портфель инвестора

На данный момент у меня 3 стратегии инвестирования, одна сбалансированная на счете ИИС (с 2016 года), одна агрессивная в рамках обычного брокерского счета (с 2018 года) и одна консервативная (с 2022 года).

💰 Консервативная стратегия была запущена после приобретения недвижимости в ипотеку в июле прошлого года. Она подразумевает покупку качественных инструментов, которые генерируют стабильный и предсказуемый денежный поток. Эти средства планируется направлять на погашение ежемесячных платежей банку. Платеж в месяц, с учетом страховки, составляет 35 т.р., к этому уровню и планирую стремиться в ближайшие пару лет.

📊 На данный момент в консервативный портфель входят короткие и длинные облигации РФ, включая ОФЗ, замещающие и юаневые бонды, фонды ликвидности #LQDT и #SBMM, фонды недвижимости и немного золота. Не так давно я публиковал пост , где приводил пример портфеля длинных ОФЗ с ежемесячными выплатами. Сейчас стремлюсь к такому же распределению, пока ключевая ставка остается на достаточно высоком уровне.

Мы открываем несколько новых позиций в ожидании продолжения роста индекса МосБиржи. Надеемся получить прибыль на краткосрочных колебаниях рынка. Среднесрочно мы по-прежнему настроены осторожно, индекс МосБиржи ещё может продолжить корректироваться. Поэтому при открытии идей мы использовали консервативный подход к выставлению уровней стоп-лоссов и тейк-профитов.

Открываем идеи

• Северсталь

Тактическая цель: 1400 руб.

• ЛУКОЙЛ

Тактическая цель: 6750 руб.

• Интер РАО

Тактическая цель: 4,55 руб.

• Совкомфлот

Тактическая цель: 125 руб.

Мы опираемся на интервьюглавы компании, который пролил свет на будущие дивиденды.

Снижаем стоп-лосс

• Белуга

5600 руб. => 5464 руб.

Планируем пройти через дивидендную отсечку.

Увеличиваем долю

• Белуга

5% => 9%

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

Получил на работе аванс и большую часть денег от него инвестировал в дивидендные акции нашего рынка, а именно, в привилегированные акции Татнефти!

Не смотря на остановку роста рынка, который продолжался без коррекций 8 месяцев подряд, я продолжаю формировать капитал из дивидендных акций. В статье покажу, как выглядит мой портфель после текущей покупки и что стало с моей «дивидендной зарплатой».

Мой портфель

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель снизился на 4.7%, против индекса Мосбиржи -3.3% (с начала года +124.1% и +41.5% соответственно) на фоне введения экспортных пошлин почти на все виды товаров, которые ранее не были ими обложены (Коммерсантъ); отчасти рынок негативно реагировал на эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном. При этом уже в пятницу рынок и рос. портфель начали восстанавливаться
• Расчетный потенциал девальвации рубля стал отрицательным на фоне продолжения роста цен URALS – временно вышли из валютной позиции, пока потенциал снова не станет положительным

• Сбербанк снизился на 3.4%
• Фосагро снизилась в цене на 6.1% на фоне укрепления рубля. Позитивно снижение цен на калийную соль и серу. Негативно снижение цен на удобрения в США, карбамид и аммиачную селитру, а также повышение ставки морского фрахта и цен на аммиак. К тому же учли в модели повышение экспортных пошлин с 7% до 10% при курсе >80 руб за доллар. Потенциал роста и целевая цена снизились на 4% и 10% соответственно

Друзья,

На рынке – коррекция.
Коррекция – это возможность.

В этом ролике пишу личное мнение, что около 3 000 по индексу Мосбиржи

логично формировать портфель.

Brent уже около $95, Urals уже выше $80.
Часто работает подгонка РТС = URALS x 20 – 200, т.е. РТС может пойти на 1 400.

Высказываю своё мнение о рубле:
рубль, конечно, «мягкая» валюта, но временно, думаю, будет стабильна.

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству
«своевременно» и «согласованно» принять меры по укреплению рубля.

В портфеле – фундаментально сильные акции, ОФЗ и ВДО:
-   нефтегаз (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Башнефть преф, Новатэк),
-   лидеры финансового сектора (Сбер, Мосбиржа),
-   Совкомфлот.

