита с 25 мая переведены с первого на третий уровень листинга за неисполнение формальных требований, бумаги MGNT потеряли 11%. $MGNT
— Цены на газ в Европе опустились в моменте до $263 за 1 тыс. м3 — впервые с 2020 г.

🍏 Рубль возле отметки 80 за доллар. Конец мая — пик налогового периода.
Президент поручил установить с 1 июня месячный лимит в $ 1 млрд на покупку валюты для расчетов с уходящими иностранными компаниями, что так же должно повлиять на рубль.

( Читать дальше )

Рад приветствовать Вас на канале «Записки Офисного инвестора»!

Прошла очередная торговая неделя, она была очень богатой на события, но обо всем по порядку.

   

Неделя началась с пополнения брокерского счета на стандартные 3 000 рублей.

Я долго думал, что купить. Были мысли купить еще АЛРОСу или ТГК-1, потом что-то рынок начал «кашлять». Котировки акций «Магнит» отправились в путешествие на юг. Затем Газпром отказался платить дивиденды и пошел догонять Магнит. Я решил, что пока не буду торопиться и ушел на выходные без покупок акций.

Хороших новостей тоже было достаточно. Хотелось бы начать с поступивших дивидендов.

— Первым отметился ПНК-рентал, неожиданно для меня на счет поступили средства, об этом я говорил в отдельном посте. Сумма выплаты составила чуть более 750 рублей.

— Под конец недели я увидел долгожданное уведомление, на счет пришли рекордные для меня на данный момент дивиденды. Заплатил СБЕР.

 

( Читать дальше )

👋Друзья, всех приветствую!)
🍋Чумовая выдалась неделька! С Газпромом разобрались, думалось будет по спокойнее, но тут такая плотность с СД образовалась. Многие компании затягивали с решением, в итоге в пятницу вывалили всё, как из вёдра на голову(.
🍋Многие компании всё же дали дивы, но дали меньше чем по фин показателям, это например наши ОГК-2 и Казань. А НКНХ, так вообще кинули, дав меньше обязательного минимума, состряпав на коленках и приняв новую дивполитику несколькими днями ранее.
🍋Див сезон постепенно подходит к концу и скорее всего многие компании начнут снижаться. Ну например от ОГК-2 жду именно этого. Если каким- то чудом дадут выйти в плюс, закроюсь, на дивы не пойду и уже новый сезон начну с чистого листа, дождавшись интересной цены. А если не дадут, усреднять долгое время не буду, если уж будет снижаться, то мешать не буду.
🍋В целом продолжаю увеличивать кэш позицию, но теперь уже за счëт старенького дивидендного портфеля. Вчера закрыл ИнтерРао, на очереди МТС и Татка под вопросом.

( Читать дальше )

💡Итоги недели.

🍏 Индекс Мосбиржи прибавил + 2.7% 👍. Начался и идёт дивидендный сезон: пришли дивиденды от НОВАТЭКа. МТС, ЛСР, Башнефть тоже порадовали будущими дивидендами, в конце месяца придут деньги от Сбера…
Сегежа, Черкизово, Распадская, Акрон — пока решили не платить. Сургут решил заплатить, но мало ( 0,8 р на акцию), многие ждали большего.
Можно ещё ждать дивиденды от Газпрома, но сильно на них я бы не рассчитывал. Нефть возвращается к отметке $77 за баррель Brent + началось очередное ослабление рубля.

— Укрепление рубля к доллару закончилось, он вернулся к отметке 80. Экспортеры перестали активно продавать валюту под дивиденды + остаётся актуальной проблема с дефицитом бюджета.

— США. S&P500 вырос почти на 2%. Дефолт временно отменяется. Скорее всего повысят госдолг и всё будет по старому.
IT-гиганты активно вкладываются в развитие ИИ: Apple, Meta, Google, Amazon…

— Сбер заработал 357,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО за 1 квартал, что выше ожиданий. 👍

— МТС отчиталась о росте прибыли в 3 раза в 1 квартале и рекомендовала дивиденды 34,29 руб. на акцию.

( Читать дальше )