облигации

Инвест-идея: сегодня облигации ТГК-2 бо 2 торгуются по 53,89, купонная доходность — 12% от номинала, 15 апреля погашение 12,5 от номинала + 2.8% набежит с сегодняшней даты, итого погасят в апреле   25,8% от сегодняшних вложений, в октябре: 6%-(купон) + 23% (погашение частичное) =29% от вложений вернется. такими темпами менее чем за 2 года первоначальные  средства отбиваются и в 2017 и 2018 годах прёт чистая прибыль!

bonds.finam.ru/issue/details018D800002/default.asp
 

Риски есть, но если учесть, что:

ТГК-2 привлекла кредит Банка ВТБ на 9,5 млрд рублей

[30.10.2014 15:15]  FinamBonds

ОАО «ТГК-2» получило кредит от Банка ВТБ сроком на пять лет, предназначенный для рефинансирования кредитных договоров, заключенных в 2011 и 2010 годах. Погашение основного долга начинается с 2018 года, процентные платежи осуществляются ежемесячно, говорится в пресс-релизе компании.

Сумма кредита составила 9,5 млрд рублей. Сделка направлена на увеличение доли долгосрочных займов в общем кредитном портфеле компании.

( Читать дальше )

Всем привет!
Выбрал небольшой перечень бондов с короткой дюрацией, которые могут быть интересны в качестве альтернативы депозитам. По ставкам стоит учитывать, что они еще не отражают возможное снижение рейтингов России до мусорного уровня в конце января, поэтому, может появиться шанс зайти по еще более выгодным ставкам.

 

ПС: завтра, возможно, еще добавлю короткие бумаги банков.

«Шоковая терапия от ШНБ»-это отличный ход для заработка денег Швейцарией(доходы нац. банка идут в бюджет). Т.к. схема-ловушка  получения прибыли с фиксированного курса проста, я уверен, что ей пользовались большинство европейских банкиров. Берутся франки в долг, на кредит покупаются европейские облигации, которые в свою очередь становятся залогом для следующего кредита. Профит получается в виде дифференциала между процентными ставками по полученному и выданному займами, благодаря фиксированному курсу, риск практически нулевой. В итоге товарищи понабрали кредитов по мизерной ставке с надеждой на заработок, а ШНБ поставил раком всех арбитражеров и опрокинул их на 15% на валюте +0.5% на понижение ставки.  Причем Швейцарии за это ничего не было) Никто не начал финансовую войну, хотя деньги были отданы в руки ШНБ большие, никто не обиделся на хитрожопых, никто не скинул их облиги и не вшортил индекс в пол(номинальное падение из-за роста франка не считается). На смарт-лабе выкладывали список компаний, которые «попали», там были и крупные банки в том числе, и я думаю, это верхушка айсберга, т.к. крупный попадос-удар по репутации, необходимо показывать хорошую мину при плохой игре, т.к. деньги были замешаны крупные, скинуть все на толпу даже при наличии инсайда практически невозможно.

( Читать дальше )

Мое первое творчество...

Брокеры открывают ИИС без доступа к секции FORTS. Они думают, что риски по акциям и валюте никто не хеджирует?

Есть ли на сегодня хоть один брокер предоставляющий услуги ИИС с доступом к фьючерсам и опционам? И что вообще об этом слышно?

Добрый вечер,  Smart-Lab

Часто бывают случаи, когда трейдеры крайне высокомерно высказываются о тех, кто торгует облигации. Дескать, положили бы деньги на депозит и не позорили бы честное имя инвесторов/спекулянтов! Приведу пример ошибочности данного суждения.

График дефолтных облигаций РТК-Лизинг. В моменте достигали 1% от номинала (т.е. 10 руб.). 9 900% за месяц, в годовых даже считать страшно



Лично я поучаствовал в движении довольно незначительно. К сожалению не хватило нервов — последние месяцы выдались крайне напряжёнными.

Если не брать такие экстремальные всплески, то вообще облигации могут иметь годовую доходность в районе 20-30% при сравнительно низких рисках и без пираммидинга. Сейчас же вообще сладкие времена настали.

В общем торгуйте облиги, и будет Вам счастье!

Такие дела

Кто может просветить по техническим вопросам? как в квике купить, как/где спецификации по облигам смотреть? наверное ликбез нужен:)

1. Вопрос арбитражерам.

1) Есть здесь те, кто занимаются арбитражем давно и много, то есть арбитражные стратегии — у вас основные.
2) Действительно ли, что чтобы торговать арбитраж — нужно крупные суммы?
3) Можно ли арбитражить ЛЮБЫЕ инструменты или только какие то определенные пары?
4) Есть ли внутридневной арбитраж? Спасибо.

2. Вопрос по облигациям.

1) Кто нибудь покупает офз или корпоративные и муниципальные облигации? Я смотрю сейчас некоторые из них показывают хорошую ликвидность и доходность.
2) Некоторыми облигациями можно спекулирувать внутри дня? Приведите примеры пожалуйста. Спасибо за ответ.

Правительство РФ может прибегнуть к выкупу корпоративных облигаций в случае снижения кредитного рейтинга России до «мусорного» уровня, чтобы избежать дефолта национальных компаний, заявил телеканалу «России 24» глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.


«Что касается возможности приобретения, скажем, корпоративных облигаций, особенно облигаций, номинированных в валюте, с моей точки зрения, это совершенно разумное поведение, — пояснил он. — Надо понять, из какого источника можно было бы это делать, но это, безусловно, экономически и финансово рациональная операция».


Российским компаниям в январе-феврале 2015 г. надо выплатить свыше $70 млрд по обязательствам, в т. ч. около $10 млрд крупнейшим банкам и компаниям России с госучастием, таким как ВТБ, «Газпром» и т.д.


Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 10 января 2015 г. понизило рейтинг РФ с «BBB» на «BBB-» с «негативным» прогнозом. Следующая ступень — «мусорный» уровень. Такой рейтинг ранее присвоило России и S&P.

( Читать дальше )

www.izvestia.ru/news/580945
Ввиду последних событий с мфц уже сложно сказать, что надежнее )