облигации

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска ОФЗ-ПД серий 26247 и 26245, в объеме остатков доступный для размещения в указанных выпусках.

ОФЗ 26247 с погашением 11 мая 2039 года, купон 12,25% годовых
ОФЗ 26245 с погашением 26 сентября 2035 года, купон 12% годовых


Итоги:


ОФЗ 26247
Спрос составил 186,765 млрд рублей по номиналу.  Итоговая доходность 16,58%. Разместили 122,869 млрд рублей по номиналу

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года составила 79,3805% от номинала, что соответствует доходности 16,58% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 122,869 млрд. рублей по номиналу при спросе 186,765 млрд. рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 101,039 млрд. рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 79,2820% от номинала, что соответствует доходности 16,60% годовых.

ОФЗ 26245

( Читать дальше )

🌱Просили сделать подборку ОФЗ

Облигации федерального займа — это долговые ценные бумаги. Их выпускает Министерство финансов для привлечения инвестиций в госбюджет. Покупая ОФЗ, мы одалживаем деньги государству, а в обмен получаем право на регулярные процентные выплаты (купоны) и возврат номинальной стоимости облигации. Почти всегда стоимость облигации при покупке ниже номинала, что в свою очередь обеспечивает доходную часть к погашению. Пример:
Номинал облигации 1000 р, а покупаете вы за 700 р, например (30% дешевле) к погашению забираете все 100%

Отличие ОФЗ от других облигаций в супернадежности, не выплата долговых обязательств возможна только в случае банкротства самого государства. Поэтому часть ОФЗ используют для выплаты ипотеки, под ипотечные платежи или те, у кого большой капитал и нужна долгосрочная, прогнозируемая и стабильная доходность в виде купонов.

👍Для чего выпускаются ОФЗ?

ОФЗ нужно государству, чтобы привлечь деньги на развитие (в бюджет), а инвесторам, долгосрочно и практически без риска приумножить свой капитал.

( Читать дальше )

4-й раз аномально меняется ммвб примерно за час до объявления инфляции

Инфляция будет меньше чем неделей раньше. Спекульну.

Выбрал для вас 7 наиболее доходных коротких облигаций (со сроком погашения до 1,5 лет), которые позволят «пересидеть» первый этап снижения ключевой ставки, чтобы потом перейти к инвестициям в акции. Выбрал наиболее надёжные эмитенты (с рейтингом А и выше), с достаточной ликвидностью и доступные неквалифицированным инвесторам.

Русгидро БО-002Р-04 (RU000A10A8H1) 

• Дата погашения – 29.06.2026
• Эффективная доходность к погашению – 19,12%
• Купон – 23%
• Периодичность выплаты – каждый месяц

Интересный бонд от надёжного эмитента, но не слишком выгодный. Зато купон каждый месяц.

Промсвязьбанк 003Р-01 (RU000A10AC83)

• Дата погашения – 13.01.2026
• Эффективная доходность к погашению – 20,4%
• Купон – 22,5%
• Периодичность выплаты – каждый месяц

 Чуть поинтересней предыдущего варианта, с большей доходностью, но довольно надёжная бумага.

Россети БО 001P-15R (RU000A10ASB8)

• Дата погашения – 27.07.2026
• Эффективная доходность к погашению – 21,9%

( Читать дальше )

В последнее время изучаю вопрос о «развороте инфляционных ожиданий» и понимаю, что это действительно важный сигнал для центрального банка (ЦБ). Однако реальная и объективная картина представлена на графике выше 👆.

Помимо сезонных факторов и коррекций, что, безусловно, будет учтено, важно отметить, что наблюдаемая населением инфляция достигла практически исторического максимума. Это, без сомнения, окажет влияние на решения ЦБ.

Стоит помнить, что ЦБ — это не рынок, и его решения основываются на фактических данных, а не на ожиданиях.

Что касается текущей ситуации с геополитическим оптимизмом и возможным завершением СВО, то влияние на ключевые показатели, которые мониторит ЦБ, проявится только тогда, когда начнется реальное снятие санкций.

Да, общественные настроения могут немного повлиять на потребительское поведение, однако на данном этапе это воздействие будет незначительным — скорее всего, не более чем снижение спроса на китайские товары.

А также спешу напомнить, что на рынке образовалось множество перспективных идей, которые в отличии от того же Газпрома или СПБ Биржи еще не начали свою реализацию!

( Читать дальше )

         Минфин России информирует о результатах проведения 19 февраля 2025 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26245RMFS с датой погашения 26 сентября 2035 г.

         Итоги размещения выпуска № 26245RMFS:
          — объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
          — объем спроса – 112,194 млрд. рублей;
          — размещенный объем выпуска – 67,825 млрд. рублей;
          — выручка от размещения – 57,474 млрд. рублей;
          — цена отсечения – 80,2299% от номинала;
          — доходность по цене отсечения – 16,54% годовых;
          — средневзвешенная цена – 80,3327% от номинала;
          — средневзвешенная доходность – 16,52% годовых.

minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction?id_39=311325-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__26245rmfs_na_auktsione_19_fevralya_2025_g.

( Читать дальше )

Привет трейдерята!

Чет давно не писалось, не торговалось. И, как показала жизнь, оно и к лучшему оказалось))

Но всему свое время и фонда опять зовет как горн пионерлагеря на утренней побудке...

Коротенько по ситуации, вдруг кому интересно)

При таких ставках, основу держу депозитах, потихоньку черпаю первички, если дают хороший купон и эмитент не совсем Г… или около того, с фонда ден рынка начал потихоньку расставлять сети по акциям. Хотя конечно див история нынче так себе, а жаль...

ПС. В марте-апреле все ж ожидаю ставку 22-23. Чисто по ощущениям)

▪️На 57 млрд — до 759 млрд долларов упала в 2024 году стоимость государственного долга США, которым владеет КНР.

Это минимум с 2009 года, — констатирует британская Financial Times

( Читать дальше )

Сегодня в 17:00 в первом выпуске этого года поговорим о долговом рынке. А точнее — о его сегменте, который в последнее время снова начинает набирать популярность — облигации секьюритизации.

 

В этот четверг Совкомбанк открывает книгу заявок на облигации, обеспеченные потребительскими кредитами. Мы воспользовались моментом и позвали представителей банка рассказать о рынке облигаций секьюритизации в России, его рисках и преимуществах для рядового инвестора.

 

Что такое секьюритизация?

Если на пальцах: банки выдают кредиты, но вместо того, чтобы просто ждать возврата средств, они объединяют займы в пул, “упаковывают” их в облигации и продают инвесторам. Это называется секьюритизацией. Инвесторы покупают такие бумаги и получают доход от платежей заемщиков.

 

В СТУДИИ

— Андрей Королев, начальник управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка;

— Арсений Автухов, финансовый аналитик Market Power

 

СПРОСИМ

— Как и зачем банки упаковывают кредиты в облигации?

( Читать дальше )