опыт в трейдинге

Тут ходит много разговоров, что вот мол мы со своими несчастными тысячами на депозитах — планктон для кукла, а где-то там есть крупняк, который двигает рынком и видит за горизонт.

Вот вам крупняк: на начало 2011 года 4-й по величине в мире фонд объемом $35 млрд (сейчас правда уже меньше, 35 было в начале года), личное состояние Полсона — $16 млрд.

В 2008 году поднял $1,3 млрд на CDS'ах на банки (Barclays, RBS, Lloyds), потом еще миллиард на росте Citigroup.

А потом видимо решил, что море уже по колена и кроме как вверх — больше некуда. Закупился золотом, которое долгое время пиарил, акциями ВОА (больше 1%), Сitigroup («в ожидании двукратного роста в 2011 году») и НР. Пока падали только акции, выглядело еще боле-менее, но после золота стало печальнее.

Так что размер депозита, или объем фонда, еще не повод считать, что ты знаешь будущее.

Для ознакомления: раньше товарищ выглядел вот так:



Сейчас не знаю:)

В продолжение вчерашней мысли о том, что мешает нормально зарабатывать в трейдинге, часть вторя и пока последняя - размер счета.

По-моему, это одна из главных проблем, которые убивают кучу народу на начальном этапе: человек приходит на рынок, открывает счет на 200 баксов (если это форекс) или на 2000 баксов (если это ФР), но зарабатывать собирается так, как будто у него на счету минимум 200К. И если он в течение месяца не накопит бабла на Lamborghini, это будет эпик фейл. В итоге многие на этом начальном этапе и зависают на долгие годы.

Ровно отсюда же растут ноги у кучи историй в стиле «открыл счетл, слил, открыл второй, слил, открыл третий, слил, но вот сейчас открыл четвертый, и собираюсь работать по системе и не сливать».

Мне кажется, что когда человек сливает счет почти до нуля, это может сильно бить по психике (не всем, но многим). Я точно помню как постепенно сливал 80%, и потом долго пахал, чтобы выйти в начальную сумму, но с Николаем пока не знаком. Просто уменьшал лот с уменьшением счета, а не увеличивал, как часто народ делает.

( Читать дальше )

Во время размышлений в последние дни пришел к двум выводам:
 
а) Отсутствие осознанности своих действий при торговле.
 
Это я о тех случаях, когда вечером начинают появляться посты в стиле «был в плюсе, потом психанул, открылся чуть-чуть, потом добавился, потом оставил на ночь, и вот, здравствуй Николай». Сам бывал в похожих ситуациях. Сидишь потом и думаешь — какого черта? Как можно было такой фигни натворить? А в процессе руки как-то сами тянутся открывать новые и новые баи на падающем графике. А ставить стопы не тянутся… Но блин, это уже раздвоение личности какое-то.
 
Отсюда вывод номер 1: во время торговли четко осознавать, чем может обернуться убыток по сделке, и представлять, какие эмоции будут присутствовать, если действительно закончится убытком, а не прибылью. Понятно, что тяжело заставить себя что-то осознавать, но надо стараться, иначе шансов мало. Я сам сейчас активно борюсь с собой на эту тему, поскольку всегда говорю, что перед открытием сделки надо прикинуть, какой процент депозита потеряю в случае лосса,

( Читать дальше )

В общем, глядя на всю эту красоту, становилось все более понятно, что работать аналитиком на форексе вряд ли имеет смысл. Надо или придумывать грааль, который 2 месяца будет приносить по 400%, нагребать инвесторов и все сливать, или просто уходить торговать на свои и не париться.

Ближе к апрелю начались непонятки с зарплатой, ее просто перестали платить. Деньги клиентам тоже выдавать перестали полностью. В интернете поползли записи о том, что народ не может вывести деньги, но при этом все равно находились те, кто приходил и открывал счета.

Товарищ А. при этом продолжал ездить на своем Мерседесе S500 и носить подделанные Audemars Piguet, намекая на то, что ничего страшного и все будет окей. Стало понятно, что ждать там уже нечего — если компания начинает морозиться и от клиентов, и от сотрудников — это явно финиш.

В начале мая к тому же внезапно предложили перейти в другу компанию, не связанную с рынками, просто-финансовым-аналитиком, и на этом я окончательно решил, что пора сваливать. Поработал еще две недели и ушел в середине мая, чтобы не подставлять тех, кто там остался, и с кем были нормальные отношения.

( Читать дальше )

Итак, как вы уже могли предположить, из каждых 10 человек, которым давали неделю-две поторговать на демке, в плюсе оставался в улчшем случае один. Причем задача даже не всегда стояа как «показать плюс столько-то», а хотя бы просто плюс. То есть сиди, жди, откройся два раза, сделай +5% и будет тебе шанс, ну, если не получить работу, то хоть вернуть свои деньги за учебу, что уже можно сказать заработок.

Тренинги проходили, народ сливал, и вот в какой-то момент оказалось что одна из барышень, которая ходила на курсы, показала некий плюс и вообще адекватно себя вела. Поначалу, по крайней мере. И барышне действительно предложили работу.

