портфель

Предлагаю вашему вниманию модельный портфель рублевых корпоративных облигаций №1, сформированный 23.08.2023. Идея: управление бондовым портфелем с бумагами сравнительно надежных эмитентов, который давал бы доходность выше корпоративных облигаций 1 эшелона. Предполагается периодический пересмотр его состава (в т. ч. включение в него размещаемых интересных новых выпусков) и управление в зависимости от рыночной конъюнктуры. Также допускается включение ОФЗ.

Табл. 1. Бумаги портфеля

Источники: Московская биржа, Rusbonds.ru, собственные расчеты

* Расчет по ОФЗ-29014 приведен исходя из предположения о сохранении ключевой ставки ЦБ РФ на текущем уровне до конца года

* *Приводится наинизший рейтинг от РА: АКРА, Эксперт РА, НРА и НКР

( Читать дальше )

Компания Интер РАО опубликовала отчет по РСБУ за 6 месяцев 2023г. (последний отчет по РСБУ был полтора года назад):

👉Выручка — 16,5 млрд.руб.(-66,6% г/г)
👉Себестоимость — 14,0 млрд.руб.(-38,1% г/г)
👉Валовая прибыль — 2,5 млрд.руб.(-90,7% г/г)
👉Проценты к получению — 15,3 млрд.руб.(-13,1% г/г)
👉Прибыль от продаж — -2,7 млрд.руб. (+20,0 млрд.руб. годом ранее) 
👉Чистая прибыль — 3,6 млрд.руб. (-88,0% г/г)

( Читать дальше )

Башнефть #BANE
(тема поста: сделки с доходностью от 25% за последние 12 месяцев)

Концепция канала: освещение действий на рынке частного инвестора в режиме реального времени.

 

Эмитент добавлен в портфель 29 нояб 2022г

Покупку озвучил 5 дек 2022г: https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/53

Фиксация прибыли 29 мая 2023г: https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/330

Прибыль по сделке составила 100% от вложенных денег в сделку.

 

Текущая ситуация и дальнейшие действия по бумаге.

Не смотря на то, что бумага падала с 2017 по 2022г, все таки она дала возможность заработать на росте. Доходность 100% за 7 месяцев – это феерическая доходность. Конечно, нужно понимать, что таких подарков на рынке мало. И тем не менее они есть!!!

На данный момент я пока не добавляю бумагу в портфель, хотя безусловно ее отслеживаю.

На мой взгляд, текущая цена достаточно привлекательна. К тому же бумага больше месяца стоит на одной цене – 1.800. Нельзя не учитывать факт того, что рынок в целом, как и Башнефть, очень сильно выросли и коррекция неминуема – вопрос времени, поэтому пока покупка откладывается.

( Читать дальше )

Друзья,



Сегодня понял, что рубль перестал укрепляться.
Поэтому продал купленные неделю назад длинные ОФЗ (по 70%: чуть дороже, чем купил).
И снова купил #SELGOLD001 (теперь их стало больше, номинал = 1 гр. золота с лагом 2 дня + 5,5% купон).
Облигаций 2% на фондовой секции, остальное — акции.

ПОЗИТИВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ:
ЛУКОЙЛ + 5%. ЛУКОЙЛ ПРОСИТ РАЗРЕШЕНИЯ У ВЛАСТЕЙ РФ
НА ВЫКУП ДО 25% СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ У НЕРЕЗИДЕНТОВ С ДИСКОНТОМ НЕ МЕНЕЕ 50%

Рассказываю, как получил с начала года доходность более 72%
(а с начала ноября 2022г., когда формировал портфель, более 85%),
как в 2023г обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 17+%.

В портфеле – только дивидендные акции и ещё Полюс.
В основном, экспортёры.

Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге – в закрытом канале:
все ходы записаны, честно и прозрачно.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха!

С уважением,
Олег.

Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть, а последний раз про портфель писал 15 августа 2023:

Мой Рюкзак #26: Гравитация ставок или разворот в точке экстремума?

Пост короткий


( Читать дальше )

     Так все-таки, в ленивой портфельной стратегии, как правильно — подкупать то, что упало, и продавать, что выросло, или наоборот? Можно и так, и так. Смотря что вы делаете. Дьявол в деталях.

     Например, новичку действительно имеет смысл ребалансить портфель раз в год на классах активов, покупая упавшее, продавая выросшее. Марковиц, ассет алокейшен, вот это все. Это классика и целое направление этой классики, в России прежде всего вспоминаются адепты этого дела Сергей Спирин и Павел Комаровский. Худого не скажу, можно и так. Получается, что инвестор как бы играет контртрендовую систему на самом длинном, годовом таймфрейме. Вот именно на этом фрейме — трендовости нет. Может даже, легкая контрендовость. Если повезет, удастся купить актив в провале, и продать на стадии пузыря. Если не повезет, просто снизите риски, лишней копеечки не добавите, ну и ладно.

