пРОГНОЗ

1️⃣ Фундаментальный анализ:

Сектор: Инвестиционный менеджмент

Очевидно, что финансовые данные компании сильно зависят от состояния финансовых рынков и экономической составляющей, и в данном случае, мы видим снижение основных показателей на 20-30% к прошлому году. Сравнивая пики доходностей, мы видим выручку компании $5,37млрд. в 3кв. 2021г против $4,36млрд. в 3кв. 2022г (-18% YoY). Операционная прибыль также снизилась довольно значительно: $1,77млрд. в 3кв. 2022г против $2,33млрд. в 3кв. 2021г (-27% YoY), но при этом, мы видим что по сравнению с предыдущим кварталом (2кв. 2022г) многие финансовые показатели выросли почти на 50% (чистая прибыль: $1,08млрд. против $1,41млрд.).

На фоне этого, цена, конечно, сильно выросла. Сейчас определенно не лучший момент для входа в компанию инвесторам, так как после сильного ралли на хороших отчетностях высоковероятна коррекция. Див. доходность низкая — 1,80%, P/E — 20, EPS — 36,75. Вывод следующий: я бы сейчас не советовал покупать компанию за такую цену, лучше подождать ближайшей коррекции, т.к. по текущей цене компания явно переоценена.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

MARA, оптимальная цена для покупки — 6.48$. Цель — 7.0212$. Предсказанная вероятность роста 82.9%
RIOT, оптимальная цена для покупки — 4.215$. Цель — 4.5194$. Предсказанная вероятность роста 80.5%
NVAX, оптимальная цена для покупки — 17.1$. Цель — 18.3759$. Предсказанная вероятность роста 74.6%


Результаты поста от 2022-10-26

MARA, купили по 14.62$. Продали 23 ноября по 6.395$. Итоговый процент -56.26%
VXRT, купили по 1.76$. Продали 23 ноября по 1.335$. Итоговый процент -24.15%
NVAX, купили по 23.28$. Продали 14 ноября по 25.3034$. Итоговый процент +8.69%

Итого: из 3 сигналов 1 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Продолжаю самоубийственную позицию на эфир. Вчера на бинанс через трейлинг ордер создалась непонятная сделка на понижение от цены 1114. Сразу пошла в минус. Пытался поставить стоп-лосс — какая-то ошибка вылезает. Был выбор либо закрывать в минус, либо подождать безубыток. Минимум видел -2 бакса (всего в сделке 16 баксов, общий депозит на фьючерсах 40, тренировочный баланс, играю лишь второй месяц), но почему-то пожалел закрывать и в итоге на текущий момент -7 долларов. Эфир растет, хотя аналитики предрекали дальнейшее падение. Надеюсь оно все-таки случится, я только начал отбивать минус от первого падения, когда потерял 77 долларов за ночь, не поставив стоп-лосс.
Логика подсказывает что будет дальше отскок до 1200, но не хочется верить и закрывать сделку в убыток.

Так и не разобрался по какой логике работает выставление трейлинг-стопа в мобильном приложении бинанс. Пока буду обходиться без него.

Каждый день на рынке совершается 1000+ сделок. И найти самые информативные из них — наша главная задача. За тоннами данных скрываются крайне интересные идеи.

Широко уважаемый предприниматель и мировой лидер в области страхования, Ryan Patrick G основал Ryan Specialty в 2010 году. Ryan Specialty — это международная холдинговая компания, специализирующаяся на оптовом брокерстве, страховом андеррайтинге и других специализированных услугах для брокеров, агентов и страховщиков. Компания имеет ряд офисов в Северной Америке, Великобритании и Европе. До запуска Ryan Specialty г-н Ryan основал корпорацию Aon и занимал пост ее председателя и главного исполнительного директора в течение 41 года. Когда г-н Ryan вышел на пенсию, у Aon было более 500 офисов в 120 странах, а доход превышал 7 миллиардов долларов.

В понедельник 21 ноября Ryan купил акции своей компании Ryan Specialty на сумму около $30 млн. и вывел сектор страхования в лидеры инсайдерских покупок совершенных за последние 7 дней. Инсайдер приобрел акции по цене $37.

( Читать дальше )

1️⃣ Фундаментальный анализ:

С фундаментальной точки зрения оценить стоимость Биткоина невозможно (либо, т.к. это «непроизводственный актив», его стоимость равна нулю), но существует множество внешних факторов, без понимания которых инвестировать в криптовалюту сегодня нельзя.

На фоне обещаний ФРС США о дальнейшем смягчении монетарной политики присутствует некий оптимизм на рынке, при этом Биткоин стабильно падает. Это можно объяснить излишней ликвидностью и эффектом домино (после краха биржи FTX трейдеры посыпались один за другим, закрывая убыточные длинные позиции). Не исключено, что Биткоин еще не достиг своего дна, поэтому если у инвесторов действительно есть желание инвестировать в криптовалюту, лучше начать уже сейчас и постепенно докупать в равной пропорции.

2️⃣ Технический анализ:


На графике мы видим сильный нисходящий тренд, внутри которого понижательное движение продолжается уже полгода и внутренний нисходящий тренд, определенный локальными импульсами прошлых лет. Недавно цена пробила ключевой уровень поддержки локального максимума 2017-го года, после чего определенных целей для цены осталось немного.

( Читать дальше )

Провёл опрос на telegram.


Как относиться к опросу участников рынка — пишите в комментариях.
Если по теории противоположного мнения, то  1500-1700 (самый не популярный ответ).
Если как большинство, то 1900-2100.

С уважением,
Олег.

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

TREE, оптимальная цена для покупки — 21.72$. Цель — 23.0557$. Предсказанная вероятность роста 78.6%
MARA, оптимальная цена для покупки — 6.245$. Цель — 6.7241$. Предсказанная вероятность роста 78.3%
RIOT, оптимальная цена для покупки — 3.955$. Цель — 4.2492$. Предсказанная вероятность роста 80.5%


Результаты поста от 2022-10-25

RIOT, купили по 6.6$. Продали 26 октября по 7.1542$. Итоговый процент +8.4%
NVAX, купили по 22.34$. Продали 26 октября по 24.1589$. Итоговый процент +8.14%
VXRT, купили по 1.7$. Продали 26 октября по 1.8161$. Итоговый процент +6.83%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Европейские страны и США могут покончить с зависимостью от импорта аккумуляторов для электромобилей из Китая к 2030 году. Такую точку зрения высказали аналитики Goldman Sachs в одном из своих отчетов, пишет Financial Times. Однако для этого им придется потратить в ближайшие годы более $160 млрд.

Подробнее – в материале «Ъ»

1️⃣ Фундаментальный анализ:

Сектор: Добыча полезных ископаемых
Компания предоставляет финансовые отчетности раз в год, поэтому рассматриваем данные на годовых отрезках. «Норникель» показывает отличный рост доходов и чистой прибыли: 1,31трлн. руб. дохода в 2021г против 1,13трлн. руб. дохода в 2020г (изменение +15% — среднее значение по годам). Маржинальность компании также высока — 37%, а чистая прибыль 480млрд. руб. в 2021г (что почти вдвое больше среднегодового показателя) увеличивает дивидендную доходность до 11,74%.

По показателям все отлично: EPS = 3760 (при цене акции 14654 руб.), P/E = 4. Примерно представляю, что мы можем увидеть в отчете за 2022г, но, судя по текущей цене, в ней уже присутствуют факторы будущих отчетностей, так что я очень рекомендую компанию к покупке в долгосрочный портфель под дивидендный доход.

( Читать дальше )