Мое удивлние продолжало расти, когда я узнал, что ей предложили открыть ПАММ счет, куда она внесла кажется полторы штуки баксов, причем одолженных в самой компании под чуть ли не 10% в месяц, а «инвесторы» довнесли еще тысяч 5 (5 х 1000). Таким обрзом, барышня после двухнедельной работы на демке получила в управление 6,5К баксов.

Ничего удивительного, но по итогам первой недели барышня висела уже на свои полторы штуки, а еще через неделю проавлилась ниже, но инвесторы, успокоенные руководством компании, согласились дать ей уйти еще ниже, чтобы потом отыграться, потому что она «точно знала», что «скоро развернется».

Последнее, что я знаю в этой истории, это то, что барышня сделала из 6,5 тысяч ровно 3, и при этом стала жаловаться на работу терминала, который несколько раз зависал перед новостями, в результате чего она потеряла часть из этих 3,5К. Потом она написала письмо всем своим «инвесторам», сказала что дальше так работать не может, и просто перестала приходить в офис и торговать.

Чем закончилась история для «инвесторов» и для самой барышни я не знаю. Подозреваю что первым не вернули вообще ни копейки, вторая либо отделалась легким испугом, либо в спешном порядке искала 3,5К. Но это хорошо показывает, что такое «инвестирование» денег в ПАММ счета, которыми управляют «профессионалы рынка» со «стабильной доходностью» и даже «гарантией компании».

В то же время всплыла еще одна интересная история: оказалось, что Гугл на запрос Трейд Клаб выдает ветку на форуме КРОУФР, где один чувак жалуется, что он стоял на все в фунт/иене, и его вынесли по стопу шипом, которого нигде в мире не было. Причем шип был пунктов в 60, не что попало. Чувак потерял около 1,4К баксов. Что также интересно — через неделю после появления ветки админ форума написал, что вопрос улажен. А чувак продолжал в этой же ветке писать, что ему ничего не вернули.

Беглое общение на тему с директорами показало, что ситуация реально была, чувак внезапно поднялся с 1000 до 3700, а у них как раз не было денег, чтобы оплачивать аренду офиса, и они решили тихонько шипануть. Чувак вроде как был лохом, должен был не понять. А он взял и понял. Но это ж еще не повод отдавать ему заработанные деньги. А потом вообще решили не отдавать ему ничего. В итоге он до сих пор кажется ждет от них денег.

Вообще, вопросы приходящих в офис клиентов на тему «когда выведете деньги» я начал слышать все чаще ичаще, а ответ как правило был один: наша материнская структура зарегистрирована в Панаме (уже смешно:), а руководство сидит в Америке, и вот они не выпускают деньги почему-то там. Спектральный анализ Гугл показал, что по панамскому адресу зарегистрировано еще штук 60 контор, а выглядит этот адрес как большая жестяная коробка, но никак не бизнес-центр.

( Читать дальше )

В то время (это был где-то январь 2010) к нам взяли еще одного чувака, который должен был стать мега оружием компании, поскольку он занимался Нейронными Сетями. Что это такое, толком не мог понять никто, в том числе, как мне кажется, даже сами директора, но звучало определенно круто, поэтому решили, что он тоже будет проводить семинары, где будет знакомить народ с будущим со своим изобретением.

Фишка была довольно интересная, народ шел слушать, при этом он даже написал собственный терминал, через который транслировались и котировки, и сигналы. Народ валил на семинары, слушал вступительную речь, но сразу угасал, когда узнавал, что его система, как и моя, наиболее эффективно работает на графиках от 4Н до недельных. То, что его нейронные сети давали 120-150% в год с реально небольшими просадками, то есть разрешали тарить на все, это их не возбуждало. Им надо было тупо открывать по 20 сделок в день, а все остальное было для них фигней.

Имя не раскрываю, но чувак был интересный, кроме того нам пришлось вдвоем переделывать весь сайт компании, потому что он был чудовищно ужасным, в общем мы быстро сработались, и вскоре начали подозревать неладное…

( Читать дальше )

Пока на работе и на рынке (валютном) тишина, решил поделиться опытом, как мне когда-то пришлось полгода поработать аналитиком в форекс-кухне. Может кому будет интересно почитать, как оно изнутри.

Первая часть истории о том, как я докатился до такой жизни и чем я там занимался.

Вторая будет о том, как вводятся и выводятся деньги, кто что кому должен при выведении средств, об обучении торговле и управлении инвесторскими деньгами.

( Читать дальше )

В последнее время все чаще встречаю с разборки и перепалки в коментах на тему кто тут крутой трейдер, а кто еще круче. С фразами в стиле «а я управляю мильярдом», «а я купил сто лотов газпрома», или «печально, что в „своем идеальном трейде“ я заработал всего лишь 10 000$».

С одной стороны вроде как пофиг, пусть себе развлекаются, с другой стороны — если человек спокойно работает и не хочет себе славы бога трейдинга, то и пиариться лишний раз не будет. А если пиарится — значит хочет славы. Ради привлечения денег или ради признания.

