пРОГНОЗ

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 84.41. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции (тут мнение не изменилось). Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1065.6. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 567.94. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили (заканчиваем) вторую волну. Количество действующих вышек в США не изменилось и составило 482. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 30 500, с 276 000 до 245 500. Неделя закрылась WTI — 74.14, Brent — 77.56.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.09104

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5358.

( Читать дальше )

h4.
Красный вариант – завершилась волна 2-of 3^of 3”of 3’of 1*of С
Зеленый вариант (альтернативный) – развивается волна e”of b’of b*of Z of B
волна b’ предполагается в виде треугольника
и у этого варианта все меньше шансов.

ОТКРЫТА свободная подписка, осуществив которую вы становитесь Кандидатом в члены Закрытого клуба любителей Торговых Прогнозов,
все подробности здесь: ПОДПИСКА

EURUSD: среднесрочные продажи в приоритете.

• Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.08250-1.08450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.

• Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.08540-1.08610 и 1.08140-1.08210. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.

• Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 30.07.2024.

• Котировка нижней границы зоны 1/4-1.08415.

• Котировка нижней границы зоны 1/2-1.08835.

• Внутридневные цели: обновление минимумов от 30.07.2024-1.07995.

• Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ — 1.07045.

( Читать дальше )

🚗#KMAZ #LONG

🔼На позапрошлой сессии произошел возврат выше желтой среднесрочной линии тренда, берущей начало с сентября 2022 года.

🤔Также на последней волне падения с 22 июля объёмов существенно меньше, что говорит о неустойчивости движения.

☄️Поэтому на ретесте от уровня желтой линии можно откупать с целью проверки снизу вверх зеленой контрендовой линии (141,5).

🤓О более существенном движении вверх можно рассуждать после закрепления над зеленой линией (выше 141,5), а пока лучше отрабатывать уровни между желтой и зеленой линией.

🖥План действий

✏️ЛОНГ — 136,2 (желтая линия).

✔️Цель — 141,5 (зеленая линия).

❌Стоп — закрытие дня ниже желтой линии (136,2) равно продаже актива на открытии следующего дня.

✏️Обратный откуп — 114 (горизонтальный уровень).

НЕ ИИР

Еще больше идей в моем телеграм-канале: t.me/+vIbLxE2QTb4zZDE6

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи повысится в августе на 0,7%, до 2963 пунктов.

Цена на нефть марки Brent составит $82,42 за баррель, курс евро на форексе – сохранится выше 1,08 доллара, инфляция за месяц составит 0,19%, а цена золота поднимется в пределах 50 долларов за тройскую унцию – до 2464 долларов.

Курс юаня — 11,92 рубля, курс доллара — 87,58 рубля, евро – 93,93 рубля.

• Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и усилия Китая по стимулированию экономического роста позволят ценам на нефть вернуться в диапазон $80-85
• Золото будет склонно к росту на фоне ожидания начала цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС и напряженности в геополитике на Ближнем Востоке

«На рынке акций лучше остальных могут смотреться компании с накопленной подушкой ликвидности, которая будет приносить им процентный доход – „Интер РАО“, „Мать и дитя“, НЛМК, „Северсталь“, „Лукойл“, — отметили аналитики ФГ „Финам“.

1prime.ru/20240731/rynok-850579626.html

💿 #ENPG #LONG

🔼На прошлой сессии котировки закрепились выше контрендовой синей линии. Закрытие произошло практически на максимумах, что предполагает продолжение движения в рост.

🔥На проверке сверху вниз от уровня синей линии можно откупать, отскок, думаю, продолжится в направлении горизонтального уровня в виде красной линии (423).

🤔Повторное падение под синюю линию приведет к импульсу в сторону черного нисходящего уровня (358).

🖥План действий

✏️ЛОНГ — 385,45 (синяя линия).

✔️Цель — 423 (красная линия).

❌Стоп — закрытие дня ниже синей линии (385,45) равно продаже актива на открытии следующего дня.

✏️Обратный откуп — 358 (черный уровень).

НЕ ИИР

Еще больше идей в моем телеграм-канале: t.me/+vIbLxE2QTb4zZDE6

Мне стало совсем грустно от надвигающейся беспросветной пучины, в это время я берусь за графики самостоятельно, откладывая свои любимые хобби в сторону, поближе к зиме. Что мы имеем? Динамика после кризиса 2008 года показывает нам плавное снижение к тренду, сейчас мы наблюдаем снижение в 3 раза быстрее, я в свою очередь на 50% сижу в облигациях и подбираю на купоны бумажки с верой в наш рынок после 27 года. Половину снижения мы прошли, можно выдохнуть и съесть пирожок.

Российский фондовый рынок продолжает падение после заседания ЦБ. Регулятор повысил ставку до 18% и пообещал сохранять жёсткую денежно-кредитную политику. Разбираемся, как можно заработать даже в этой ситуации.

Почему падаем

ЦБ не только повысил ключевую ставку до 18%, но и существенно поднял прогноз средней ставки на 2025–2026 годы. Это значит, что период высоких ставок может оказаться ещё дольше, чем предполагалось ранее.

Для большинства финансовых активов это негатив — чтобы инвесторы покупали их в условиях высоких ставок, их доходность должна стать выше. Но денежные потоки компаний остаются прежними, значит доходность может увеличиться только за счёт снижения котировок. В результате цены акций и облигаций падают.

Что будет дальше

Есть два сценария развития событий:

1. Базовый — инфляция начнёт замедляться к концу III квартала, ключевая ставка останется на уровне 18% до конца года, а в 2025 году постепенно будет снижаться. Этот сценарий соответствует нашей стратегии на III квартал.

( Читать дальше )

🍏 #LENT

🖥Лента опубликовала операционные и финансовые результаты за II квартал и I полугодие 2024 г.

✏️Ключевые показатели I полугодия

Продажи увеличились на 60,8% г/г, до 413,6 млрд руб.

Валовая прибыль увеличилась на 72,6% г/г и составила 89,4 млрд руб. Валовая маржа увеличилась на 147 б.п., до 21,6%.

🫱Компания планомерно снижает долговую нагрузку за счет наращивания операционной прибыли, повышения эффективности использования рабочего капитала, а также жесткой финансовой дисциплины при реализации инвестпрограммы. В результате показатель чистый долг/EBITDA снизился до 1,7х к концу июня по сравнению с 2,8х на конец марта 2024 г.

📊А что по графику?

Несмотря на обще рыночный негатив, котировки держатся достойно — сильно не падают💪.

📌После ложного ухода ниже черной линии произошел возврат выше неё, и сейчас наблюдаем попытку сделать ретест сверху вниз данной линии (1065,5).

🔥Данные уровни можно откупать (1065,5).

✔️Цель — 1275 (синяя линия тренда).

❌Стоп — закрытие дня ниже черной линии (1065,5) равно походу актива на скользящую (954.5), где повторно можно откупать с прежними целями.

( Читать дальше )

?si=0BwLGMmq3tIoHRTI

Ссылка на пост