Продал ПолюсЗолото
(просадка в золоте, нет дивидендов, укрепление рубля и рост долг / EBITDA около 3 из – за buyback у своих аж по 14 200).

#ИТОГ
Рост портфелей в 2023г. = 72,16%
Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды)
в 2023г. на 23,74.
Только на свои.
Доходность на ФОРТС считаю отдельно.

Основа портфеля — акции нефтегаза и лучшие акции из др. отраслей.

Лукойл
Татнефть
Роснефть
Газпромнефть
Новатэк

Сбер
Мосбиржа
Совкомфлот

LQDT
SELGOLD001

Просто изучаю отчётность, котировки.
Покупаю тех, кого считаю лучшими.
Продаю бумаги, которые не оправдали ожиданий.

Портфель в EXCEL с датами и весами по каждой позиции,
пояснение всех действий (и на фонде, и на ФОРТС)
прозрачно и открыто,
в закрытых канале и чате.

ФОРТС.
Арбитраж по валютам
(например, валютные фьючерсы сходятся к споту на экспирации:
если знать спецификации инструментов, то
после начала СВО много возможностей заработать на арбитраже валют.

С уважением,
Олег.

Всем привет. Произошедшие на неделе попытки отчуждения от текущей политики привели Армению и Азербайджан к открытому столкновению на территории Нагорного Карабаха. Считается, что конфликт был допущен после заявления армянской стороны о ратификации римского статута по которому было выпущено предписание об аресте Путина. Жалко наших миротворцев, которые погибли из-за удара по занимаемой территории. Вот так рождаешься, ходишь в детский садик, школу, институт, заводишь жену, детей, а потом раз – и всё.

На этих новостях, повышении ставки ЦБ на прошлой неделе и отсутствии драйверов роста рынок очередную сессию идет на дно. Плохо это или хорошо узнают те, кто начал закупаться. Я начал.

Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А чтобы не пропустить самые важные новости подпишитесь на канал в Telegram.👍

По традиции начнем с новостей

Допэмиссия ОГК-2 будет размещена по закрытой подписке в пользу ООО «ГЭХ Инжиниринг», которое входит в «Газпром энергохолдинг». Внеочередное собрание акционеров по вопросу допэмиссии 48,3 млрд акций пройдёт 10 октября. Дополнительные акции могут быть оплачены как денежными средствами, так и путем зачета денежных требований к компании. Сейчас уставной капитал ОГК-2 состоит из 110,44 млрд акций.

«Конечно, страшная сказка может сбыться, но у неё наверняка есть рыночная цена. Так что, ставя на неё, вряд-ли можно получить приличный выигрыш.

С другой стороны, если она не сбудется, рост цен с нынешнего депрессивного уровня будет колоссальным. Я покупаю!» © Говард Маркс

Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть, а последний раз про портфель писал 22 августа 2023 — прошел ровно месяц, пора взяться за стакан (биржевой) и Перо.Прошлый пост:

Мой Рюкзак #27: Возвращение блудного сына от нерезидентов

Было 15,6 млн рублей на 22.08.23

Самое время на падающем рынке подправить прицел и обновить  взгляд.

К сожалению, я совершил ошибку, подумав, что стандартная схема влияния роста ставки на оценку аппетитности дивидендов, в этот раз не сработает из-за цунами денежной массы. Наивно :( Возможно на рынок надавили инсайды по росту пошлин и грядущие события на фронте. Жду контру от наших.

В итоге что имеем? +-12% по коротким, т.е. дивиденды должны быть хотя бы 14%, если мы верим, что ставка задержится на текущих. Коротыши конечно интересные для любителей низкого риска.

Собрал див. портфель из такого списка.

Как вы знаете, наш рынок снижается. Но, у меня по плану в понедельник пополнение брокерского счёта (получаю зарплату) и покупка дивидендных акций нашего фондового рынка, поэтому сегодня буду анализировать компании и выбирать акции для инвестирования.

Не смотря на падение котировок индекса МосБиржи и прибыли моего портфеля, я продолжу следовать свой стратегии, которая заключается в покупке дивидендных акций через равные промежутки времени (усреднение).

Мой портфель

На скрине видно, что мой портфель в убытке как за сегодняшний день, так и за все время моей инвестиционной деятельности (это без учёта реинвестированных дивидендов).

Если смотреть на прибыль портфеля с учётом полученных дивидендов, то она есть: