Постов с тегом "полюс золото": 2662

полюс золото


Мосбиржа с 17 по 27 марта временно запретит короткие позиции по акциям Полюса из-за предстоящего сплита

Причина этих мер — предстоящий сплит и связанная с этим приостановка торгов. Последний день торгов акциями в стакане Т+1 для частных инвесторов — это 21 марта. Ожидается, что торги акциями золотодобытчика возобновятся с 27 марта.

www.moex.com/n78297?nt=0

Полюс. Идеальная конъюнктура


Вышел отчет за 2024 год у компании Полюс, золото торгуется на исторических максимумах + девальвация рубля в прошлом году помогла, поэтому результаты рекордные!

📌 Что в отчете

Выручка и операционная прибыль. Выручка за 2 полугодие составила 446 млрд рублей (в первом полугодии 248 млрд рублей) — это больше чем за весь 2023 год (443 млрд рублей) 🔝

Неудивительно, что операционная прибыль выросла с 271 до 451 млрд рублей 🔼

FCF и Сapex. Несмотря на рост операционной прибыли компания провалила 2024 год по FCF (186 млрд рублей) из-за роста дебиторской задолженности на 108 млрд рублей до 119 млрд рублей и Сapex на 35 млрд рублей до 137 млрд рублей.

Полюс. Идеальная конъюнктура

Долг. Из-за отвратительной сделки по выкупу у определенных лиц с наценкой 30% пакета в 2023 году (кстати, акции на 4 млрд рублей в 2024 году подарили менеджменту, классика 😡) у компании вырос чистый долг до 635 млрд рублей!



( Читать дальше )

Полюс готовится к снижению добычи и росту затрат

Компания представила очень сильные результаты МСФО за 2024. Из-за роста цены на золото и ослабления рубля 2-е полугодие провели результативнее первого:

 

🔹 Выручка 4,6 b$ (+60% г/г)

🔹 EBITDA 3,7 b$ (+71% г/г)

🔹 Скорр. чистая прибыль 2,2 b$ (+67% г/г)

🔹 FCF 1 b$ (-13% г/г)

🔹 Net Debt/ EBITDA 1,1 (-0,8 пункта г/г)

🔹 Реализация золота 1,85 млн oz. (+19% г/г)

🔹 TCC 355 $/oz. (+5% г/г)

🔹 AISC 769 $/oz. (+7% г/г)

Двузначный рост финансовых показателей связан с увеличением объемов реализации ранее накопленного золота и более высокой ценой реализации, а также снижением TCC. В сравнении с H1 24 уменьшили затраты на 16% вследствие увеличения доли в реализации флотоконцентрата с меньшей себестоимостью. Снизили чистый долг до 6,2 b$. В 2025 нужно погасить всего 148 m$, основные выплаты приходятся на 2027 – 6,9 b$.

 

Ожидаемо сильный отчет. Остаются самым рентабельным золотодобытчиком в мире с оценкой на 20-30% ниже среднеисторического. Планируют выплатить дивиденды в 30% EBITDA за Q4 24. С учетом ранее выплаченных средств за 9M 24 суммарные дивиденды за 2024 составят около 1700 ₽ с доходностью 8,7%. В дальнейшем собираются платить не менее 30% EBITDA дважды в год.



( Читать дальше )

⛏Полюс. Сильный 2024, но в 2025 замедляемся?

⛏Полюс. Сильный 2024, но в 2025 замедляемся?

$PLZL опубликовал финансовые результаты за 2024 г.

Выручка: 7,3 млрд $ (+40% г/г);
EBITDA: 5,6 млрд $ (+49% г/г);
Чистый долг к EBITDA: 1,1x


Реализация золота за 2024 год составила 3107 тыс. унций, что на 11% больше год к году. Производство за прошедший год показала новые рекорды: 3002 тыс. унции. Компания планирует увеличить объемы в два раза к 2030 году, за счет запусков новых проектов. Тем самым стать вторым золотодобытчиком в мире!

2024 год был идеальным для золотодобытчиков. Выручка и Ebitda Полюса выросли за счет рекордных цен на золото. А золото же в свою очередь, росло на фоне геополитических неопределенностей, покупок центробанков и роста инфляции в мире.

При всем этом, капзатраты выросли всего на 23% г/г. Сюда вошли закуп горной техники, продолжение строительства и модернизации проектов. Чистый долг к EBITDA сократился с 1.9х до 1.1х. Также, компания нарастила денежную позицию до 2,5 млрд $ (1.7 млрд $ ранее).


Что по дивидендам? Совет Директоров 10 марта рассмотрит вопрос о рекомендации дивидендов за 4 квартал 2024 года. А с 5 марта СД Полюса утвердил обновленную див. политику: выплаты 30% от EBITDA, с периодичностью не реже, чем два раза в год.



( Читать дальше )

Полюс золото опубликовал отчетность по итогам 2024 года, насколько изменился потенциал акций?

Полюс золото опубликовал финансовую отчетность за 2024 год, а также обновил прогноз добычи до 2030 года. Давайте посмотрим, что сейчас происходит в компании и как изменился потенциал ее акций.  

Начнём с операционных результатов 

Компания прогнозирует производство золота в 2025 году будет в диапазоне 2,5 млн — 2,6 млн унций, на фоне снижением содержания в переработке на Олимпиаде. В 2026-2027 гг. компания также ожидает  производство на уровне 2,5-2,6 млн унций ежегодно и подтверждает рост производства к 2030 году до 6 млн унций.

