психологические ошибки

Очень многие, в основном неопытные трейдеры, глубоко вплели в свою торговлю соперничество с другими участниками форума. Понятно, что дух соперничества в крови у большинства лиц мужского пола и совсем искоренить его в трейдинге, наверное, не все смогут. Но первоочередная цель это извлечение профита, выраженного в деньгах, и соперник тут только один — рынок. Когда желание доказать кому-то, что ты умный, а он дурак выходит на первый план, то это просто не даёт такому трейдеру взвешенно принимать решения и следовать своим торговым принципам.

Всех с первым днём весны!

Сегодня хотелось бы затронуть тему психологического характера в инвестициях. Я вижу, что многие не недооценивают её влияние на инвестора. Я не считаю, что знания психологии человека или психологии масс, поможет в построение инвестиционной стратегии как таковой, но они могут помочь не совершать глупости. Я сам не раз уже высказывался и писал на эту тему, и даже старался дать советы, которые на мой взгляд полезны. Но сейчас я хочу процитировать мысли очень известного человека в истории фондового рынка, который даже не инвестор, а настоящий спекулянт! Психология, как мне кажется, одинакова для всех.

👇👇👇

Джесси Ливермор — один из величайший спекулянтов Америки, покончил жизнь самоубийством 28 ноября 1940 года

Фондовый рынок нужно изучать, и изучать не от случая к случаю, а глубоко, тщательно. По моим наблюдениям большинство людей более тщательно и внимательно относятся к покупке какой-либо бытовой техники, или покупке машины, чем к покупке акций. Фондовый рынок, со своей привлекательностью лёгких денег и быстротой действий, заставляет людей совершать глупые поступки и бездумно обращаться со своими деньгами, которые так тяжело зарабатываются, как они никогда не стали бы обращаться с любой другой вещью.

 Наболело)

Сегодня пост бесполезности. Почему бесполезности? Потому что когда начинаешь говорить с частными инвесторами о психологической подоплеке инвестирования, лица моментально скучнеют, а самые впечатлительные просто покидают банкет.

Самое забавное, что успехи инвестора на рынке по большей мере определяются не знаниями, навыками, опытом или избытком/недостатком информации, а умением контролировать себя и свои эмоции. Но именно об этом слушать большинству и неинтересно. Так как все знают (спасибо нашему масс медиа), что биржа – это праздник и веселье, где достаточно просто захотеть и все получится.

Больше всего меня умиляют переживания о недополученной прибыли. В мире, где только 15% профессиональных управляющих в состоянии на регулярной основе обгонять рынок, частные инвесторы переживают о том, что они недополучили какую-то там прибыль.

Среднестатистический инвестор проигрывает индексу на регулярной основе. А если пытается торговать активно, то среднестатистический проигрыш увеличивается в разы. И если сейчас вы подумали, что это не про вас, то скорее всего вы не считаете доходность своего портфеля.

Криптовалютный рынок может запутать даже самых опытных трейдеров. Понимать технологии и особенности каждой монеты — это только начало, ведь нас часто удивляет неочевидный элемент — человеческое поведение. Именно тут нам пригодится такая наука, как поведенческая экономика. Она изучает, как психология, наши эмоции и социальные факторы влияют на наши финансовые решения.

Стадное поведение: всё делают, и я так же

Стадное поведение — это когда мы подражаем действиям большинства, будь они разумными или нет. Такое происходит, когда люди начинают влиять друг на друга и делать одно и то же. На криптовалютных рынках это может привести к резкому росту или падению цен.

Такое поведение объясняется несколькими факторами. Например, трейдеры могут доверять «массовому мнению», считая его надежнее собственного. Или ищут безопасности в численности, когда всё нестабильно. Ещё одна причина — страх пропустить выгодную сделку (FOMO), когда трейдеры спешат следовать за трендом, не анализируя ситуацию и не оценивая риски.

Успех в криптотрейдинге во многом зависит от вашей стрессоустойчивости. Но почему это так важно для нас, трейдеров? Давайте разберемся на примерах:

— Представьте, что вы видите потенциально прибыльную торговую ситуацию, но рынок ведет себя неустойчиво. Ваши инстинкты подсказывают вам вступить в сделку, но ваша стрессоустойчивость помогает вам оставаться спокойными и взвешивать все риски перед тем, как принять решение.

— Вы видите, что цена вашей криптовалюты резко подскакивает. Есть соблазн мгновенно продать и зафиксировать прибыль, но ваша стрессоустойчивость помогает вам сдержаться, анализировать тренды и делать более обдуманные решения.

— Вы задали себе стратегию, которой хотите следовать, но рынок тестирует вашу упорность. Ваша стрессоустойчивость помогает придерживаться плана, даже когда возникает соблазн отклониться от него.

— Например, вы видите возможность для большой прибыли, но это включает в себя высокий риск. Ваша стрессоустойчивость помогает вам оценить риски и принять решение, которое соответствует вашей стратегии управления рисками.