     Да, важные пункты. Чаще, чем в раз в год, не суетиться. Ребаланс делается именно на классах активах, скажем: акции, облигации, золото. Не надо ребалансить «Сбербанк» с «Газпромом» каждый понедельник, это путь в никуда. Будете продавать лидера, покупать аутсайдера, убивая доходность и повышая риск.

( Читать дальше )

Мечел #MTLR
(тема поста: сделки с доходностью от 25% за последние 12 месяцев)

 

Концепция канала/публичной деятельности: освещение действий на рынке в режиме реального времени.


 

Эмитент добавлен в портфель 29 ноября 2022г
Озвучил покупку 5 декабря 2022г здесь (ссылка на пост на канале)
Фиксация прибыли 18 апр 2023г здесь: (ссылка на пост на канале)
Прибыль по сделке составила 96.13%

 

Текущая ситуация и дальнейшие действия по бумаге.

После падения в 2011г, эмитент глобально стоит на месте. Можно ли извлекать определенную прибыль из широкого диапазона? Да!
Мое видение по бумаге на текущий момент следующее. Сейчас бумага стоит на достаточно серьезном уровне и отрабатывает его уже 4ю неделю подряд. Рассматривать покупку Мечела буду в 2х вариантах: a) при закреплении цены выше 230р, b) либо на коррекции к уровням: 170р, 140р, 95р, 55р.

 
Последние действия по портфелю:
* Добавление новых позиций 4 июля 2023г
smart-lab.ru/mobile/topic/918751/

Больше информации по портфелю здесь

( Читать дальше )

Друзья,

Портфель растёт,

Значит, не трогаю.

 

Рубль теперь в боковике: 90 – 95 рублей за доллар.

ЦБ России прогнозировал инфляцию в 2023г. в пределах 6,5% — значит, постарается выполнить (считают, конечно, по – хитрому).

Для того, чтобы держать инфляцию в разумных рамках, слишком сильного падения рубля стараются не допустить.

 

В сентябре ФРС и ЦБ России, думаю, сохранят ставку (без изменения).  

Длинные ОФЗ стабилизировались,

 

#УзкаяБаза

(нал более 90% + резервы банков).

0,5% в неделю растет нал.

С таким печатным станком,

любое укрепление рубля ' временно.

 

Рассказываю, как получил с начала года доходность около 72%

(а с начала ноября 2022г., когда формировал портфель, более 85%),

как в 2023г обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 17+%.

 

В портфеле – только дивидендные акции и ещё Полюс.

 

Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге –

в закрытом канале:

( Читать дальше )

Коллеги всех приветствую (почему коллеги — все же большая часть читающих интересуется в той или иной мере инвестициями)
В общем я очень давно наблюдаю за смартлабом (недавно зарегистрировался) и вот что интересно: все часто показывают свои инвестиционные портфели, обсуждают те или иные программы, делают сами таблицы в exel и т.д.

НО Я НИРАЗУ НЕ ВИДЕЛ, ЧТО БЫ КТО ТО ПОСТИЛ СВОЙ ПРОТФЕЛЬ СО СКРИАНМИ УНИКАЛЬНОЙ (НА МОЙ ВЗГЯЛД) ФИЧЕЙ — КОТОРУЮ СДЕЛАЛ ТИМОФЕЙ СО СВОЕЙ КОМАНДО!

В общем поделюсь, возможно кому то будет полезно, а если не полезно, то как минимум Тиме и команде — ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ за «БЕСПЛАТУНЮ» и полезную фичу.


В новом дизайне СМАРАТ есть такая кнопочка «Котировки» и рядом с картой рынка значек «ПОРТФЕЛЬ» — и тут мы можем создать себе портфель и очень эффективно его отслеживать — лично я так сделал и радости моей нет придела (даже Quick не открываю)

Теперь, что меня потрясло и очень сильно понравилось:

1. Добавить можно акции с учетом той цены, по которой ты покупал (именно ручной ввод), далее от этого значение идет расчет:

( Читать дальше )

Старые еврейские мудрости всегда в цене! Мне больше нравится название “Мудрый портфель”.

«Пусть каждый разделит свои деньги на три части и вложит одну треть в землю, другую треть в коммерцию, а последнюю треть оставит в резерве.» Талмуд

Вот бы нам Анатолий Борисович Чубайс в 90-х перед приватизацией такой портфель показал🤣. Хотя может быть и показал, но не всем))).

В интерпретации Меба Фабера (в его книге «Лучшие мировые инвестиционные стратегии») портфель выглядит так:

Ввиду отсутствия безопасной возможности создавать пока страновую диверсификацию, можно не заморачиваться на разные рынки акций и просто разделить по 1/3 по разным рынкам капитала.

Главное, что отличает от многих этот портфель — отсутствие аллокации на товарные рынки и золото в частности. И если, например брать только рублевые облигации и акции, то не будет диверсификации по валютам. Хорошо это или плохо, но я не знаю пока никого, чтобы системно вел такой портфель.

Физическая недвижимость (коммерческая или жилая не всем доступна), поэтому можно сформировать эту часть через закрытые фонды недвижимости $RU000A104KU3 $RU000A104172.

( Читать дальше )