портфель

В мае я откровенно забил на рынки. Всю первую половину месяца я работал без выходных, а во второй половине — хотелось хотя бы какое-то время проводить не у компьютера. В целом, я думаю и летом продолжить так действовать. Надо отдыхать и от рынков тоже, особенно, если учесть, что ничего интересного там пока не происходит. Месячный обзор, однако же, надо написать...

Итоги мая.
Депо: -0,55% (Для сравнения MCFTRR: +5,04%. SP500 в рублях: +1,33%. USDRUB: +1,06%)
С начала года: +15,58%.

Структура портфеля на первое июня.
Российские акции: 20%
Американские акции: 24%
Резервы: 56%
В резервах — ОФЗ, юань, рубль и немного долларов.
На случай большой распродажи есть и кэш на депозитах. Но это должна быть очень большая распродажа.
Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” — t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения.

Что делалось в мае.

Друзья,

в этом выпуске – как обогнал
индекс полной доходности Мосбиржи в 2023г. на 8,4%.
Держу лидеров, избавляюсь от аутсайдеров.

Основые (по весу в портфелям) активы:
Сбер, Полюс, Татнефть (с марте 23г.), Новатэк (с апреля 2023г.), Совкомфлот (с марта 2023г.) и др.
В начале года продал чер. мет. (СевСталь, ММК, НЛМК),

На этой неделе основными новостями были дивиденды.

Одна из причин роста рынка на этой неделе – реинвестирование див Сбера
(клиентам Сбера пришли в четверг, клиентам ВТБ – в пятницу). 

О своём портфеле, об ожиданиях, мысли – в этом видеоролике. 

Портфель в EXCEL с весами и датами – в закрытом канале:
все ходы записаны, честно и прозрачно.

Желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.

Обогнал индекс полной доходности Мосбиржи с 30 12 2022г на 11,14%.
Просто держал лидеров и избавлялся от отстающих.

Главные акции (по весу) — Сбер, Полюс, Роснефть, Совкомфлот, Татнефть (с марта 2022г.) и др.,
в начале года были Севсталь, НЛМК, ММК
(чер.мет. весь продал: в цене сейчас дивидендные истории). 

Магнит, Газпром, Русал, EN+ и т.п. (вежливо пишу, без мата) не держу !








Все ходы записаны, портфель выкладываю в закрытом канале.

С уважением,
Олег.

Если вы хотите инвестировать в компанию, вы должны простым языком (чтоб было понятно и пятикласснику) и достаточно быстро (чтобы пятиклассник не заскучал, 90 секунд) объяснить почему © Питер Линч. Надеюсь у меня получается — хотя бы в рамках этой рубрики)

Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть, а последний раз про портфель писал 02 мая 2023:

Мой Рюкзак #18: Круговая оборона от контрнаступов

Начало мая, все боялись украинского контрнаступа, терактов на 9 мая и прочих пакостей — ничего не сбылось. Наоборот, многое выросло. По плану к концу мая и хотел добирать акций, сегодня это и сделал в течение дня.

Портфель, кстати, был на 60% в кэше, но 40% акций дали 0,5 млн рублей или почти 5% всего капитала (тут конечно дивы Сбера помогли). В общем — живем.
 
Было 10,6 млн рублей на 02.05.23


Стало 11,1 млн рублей на 26.05.23

В 2023г. обгоняю индекс полной доходности Мосбиржи на 5,7%.

Просто ставлю на лидеров.

ГЛАВНОЕ, ЧТО
НИ В ФЕВРАЛЕ 2020,
НИ В ФЕВРАЛЕ 2022,
НИ В СЕНТЯБРЕ 2022
НЕ БЫЛО АКЦИЙ, ОТ СЛОВА «СОВСЕМ» !

С уважением,

Олег.

На ИИС купил:

— 10 акций Газпрома, средняя 244,65 р.;
— 1 акцию Татнефти, средняя 410,8 р.;
— 2 облигации Уральская сталь 1Р02 (доходность к погашению без учета налога 10,95%, купоны 10,6%);
— 4 облигации ЛСР 001Р-08 разместились (доходность к погашению без учета налога 12,93%, купоны 12,75%).

Продал:

— 1 облигацию Альфа-банк Б2Р21;
— 1 облигацию Атомэнергопром 001Р-01.
Доходность к погашению в районе 9% не устраивает, поэтому и продал.

На БС купил:

— 1 облигацию ТГК-14 (доходность к погашению 13,9% без учёта налога, купоны 14%);
— 1 облигацию Ювелит 1Р1 (доходность к погашению 13,1%, купоны 13,4%);
— 30 акций Ростелеком-п (надеюсь на дивиденды не ниже ожидаемых 5 р.).
Продал ОФЗ 29007 (купон 8,69% маловат).

После покупок:

— на ИИС акций 55%, облигаций 40%, фонды 5%;
— на БС акций 30%, облигаций 70%.
Особо ничего не меняется в плане соотношения акций и облигаций. Покупаю примерно так чтобы пропорции сохранялись.

По традиции ниже представляю итоговый состав портфелей после покупок.

ИИС


Брокерский счет