Привет, криптотрейдеры! Сегодня мы поговорим о том, как справиться с одним из самых опасных врагов успешного трейдинга – страхом упустить возможность (FOMO). Ведь, когда вы видите, что цена биткоина превышает $30 000, а эфира – $2 000, легко поддаться искушению и залететь в уходящий поезд, лишь бы не пропустить движение...

Если вы когда-либо испытывали этот страх, знайте, что вы не одиноки. FOMO может заставить даже опытных трейдеров совершать неразумные решения, которые в долгосрочной перспективе могут привести к потере инвестиций и финансовой нестабильности.

—  Вспомним бум ICO в 2017 году. Многие инвесторы, поддавшись FOMO, вкладывали свои средства в проекты с сомнительными перспективами и без четкой стратегии. В итоге большинство этих проектов потерпели крах, и инвесторы остались с пустыми руками.

— Всплеск популярности GameStop (GME) в январе 2021 года. Волну FOMO вызвало объединение розничных инвесторов на Reddit, которые противостояли крупным хедж-фондам. Резкое увеличение стоимости акций GameStop привлекло множество инвесторов, которые, опасаясь упустить возможность, начали покупать акции по завышенным ценам. В результате многие понесли убытки после того, как рынок стабилизировался и цена акций упала.

Трейдеры ежедневно сталкиваются со множеством предубеждений, негативных установок и когнитивных искажений, способных помешать им принимать правильные решения. В данной статье я рассмотрел наиболее распространенные предубеждения криптотрейдеров и рассказал, как справиться с ними.

Cамоуверенность

Одной из распространенных проблем в трейдинге является самоуверенность, когда трейдеры переоценивают свои возможности в предсказании рыночных результатов. Такая склонность может привести к чрезмерному риску и потере денег. Трейдеры могут стать излишне самоуверенными после нескольких успешных сделок. Они начинают думать, что обладают врожденным талантом. Но это может привести к игнорированию важных принципов риск- менеджмента.

📌 Чтобы преодолеть излишнюю самоуверенность, трейдеры должны сохранять скромность и понимать, что рынок не предсказуем. Они должны строго придерживаться своего торгового плана и избегать рисковых действий.

Когнитивная предвзятость

Привязка (когнитивная предвзятость) или эффект «Якоря» возникает, когда трейдеры слишком увлекаются исходной информацией, не адаптируются к новым рыночным условиям. Например, трейдер может продолжать удерживать позицию, только потому что она была прибыльной в прошлом, несмотря на изменение рыночной ситуации.

Внимание, трейдеры! Вы знали, что можете быть жертвой своих собственных предубеждений? Многие трейдеры, осознанно или нет, ищут информацию, которая подтверждает их существующие убеждения, и игнорируют противоречивые данные. Это называется «склонность к подтверждению своей точки зрения» и может привести к нерациональному принятию решений.

Как это может проявляться в торговле:

— Выборочное восприятие новостей: трейдеры могут обращать внимание только на те новости и аналитику, которые подтверждают их ожидания относительно определенной монеты, игнорируя информацию, которая может говорить о возможных рисках и угрозах. 

— Упор на успешные сделки: трейдеры могут фокусироваться только на своих успешных сделках, подтверждающих правильность их стратегии, и игнорировать те, которые закончились убытками, что мешает анализировать свои ошибки.

📌 Как этого избежать, вот несколько советов:

1. Старайтесь оценивать рынок объективно, отталкиваясь от фактов, а не от своих ожиданий.

Дойдите до неё сами после прочтения небольшой «сказочки» про то, как одна моя знакомая делала бизнес совсем недавно… похожим образом на то, как действует большинство частных якобы трейдеров/инвесторов на бирже.

Откуда я в курсе про её бизнес, какие ошибки она допустила, похожие на ошибки очень многих на бирже, и с чего вдруг она решила попробовать со мной посоветоваться?

Собственно, я свой основной источник дохода (основной бизнес) поставил на паузу в марте 2020 года, потому как без оффлайна выходило бы в лучшем случае всё в ноль. Бизнес был небольшой, но выстроенный почти без капитала (старт был с 700$ ещё при курсе 32-34 или типа того), без займов и инвесторов, при наработанных на прежних местах работы некоторых контактах уровня владельцы/руководители (сам также являлся управленцем тогда), конечно. А до того отработал в той же сфере, в которой делал бизнес сам, несколько лет, хотя и в бизнесах, не являющихся не то, что конкурентными, а и соответствующими уровню сложности того, которым занимался сам при почти полном отсутствии в РФ и условий, и рынка сложившегося на тот момент как такового (посему приходилось просчитывать абсолютно всё с абсолютного нуля и любая ошибка была бы чревата сдохшим бизнесом ещё на старте… и посоветоваться с кем-либо, а тем более скопировать с чьего-то бизнеса было невозможно ничего).