нмтп

Григорий Богданов в своем телеграм канале разобрался с акциями НМТП.

«Будьте осторожны с инвестициями, которые вызывают аплодисменты. Лучшие инвестиции вызывают зевоту»

Вчера НМТП обновил стратегию и дивидендную политику. Подобные события не стоит пропускать ни по одной компании, потому что они задают долгосрочный корпоративный вектор, в рамках которого вы можете определить, насколько вам по пути. Дополнительный материал можно почитать в Коммерсанте.

Сегодня я совершил 12 покупок, среди них были акции НМТП. С большой вероятностью бумаги попадут в список покупок при составлении очередного квартального портфеля на публичном счете ИИС.

Бизнес Новороссийского Морского Торгового Порта совершенно понятен из названия. Если вы заглянете немного в корпоративную историю последних лет, то увидите, что этому логичному, естественному и крайне рентабельному бизнесу совершенно не хватало двух моментов: устойчивой корпоративной структуры и внятной дивидендной политики. Если к первому мы судя по всему пришли эволюционно-судебным путем, то ко второму добрались только вчера. В итоге получается достаточно простая идея. Простая настолько, что горячим и амбициозным неминуемо станет скучно.

( Читать дальше )

​​Всем привет, Друзья. И снова мы с интригой смотрим на экран монитора по утру. Но тем не менее разберем две новости на нашем рынке перед открытием торгов:

Банк ВТБ представил финансовые результаты по МСФО за 2019 год и подготовил наглядную презентацию. Пока готовится полный разбор отчетности, давайте тезисно пробежимся по основым показателям:

➕ Чистые операционные доходы: 610,4 млрд руб.
➕ Расходы, включая налоги: 409,2 млрд руб.
➕ Чистая прибыль: 201,2 млрд руб.
➖ Чистая процентная маржа: 3,4%
➕ ROE 12,8%
➖Дивиденды: 2,7% за 2018 год.

Все выводы, подробный разбор и информация по планируемым дивидендам скоро в блоге, а ниже прогноз ВТБ на 2020 год:

Далее, Группа НМТП опубликовала свою стратегию развития на ближайшие годы. Стратегия вышла небольшая и малоинформативная, но главные тезисы ниже:

( Читать дальше )

Группа НМТП представила основные положения долгосрочной стратегии развития 

Документ предполагает, во-первых, общий объем инвестиций в размере 108 млрд руб. на период до 2029 или около 10 млрд руб. в год, с приростом перевалочных мощностей порта за тот же период примерно на 21.8 млн тонн; во-вторых, выплату дивидендов, согласно обновленной дивидендной политике, в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО, однако с учетом величины денежного потока порта.

Новость не дает четкого представления о фактических дивидендах, которые может выплачивать Группа НМТП, с учетом крайней изменчивости ее доходов под влиянием валютной переоценки и разовых факторов. В частности, чистая прибыль за 9М19 составила $879 млн, в том числе разовый доход в $446 млн от продажи банку ВТБ зернового терминала в прошлом году, а чистая прибыль за 9М18 составила $225 млн, но с учетом убытка от валютной переоценки в размере $144 млн. Мы полагаем, что Группа НМТП в состоянии ежегодно выплачивать дивиденды на сумму около $200-300 млн, что подразумевает дивидендную доходность в размере 10-12%. На наш взгляд, это хороший уровень для столь малоликвидной компании.

Атон

НОВАТЭК и «Росатом» подхватили Чукотку. За энергоснабжение Баимского ГОКа разворачивается конкурентная борьба

НОВАТЭК и «Росатом» могут составить конкуренцию «РусГидро» при строительстве 250 МВт новых энергомощностей на Чукотке. Основной задачей новой генерации станет энергоснабжение Баимского месторождения меди, принадлежащего казахстанской KAZ Minerals. НОВАТЭК предлагает установить на Чукотке плавучую СПГ-электростанцию, «Росатом» — новые атомные энергоблоки на базе реакторов «Ритм-200». Оба эти проекта — референтные, и компании рассчитывают на экспорт подобных технологий.

https://www.kommersant.ru/doc/4268272

https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/02/26/823838-baimskogo-goka

 

НМТП ограничится Новороссийском. Контролирующий

( Читать дальше )

финансовая модель НМТП предполагает дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО

группа НМТП планирует инвестиции 108,4 млрд р до 29г — Транснефть

прирост мощностей группы НМТП до 2029 года составит 21,8 млн т в год

из стратегии развития группы, опубликованной «Транснефтью»:

«Инвестиционная программа до 2029 года: базовый сценарий — развитие в границах порта Новороссийск. Инвестиции — 108,4 миллиарда рублей, из них реконструкция и модернизация действующих мощностей — 63,3 миллиарда, бизнес-проекты — 45,1 миллиарда»

