мысли в слух

Никогда не понимал фразу «Торгую без плечей»
Есть стоимость ГО и номинальная стоимость контракта. Номинальная стоимость — по сути это фикция. И единственное отличие между ГО и Номинальной стоимостью — это степень изменения счета, которое зависит от уровня «кредитного плеча».
Если рынок изменился на 2%, вроде также изменилась и номинальная стоимость контракта, но для меня важно другое — на сколько измениласть стоимость относительно ГО. Обычно это в 8-12 раз больше.

Торговать без плечей — насколько я понимаю, это покупать один контракт исходя из номинальной стоимости.
Т.е. при счете 80 000 рублей торговать 1 контрактом. И по сути использовать лишь 8 000 рублей из 80 000. Таким образом, 72 000 рублей лежат на счете мертвым грузом и никак не работают. Не приносят даже «безрисковые» 10%.

Ни логически, ни математически не понимаю этого.

Единственное, что может ограничить используемое плечо — это уровень просадки счета. Нужно подобрать плечо таким, образом, чтобы даже при самой большой допустимой просадке, можно было бы купить то же кол-во контрактов, что и изначально.

Чрезмерно большие плечи опасны тем, что могут «убить» счет до такого состояния, когда невозможна покупка того же количества контрактов, что изначально. Для поправки ситуации («чтобы отыграться»)

Но и безплечевая торговля — не логична и бесполезна. 

 

Много шума про фундамент и настроение рынка, а по факту это шумовой(отвлекающий)фон для прикрытия действий движений крупных банков(крупных игроков)!
Аксиома рынок пойдет туда, куда его направят именно крупные игроки(об этом тут так много сказано) или банки которые выполняют указания своих клиентов и при этом зарабатывают конечно! Совет: торгуйте фон движения крупных банков(который нужно просто научится разглядывать) именно на графике! 
Скажу свое мнение(что вижу с большей вероятностью): Очевидно первая неделя февраля была загрузкой в лонг у крупного игрока(ов), далее все шло исключительно с до набором этой позы(частичной фиксации прибыли тоже) по сегодняшний момент!!! На сегодня поза еще не распеределена полностью(лонги не сброшены) В моменте всех держут на хаях для того, чтобы уйти об них в шорт(краткосрок) для до набора позы в лонг у 38 фигуры(+-)! Глобальный тренд на рост не меняется!!! Новости как прикрытие резких манипуляций и приток ликвидности новых участников(сегодня как раз наступает момент на заседании ФРС)! Рекомендации(если нужнаетесь в них) в моменте шорт от хаев(краткосрок) и при уверенном донаборе переворот в лонг(и держим)!!! Помните крупнячку соседи не нужны будьте бдительны(он видим все ваши действия)!!! Богатства всем!!! Для справки: Балланс месяца февраль 1,3706(сильная зона поддержки)-от нее ушли в начале марта!

давно ничего не писал, так как хвастаться особо нечем, а глупость выставлять на показ — стыдно.
Рано или поздно это сделать придётся.
Итак.
3.03 успешно слил 30% депозита. каждая сделка шла против меня. Да ещё и 1 планку по РИ поймал =) а потом какая-то тильтовая ситуация. не хотел мириться с этими -25тысячами на счету… ну а следовательно — дальше хуже! никакого разума… сплошные эмоции — ДА КАК ЖЕ ТАК ЁПТ:?!
4.03 — остывал.
с 5.03 выбираюсь из ямы и «делаю» по +1-2% в день и закрываю терминал. Пошло всё к чёрту. Мне теперь не нужен новый фотоаппарат заработанный за 2 дня. Я не тороплюсь. могу и два месяца подождать.))
оборачиваясь на все прошлые заходы и выводы сделанные для себя, есть ощущение что экзамен сдал на тройку. «пятёркой» было бы не входить в рынок вообще. а четвёркой — заработать в этот день.
Ну ничего! не отчаиваюсь!  цель пока остаётся — более 10% к депозиту к 11 апреля 2014.

Сегодня я поймал себя на мысле, что впервые я не рад своему шорту http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/166673.php хочется чтобы рынок побыстрее развернулся и встать в лонг. Уж больно резво ослабевает рубль при том, что нефть на месте, в голове возникают мысли, что возможно идет какая-то игра только кого против кого пока неясно.