Обновим наш прогноз с учетом новых данных👉
Полюс золото опубликовал отчетность по итогам 2024 года, насколько изменился потенциал акций?

Рост производства начнётся в 2028 году с запуском первой линии производства Сухого Лога. Запуск второй линии внесет существенный вклад в производство по итогам 2029 года. Дополнительную поддержку производству  окажет ввод в эксплуатацию проекта Чульбаткан и проекта Чёртово корыто. 
К 2029 году общее производство золота должно достичь 3.8 млн унций.

В 2031 году ожидается ввод всех проектов на полную мощность, а объём производства золота должен достигнуть 5.8 млн. унций.  

( Читать дальше )

Почему Полюс остается золотым стандартом отрасли? Разбираем отчет за 2024 год.

Почему Полюс остается золотым стандартом отрасли? Разбираем отчет за 2024 год.

Сейчас многие компании публикуют финансовые итоги за 2024 год – цифры летят со всех сторон, и среди потоков отчетов трудно зацепиться за что-то действительно интересное. Сегодня остановимся на итогах года золотодобытчика Полюса. Компания не только достигла рекордных показателей по выручке и прибыли, но и удержала статус одного из самых эффективных игроков в золотодобывающей отрасли. Разбираюсь, почему показатели такие сильные и чего ждать в 2025 году.

Основные финансовые метрики:



( Читать дальше )

Полюс: рекордные результаты на рекордных ценах

Полюс: рекордные результаты на рекордных ценах
Источник: financemarker.ru

Полюс – один из лучших золотодобытчиков по маржинальности не только в России, но и в мире. Отчёт за 2024 год оказался очень сильным: помогло и увеличение добычи, и рост продаж, и рекордные цены на золото. Но всё ли хорошо? Давайте разбираться.

🔼Выручка компании выросла на 40% по сравнению с 2023 годом − до $7,3 млрд. Производство золота выросло до 3 млн унций – это выше прогноза на 7%. При этом уровень денежных затрат на унцию золота (ТСС) вырос всего на 6% и составил $383. Компания закладывала в прогноз рост +15%.

🔼Продажи выросли на 11%, всего компания продала 3,107 млн унций золота – больше, чем добыла.  

‼️Нас, как инвесторов, интересует EBITDA, поскольку выплата дивидендов привязана к этому показателю. EBITDA за год составила рекордные $5,7 млрд – рост на 49% за год! 

Чистый долг / EBITDA снизилась с 1,9 до 1,1, что связано и со снижением ЧД, и с ростом ебитды. Это комфортный уровень, позволяющий беспрепятственно выплачивать дивиденды.



( Читать дальше )

​​МТС работает обслуживание долга, ложка дегтя в отчетности Полюса и опасения нефтяных быков

Индекс Мосбиржи продолжает отыгрывать позиции после спада предыдущей недели. В среду рынок оказался насыщенным событиями, что обусловило рост активности участников торгов.

МТС опубликовала отчет за четвертый квартал 2024 года, зафиксировав рост выручки на 13,8% и увеличение показателя OIBDA на 6,6%. Результаты не стали сюрпризом для рынка, хотя почти вся операционная прибыль в отчетном периоде ушла на оплату процентных расходов. В связи с этим компании предстоит увеличивать долговую нагрузку для выполнения обязательств по выплате дивидендов согласно уставу.

Во время конференц-звонка руководство МТС озвучило планы провести IPO своего рекламного подразделения и сервиса кикшеринга Юрент после возможного снижения ключевой ставки Центробанком. Рекламная платформа (AdTech) уже достигла достаточной зрелости и может получить неплохую оценку при размещении. Что касается Юрента, то его IPO практически не повлияет на капитализацию МТС, учитывая сравнительно небольшой масштаб данного бизнеса.

Полюс представил сильные результаты за вторую половину 2024 года, увеличив производство золота на 12%, достигнув отметки в 1,53 млн унций. Чистая прибыль компании выросла на 39%, составив $ 1,6 млрд. Перевыполнение первоначального производственного плана, вкупе с рекордными ценами на золото, стало ключевым фактором роста финансовых показателей.



( Читать дальше )

Полюс. Золотая акция

Полюс опубликовал поистине «золотой» отчет. Выручка +50%, чистая прибыль +100%, рентабельность по EBITDA 78%
Полюс. Золотая акция



( Читать дальше )

Полюс не планирует в ближайшее время никаких действий с квазиказначейским пакетом акций — вице-президент по развитию бизнеса компании Антон Румянцев

Полюс не планирует в ближайшее время никаких действий с квазиказначейским пакетом акций, сообщил вице-президент по развитию бизнеса и специальным проектам компании Антон Румянцев.

С точки зрения квазиказначейки, тот план, который мы озвучивали при проведении buy back, а именно использование этих бумаг для финансирования наших проектов роста… С момента buy back цена этого квазиказначейского пакета увеличилась уже на 15%, то есть это та стоимость, которую мы реализовали. В целом мы в ближайшее время не планируем каких-то активных действий с этим… пакетом, — сказал он в ходе онлайн-презентации

Кроме того, Румянцев подчеркнул, что Полюс платит дивиденды на акции в обращении, то есть они не включают квазиказначейский пакет.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн