прогноз по акциям

Пандемия коронавируса ускорила процесс цифровизации в глобальной мировой торговле, и ключевым трендом в 2022 году будет продолжающийся рост рынка электронной коммерции в сегментах b2c и b2b. На сегодняшний день порядка 70% всех сделок совершается онлайн, и ожидается, что до 2025 года взаимодействие между поставщиками и закупщиками на 80% перейдет в b2b-сектор, а к 2027 году его капитализация увеличится до $20,9 трлн против $12,2 трлн в 2019 году

Тем не менее крупные игроки в логистике постепенно адаптируются под новые реалии, внедряя в свои цепочки поставок робототехнику и искусственный интеллект (ИИ), а также повышают качество сервиса, сокращая время курьерской доставки, в том числе чтобы компенсировать задержки в сфере глобальных грузоперевозок. Также огромное внимание сейчас уделяется «зеленой» логистике, и в дальнейшем глобальный тренд на экологичность будет укрепляться.

Мы рекомендуем обратить внимание на акции Совкомфлота и Globaltrans

«Совкомфлот» — это крупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов. В числе клиентов компании крупнейшие представители нефтегазовой отрасли: «Газпром», «Лукойл», «Новатэк», Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Chevron и другие.

( Читать дальше )

Продолжаем анализировать отчеты и стоимость бизнеса компаний из нашего Watch-листа. Всё больше интересных эмитентов раскрывают свою отчетность за 4 квартал и весь 2021 год. Cреди компаний много со средней и малой рыночной капитализацией. Одна из таких - Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS).

Advanced Energy Industries, Inc. 9 февраля отчиталась за четвертый квартал и весь 2021 фин. год. AEIS — производитель электротехнического оборудования, которое включает в себя высоковольтные и низковольтные энергосистемы, тепловизионные измерительные приборы, плазменные генераторы, удаленные источники плазмы, электростатические изделия, источники питания AC-DC и DC-DC, а также тиристорные регуляторы мощности. У компании четыре подразделения, разделенные по рыночным отраслям: полупроводники; промышленный и медицинский рынок; вычисления в центрах обработки данных; телекоммуникационные сети.

Компания демонстрирует рост выручки по всем сегментам, кроме телекоммуникационных сетей, ситуация в котором не восcтанавилась по причине продолжающихся проблем с цепочкой поставок.

( Читать дальше )

Всем добрый вечер!
Выкладываю анализ по Disney.
Текст под картинками.

( Читать дальше )

Напомним, что ООО «НЗРМ» уже несколько лет уверенно придерживается курса на наращивание доли готовой продукции в общем объеме выручки, планомерно сокращая долю трейдинга в своей операционной деятельности. Компания и дальше планирует следовать выбранной стратегии, ежегодно инвестируя значительные средства в наращивание производственной базы.

В данный момент «НЗРМ» прорабатывает роботизацию сварочных процессов, что позволит компании расширить список выпускаемой готовой продукции в сфере энергетики.

На финальной бюджетной сессии в декабре компания определила размер инвестиционного капитала, который будет выделен на развитие бизнеса в 2022 г. В этом году в инвестиционной программе компании появился пункт «Инвестиции в проекты». Ресурсы под эти проекты уже готовятся.

Директор компании, Дмитрий Ионычев, отметил, что завод заинтересован в реализации сложных проектов и высокотехнологичных продуктов в сфере машиностроения, энергетики, горного шахтного оборудования:. 

( Читать дальше )

▫️Капитализация: 87,6 млрд
▫️Выручка TTM: 25,1 млрд
▫️EBITDA: 10,2 млрд
▫️Прибыль ТТМ:8,8 млрд
▫️Net debt/EBITDA: 0,9
▫️fwd P/E 2021:8,5
▫️fwd дивиденд 2021: 12%

 

👉Все обзоры компаний здесь: t.me/taurenin/442

👉ЕМС — российская сеть частных клиник, расположенная в Москве. Является одной из крупнейших в России, работает в премиальном сегменте. Основана в 1989 году для оказания медицинской помощи иностранцам.

👉На чем зарабатывает сеть клиник: ▫️Выручка от услуг поликлиники и оказания помощи на дому 56% ▫️Выручка от услуг стационара 44%

✅Перед выходом на IPO, в июне 2021 года, была принята новая дивидендная политика, по которой компаниястремится выплачивать100% накопленной чистой прибыли по МСФО. После выхода на биржу бренд произведены выплаты по итогам 2020го и за 6 месяцев 2021го — это позитив.

( Читать дальше )

Сразу отмечу, что происходящее на рынках РФ и США заранее неоднократно описывал, например здесь: t.me/taurenin/434

👉Все обзоры компаний здесь: t.me/taurenin/442

📊Причины падения и почему я считаю, что фундаментал у нас до сих пор говорит о падении на среднесрочной дистанции:

👉Рынок США очень дорогой, во многие компании заложены высокие темпы роста как в 2020 и 2021 годах, однако рост уже замедляется несмотря на то, что QE не свернули и ДКП еще не ужесточили.

Рынок РФ недорогой, но мы коррелируем с мировыми рынками + ЦБ продолжит повышать ставки. Доходность ОФЗ уже выше 10%, т.е. будет еще больше минимум на 1-2%. ❗ И это без учета геополитических рисков. Т.е. прогнозные дивиденды по акциям 11-12% уже кажутся не очень высокими.

👉Данные по инфляции в США вышли выше ожиданий, что стимулирует ФРС на более быстрое ужесточение ДКП. На понедельник 14.02.2022 назначено

( Читать дальше )

  

Отрасль: Электротехническая промышленность
Сектор: Промышленность
Ссылка на официальный сайт: https://www.sunrun.com

 О компании

Sunrun Inc. – это компания по производству солнечных батарей, аккумуляторов и энергетических услуг. Компания занимается проектированием, разработкой, установкой, продажей, владением и обслуживанием жилых систем солнечной энергетики в Соединенных Штатах. Он также предлагает своим клиентам на отдельных рынках аккумуляторные батареи и системы солнечной энергии и продает свои услуги определенным коммерческим застройщикам через свои предложения для многоквартирных домов и новых домов.

( Читать дальше )

Всем добрый вечер!

Выкладываю анализ по Роснефть.
Текст под картинками.

( Читать дальше )

НМТП | 42% апсайд

Оценки показателей по формуле PriceLab:

✅Рост активов: 5,0
🔀Рост прибыли: 2,7
⛔️Рост выручки: 0
✅Рентабельность: 3,5
⛔️Коэффициент недооцененности: 2,4
🔀Коэффициент улучшения показателей: 2,5
🔀Снижение от годовой скользящей средней: 13,28%
🔀Комплексная оценка по формуле PriceLab: 2,67
⛔️Интерес к покупке: 2,4

#NMTP

*Не является призывом к покупке!

Топ 5 акций для покупки

Вчера, 10 февраля, ПАО «ФосАгро» опубликовало очень сильные финансовые результаты за 4 кв. и весь 2021 год. Благодаря росту спроса и цен на удобрения в условиях сокращения их запасов на мировом рынке, выручка компании в прошлом году увеличилась на 65,5% до 420,5 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился г/г в 2,2 раза до 191,8 млрд руб. Чистая прибыль возросла в 7,7 раза до 129,7 млрд руб., а скорректированная без учета изменения курсовых разниц чистая прибыль составила 130,2 млрд руб., что в 3 раза выше результата 2020 г. Свободный денежный поток увеличился г/г на 83,1% до 77,86 млрд руб.

Чистый долг на отчетную дату незначительно снизился в годовом сравнении до 153,7 млрд руб. При этом отношение чистого долга к EBITDA сократилось до 0,8х, что позволило компании распределить на дивиденды максимально разрешенную дивидендной политикой величину.

В результате объявленные советом директоров «ФосАгро» финальные дивиденды значительно превысили консенсус-прогнозы и наши ожидания. Они составили 390 руб. на акцию. Текущая квартальная дивидендная доходность составляет 6,6%. Такая доходность должна поддержать акции как минимум до закрытия реестра, дата которого пока не объявлена.

Калачев Алексей

( Читать дальше )