Видимо желающих много, поэтому и не прекращаются словесные баталии на тему у кого стейтмент длиннее. Не понимаю я собственно одного: хочешь, чтобы все поверили, что ты крутой трейдер? Выложи фотку с Поршем, который ты купил на честно заработанные торговлей деньги. Или хоть с Ладой Приорой:) Вот, открыл счет на 10К, сделал 20К (за день или за год, не столько важно), снял прибыль — купил гордость отечественного автопрома, сижу горжусь.

( Читать дальше )

Почитал ленту, народ опять делится впечатлениями у кого сколько % плюс за день, а мне вспомнился случай, который я до сих пор считаю худшим трейдом в моей истории. Сейчас уже вспоминается с легким смехом, а тогда аж упало все внутри:)

Торговал на новостях, просто устанавливал отложенные бай и селл ордера в 10-15 пунктах от цены перед выходом новостей в 16:30 по МСК, профит пунктов в 50 и стоп 15-20. Дело было году в 2007-м, когда на новостях фунт/бакс легко пролетал 100-150 пунктов в одном направлении, в отличие от нынешних непонятных телодвижений.

Выбрал фунт/бакс, поставил ордера… Выходит новость, цена дергается вниз-вверх, и тут я понимаю, что у меня за секунду пропала треть счета. В ужасе смотрю в терминал, и оказывается что я в попытках успеть выставить ордера увлекся, не там поставил запятую в размере ордера и в итоге зашел на весь депозит с плечом 1:100.

Через 30 секунд ценападает на 49 центов от входа, и от моего счета остается ровно 51%, потом цена подтягивается немного выше, и начинает болтаться в пределах 60-65%. Будучи в полном шоке понимаю что надо либо закрываться, либо ставить куда-то стоп. Поскольку всегда любил круглые числа, решил что 40 или 50% потерять за минуту — уже не принципиально, и поставил стоп ровно на том уровне, где от моего депозита оставалось 50%. И начал тупо смотреть в экран грустными глазами.

Не знаю какой космос подключился к рынку чтобы мне помочь, но фунт еще раз опустился ровно до того уровня, где до моего стопа оставался ровно 1 пункт, и лениво потянулся вверх.

Когда начало подходить к уровню входа, было естественно непреодолимое желание не закрываться, а потерпеть еще немного и закрыться в плюс, чтобы не зря такое переживать. Но решил не наглеть и закрылся ровно по цене входа, после чего в течение нескольких минут фунт опять развернулся и камнем полетел вниз пунктов на 150 кажется. То есть, если бы не закрыл по цене входа, то был бы знаком с Николаем Маржиным:) А так пока еще до сих пор не знаком.

Вот так, можно сказать на шару, удалось получить одно из самых памятных впечатлений за все свои 5 с копейками лет.

А у вас что бывало такого, что на всю жизнь запомнилось?

P.S.: ну и раз уж такое дело, всем хорошей пьянки в связи с Днем трейдера =)

Вернусь к продолжению серии о рынке...

Пару лет назад фонд Общественное мнение и ММВБ — провели аналитическое исследование по инвестиционной культуре населения. По результатам — финансово-активное население — 35% (пользуются пластиковыми картами, кредиты и т.д.), интересуются инвестициями — 19%, потенциальные инвесторы — 5%. Кстати большинство считает, что чтобы купить акции того или иного предприятия — нужно идти к эмитенту. т.е. купить акции сбера в сбербанке, акции газпрома в газпроме и т.д. ессно не «по рынку», а дороже раза в 1,5-2... 

Всегда основной задачей брокера было заставить клиента торговать активно. Это я уже писал, повторюсь. Брокер зарабатывает на 2-х вещах — маржиналка и комиссия. Субброкер обычно зарабатывает только на комиссии, маржиналку ему дает брокер (про маржиналку позже отдельно, там есть некоторые «проблемы»)… Соответственно: клиент средней активности, со счетом порядка 5 млн. рублей приносит порядка 30к.- 50к.  руб. комиссии. Инвестор, который сегодня купил, а через  год продал — брокеру убыточен. Все семинары и «обучения» вцелом сводятся к задаче — чтобы у клиента в мозгу постоянно свербила мысль «а чего бы сейчас поколбасить»… Нельзя не заметить, что в последние пару лет заметно активизировались «скальперы» — появились курсы, блоги, роботы… оно и понятно, при «скальпе» пофиг куда идет рынок — лишь бы была волатильность, да низкий комес. «Скальпинг на ФОРТС» сейчас постепенно набирет рейтинг как новая продаваемая клиентам «фишка». Тут в основном 2 проблемы — повышенный риск (плечо) и неувязочки в «сальдировании» (взаимозачете) прибыли\убытков на разных группах активов (товарные фьючерсы или валютные и т.д.) — хотя безусловно регулятор не «стоит на месте» — законы принимаются. Пару лет назад, если кто помнит — спот вааще не сальдировался с фьючами…

( Читать дальше )