Среднегодовой темп роста выручки группы НМТП составит более 6%

СТРАТЕГИЯ

Друзья, привет!
21 февраля 2020 года. Сегодня выставил заявки на покупку #Аэрофлот по цене 110,38 #АФК Система по цене 17,765 #Алроса по цене 79,97 #Казаньоргсинтез ап по цене 12,60 #Магнит по цене 3507 #Мосбиржа по цене 109,04 #НЛМК по цене 134,64 #НМТП по цене 9,025 #Распадская по цене 102,22 #Россети ап по цене 1,748 #Ростелеком ап по цене 77,55 #Сбербанк ап по цене 218,78 #ТМК по цене 54,34 #яндекс по цене 2881,6 #ФСКЕЭС по цене 0,21404 #Селигдар ап по цене 26,25 #МТС по цене 325,10 Наблюдаем. Вечером подведу итоги.



( Читать дальше )

Друзья!
Благодарю всех за проявленный интерес к предыдущему топику по акциям Магнит, Яндекс, Мосбиржа. (часть 1)
В качестве бонуса публикую 2 часть инвестиционного обзора на февраль по акциям моего портфеля ИИС 2020.  

Акция №4
Ростелеком ап
Акция находится в восходящем канале и в настоящее время пока не интересна для покупок с текущих уровней. В случае коррекции акция интересна для покупок на уровнях 73,39;  65,90; 61,50. Ключевой уровень поддержки: 60,05.

№5. ТМК
Акция интересна для набора в целях долгосрочного инвестирования, так как совсем недавно в декабре 2019 года впервые после длительного падения протестировала уровень ключевого сопротивления 56,24. В настоящее время после пробойного движения наблюдается консолидация с высоковероятным выходом вверх. Сформированы уровни для покупки акции на отметках 54,34 и уровне ключевой поддержки 50,14.
Не исключаю и более глубокое коррекционное движение, на котором планирую докупать на уровнях 47,86; 44,82 и 43,50. Падение акции ниже уровня исторического уровня 41,15 очень маловероятно. Поэтому к данному эмитенту я проявляю высокий интерес для долгосрочного инвестирования.

( Читать дальше )

глава "Транснефти" Николай Токарев:

Стратегия принята, она утверждена. Там были замечания у Минтранса, но они касались кооперации с Таманью. Это замечание есть, но что касается порта, он сегодня самый крупный, грузооборот растёт. Стратегия выводит его на новый уровень, и сейчас мы надеемся, что с Маратом Хуснуллиным (вице-премьер — ред.), который будет курировать тему, будем более тесно сотрудничать и развивать порт, потому что там и железная дорога и автомобильная дорога, там много проблем по логистике, которые не только мы можем решить, но и вообще Минтранс. С портом все в порядке

Стратегия развития НМТП до 2024 года предполагает рост грузооборота, повышение эффективности на существующих мощностях и появление новых типов грузов.

источник

История компании с лихвой может поспортить с Игрой Престолов. Тут вам смена правителя, тюрьмы, красивые женщины и грозные воители.

Основная история, связана с владельцами портов, поездов и пароходов , братьями Магомедовыми. Замысле был создать транспортного гиганта, но не задалось… История началась еще в 2010, подробнее по ссылке.

Окончилась тут

Все же это разбор операционного отчета, а не компании, так что сильно глубоко уходить в разбор компании не стоит.

НМТП это не только порт в Новороссийске.

дивидендов за 2019 год, актуальные мультипликаторы сектора." title="НМТП. Обзор операционных показателей за 4-ый квартал 2019 года. Прогноз финансовых дивидендов за 2019 год, актуальные мультипликаторы сектора." />

Компания безусловный лидер в секторе:

( Читать дальше )

Грузооборот группы НМТП без учета проданного НЗТ в 2019г вырос на 7,8%, до 142,5 млн т

Грузооборот группы Новороссийский морской торговый порт в 2019 году вырос на 7,8% по сравнению с 2018 г., до 142,501 млн тонн, сообщила компания. Перевалка наливных грузов НМТП в 2019 году увеличилась на 13,8%, до 114,377 млн тонн. Перевалка навалочных грузов упала на 8,6%, до 8,986 млн тонн. Объем перевалки генеральных грузов снизился на 13,2%, до 12,983 млн тонн. Контейнерооборот группы увеличился на 2,9%, до 638 тыс. TEU.

НМТП показал хорошие темпы роста перевалки несмотря на потерю зерновой части из-за продажи НЗТ ВТБ. Рост был обеспечен увеличением перевалки нефти, масла, сахара, ЖРС, угля и прочих грузов. В тоже время негативная динамика наблюдалась в грузообороте черных металлов, экспорт которых в 2019 году заметно упал.

Промсвязьбанк