облигации

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.

Новости коротко:

В декларации министров обороны G7 заявлено о намерении продолжать помогать Украине, включая реформирование ее армии для соответствия стандартам НАТО. Также предполагается использование доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву.

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало российского посла из-за возможной отправки северокорейских войск в Россию для участия в конфликте на Украине.

ВВС Израиля атаковали финансовые организации в Бейруте и по всему Ливану, связанные с «Хезболлой», уничтожив более 15 зданий.

Действующий президент Майя Санду и оппозиционер Александр Стояногло выйдут во второй тур выборов, так как ни один кандидат не набрал 50% голосов.

Президент России Владимир Путин и лидер ОАЭ провели переговоры. Обсуждалось развитие двусторонних отношений, включая экономическое и энергетическое сотрудничество.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Да что ж ты будешь  делать!!??

FED збавляет обороты, а дальние Трежаки как «мои мысли мои скакуны» у Газманова! 




Кстате, почему на 20-ке возврат всегда выше чем на 30-ке?

Говорят, спрос! Её долго не было вообще, но не давно вернули.

Вот эта, как видите, уже залетает 3-ий раз.

Назовём её, троица!




( Читать дальше )

💼 Промсвязьбанк обб3П09 $RU000A109TJ6
https://www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A109TJ6/
Рейтинг — ruAA+/AAA(RU) (ЭКСПЕРТ/АКРА)
Купон — Плавающий
Величина купона — 17,41 ₽
Номинал — 1000 Р
Количество выплат в год — 12
Дата погашения облигации — 15.10.2027
Объем эмиссии — 20.00 млрд ₽
Для неквал. инвесторов — Нет

Тинькофф стратегия Золотой Фьючерс
&Золотой Фьючерс
www.tbank.ru/invest/strategies/289233a8-2d75-4e95-ac93-ba3daa0ecf9f/

Тинькофф стратегия Российские ETF
&Российские ETF
www.tbank.ru/invest/strategies/01189663-dd5c-4d69-b77f-0dd1b65eddf0

Тинькофф стратегия Облигации ААА
&Облигации ААА
www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/

💼 Делимобиль оббП04 $RU000A109TG2
www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A109TG2/
Рейтинг — A+(RU) (АКРА)
Купон — Плавающий
Номинал — 1000 Р
Количество выплат в год — 12
Дата погашения облигации — 08.10.2026
Объем эмиссии — 3.50 млрд ₽
Для неквал. инвесторов — Нет

Тинькофф стратегия Золотой Фьючерс
&Золотой Фьючерс
www.tbank.ru/invest/strategies/289233a8-2d75-4e95-ac93-ba3daa0ecf9f/

Тинькофф стратегия Российские ETF
&Российские ETF
www.tbank.ru/invest/strategies/01189663-dd5c-4d69-b77f-0dd1b65eddf0

Тинькофф стратегия Облигации ААА
&Облигации ААА
www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/

💼 МегаФон БО-002Р-07 $RU000A109SZ4
www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A109SZ4/
Рейтинг — ruAAA/AAA(RU) (ЭКСПЕРТ/АКРА)
Купон — Плавающий
Номинал — 1000 Р
Количество выплат в год — 4
Дата погашения облигации — 15.04.2027
Объем эмиссии — 11.00 млрд ₽
Для неквал. инвесторов — Да, после тестирования

Тинькофф стратегия Золотой Фьючерс
&Золотой Фьючерс
www.tbank.ru/invest/strategies/289233a8-2d75-4e95-ac93-ba3daa0ecf9f/

Тинькофф стратегия Российские ETF
&Российские ETF
www.tbank.ru/invest/strategies/01189663-dd5c-4d69-b77f-0dd1b65eddf0

Тинькофф стратегия Облигации ААА
&Облигации ААА
www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/

💼 АйДи Коллект 001P-02 $RU000A109T74
www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A109T74/
Рейтинг — ruBB+ (ЭКСПЕРТ)
Купон — Плавающий
Величина купона — 20,55 ₽
Номинал — 1000 Р
Количество выплат в год — 12
Дата погашения облигации — 02.10.2027
Объем эмиссии — 300.00 млн ₽
Для неквал. инвесторов — Нет

Тинькофф стратегия Золотой Фьючерс
&Золотой Фьючерс
www.tbank.ru/invest/strategies/289233a8-2d75-4e95-ac93-ba3daa0ecf9f/

Тинькофф стратегия Российские ETF
&Российские ETF
www.tbank.ru/invest/strategies/01189663-dd5c-4d69-b77f-0dd1b65eddf0

Тинькофф стратегия Облигации ААА
&Облигации ААА
www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/

Что буквально каждую неделю на рынок выходят все новые и новые эмитенты со своими облигациями на высокой ставке? При чем не важно с каким рейтингом, точнее даже суперпупернадежные чаще других.


Ставка растет, кредит дорогой, адски дорогой, но каждый день другой мы видим все новые и новые размещения, все новые и новые флоатеры с месячным купоном и премией к ставке от 1.5 до 3% и прочее и прочее.

С чего вдруг эмитенты, сидевшие до этого относительно спокойно на жопке, кинулись на рынок размещая выпуск за выпуском? Буквально совернуясь за бабки физиков.

Интересно, такая динамика всегда была чтобы прям наперебой занимали под любую ставку? А если нет и раньше не было такого ажиотажа, то что изменилось?

1. Ждут гипера? Так нет, флоатеры растут за ставкой, займ дешевле не станет.
2. Ждут рост ставки? Опять нет, тогда размешали бы массово фиксы
3. Ждут падения ставки? Ну допустим, через повышение долгосрочно может и ждут… Но с чего бы? Крупняк не склонен играть в казино ставя то на красное то на черное…

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Трёхмесячные ставки на денежном рынке чётко указывают на рост ключевой ставки до 21% уже в эту пятницу, в то время как ChatGPT предсказывает, что ЦБ ограничиться повышением до 20% (сам проверял).

📈 И это несмотря на то, что наметились определённые сигналы на снижение инфляционного давления в стране, и текущая официальная инфляция на уровне 8,47% наверняка будет постепенно сползать вниз и дальше. На этом фоне Центробанку в теории разумно, наверное, не повышать ключевую ставку, а подождать до следующего заседания 20 декабря 2024 года, чтобы убедиться в динамике инфляционных трендов. Но на практике Центробанк ранее уже заявил о намерении повысить ключевую ставку, т.к. отказ от этого может привести к нарушению коммуникации с финансовыми рынками.


👉 Именно поэтому повышение «ключа» в пятницу является наиболее вероятным вариантом, и весь вопрос лишь в том, насколько агрессивно будет действовать ЦБ в текущей ситуации?

В любом случае, наша задача — максимально подготовиться к такому сценарию, и лучшими защитными инструментами в этом случае являются фонды денежного рынка и флоатеры, о которых мы с вами частенько рассуждаем, и которые сейчас являются особенно актуальными, на фоне пятничного заседания ЦБ.

( Читать дальше )