 Меня всегда удивлял тот факт, как алкоголик может пить каждый день, неделями и месяцами, не выходя из этого состояния, все это время, и нигде не работая. Как они находят средста? Бывает трудишься-трудишься, а выпить особо и не за что!
 Оказывается все банально, они собираются в группы по несколько человек, прям инстинкты хищников используют.
 По-пунктам:

1. У группы больше шансов достигнуть результата (одна голова хорошо, а две лучше)
2. Сегодня везет одному, а завтра больше другому, но всегда кому-то везет! 
3. Коллективное мышление — это фообще феномен. Уже не нужно искать за что «выпить», так как «выпить» уже само ищет их...

P.s. Эти размышления всего лишь к тому, что все таки необходимо искать возможность объединяться в группы. Все и получается лучше, и поддержка есть, и, как следствие, уверенность. Кстати А.М. уже говорил по этому поводу.

Позитивного мышления и профитов всем! 

А что если «работать с ценными бумагами» это не моё?

Да, безусловно мне нравится когда счёт растёт, и рынок идёт в соответствии с предположениями по которым я открыл позиции?
А также я очень здорово себя чувствую, когда профит за день превышает в 2 или более раз моей дневной зарплаты на основной работе. А также я вижу какой я «ПРОФИ» когда всё что наторговал на рынке вывожу с брокерского счёта, и представляю как выложу в соц.сеть фотографию нового canon mark III с комментарием — «спасибо тебе ММВБ :)» и какие комментарии получу «О, %юзернейм%, ты крут! научи? а можешь тоже самое с моими деньгами?».
Посмотрим правде в глаза. свой первый заход (с сентября 2008 по сентябрь 2009) я сделал 20% к депозиту (в какой-то момент было и 200%). Второй заход был менее удачным: -100%. Текущий депозит колеблется достаточно сильно (-20%\+20%) причём анализируя провалы ниже нулевой отметки, я помню эти периоды во времени, где я не хотел «резать лося», где было «ну давай США, объявляй дефолт». И очень отчётливо на графике видно — «О какой интересный инструмент эти Фьючерсы на РТС».

( Читать дальше )

Привет всем. Почитав много статей и мыслей по нашему рынку, а также сам проанализировав ситуацию решил сделать кое какие выводы для себя, с чем и решил поделиться. Мое мнение, что ожидаемая смена тренда на восходящий с текущих отметок состоится в ввиде только коррекциии к нисходящему тренду. Я имею ввиду в основном SBER и RI, так как в основном торгую их, а SI будет совершать коррецию в восходящем тренде. Сделал такие выводы потому, что заметил отсутствие объемных выкупов резких падений RI и SBER. Да и просто больно уж просто и ожидаемо все это, что на рынке обычно такие вещи  проводятся хитро. Я думаю что SBER добъет после коррекции до 90, RI до 120, а SI 38. Но в рамках коррекции можно покупать, но не ставить большие цели. Это лично мое мнение нехочу никому навязывать и хотелось бы услышать мнение других.

помянуя о своём первом опыте с фРТС (http://smart-lab.ru/blog/159550.php)
где на первых сделках удалось какой-то профит сделать, и желая большего попал в минус… вчера на открытии выставил заявки на оставшиеся 80% по позиции — все успешно закрылись. в итоге за 9 календарных дней профит от фРТС составил 0рублей 00копеек.

Выводы — лучше синица в руках чем бмв в небе.
нужно меньше жадничать, тогда будешь крепче спать.
в отличии от фьючерса на сбербанк фРТС менее понятный инструмент.
Пора уже искать\составлять СИСТЕМУ, а то не будут тут серьёзно воспринимать :)

До конца торгового года (мой год начался в середине марта) осталось почти 2 месяца. за 2 месяца надо сделать  +2% к депозиту и можно прекращать торги, так как обе цели будут достигнуты! (не слить и получить % годовых больше чем на вкладе)

ну и из своих дефицитов выявлено (точнее более чётко представляю), что моей фундаментальной базы в экономики недостаточно, чтоб продолжать мечтать о том, как я зарабатываю трейдингом на жизнь!

Продолжаю раздел выводов:
Кажется зря отказался от идеи о долгосрочных инвестициях. Лучше разделить счёт на инвестиции, и игрища с фьючерсами.