рекомендации

Подошла к концу очередная неделя и очередной месяц рассылки торговых рекомендаций Trade Market, при этом нельзя не отметить, что месяц был довольно сложным. Первая неделя началась довольно удачно, мы расширили прибыль предыдущего месяца, однако в дальнейшем преимущественно боковая динамика приводила к невзрачным результатам нашей торговли. Отдельно стоит отметить, и мы и делали каждую неделю в подведении итогов, что уровни в этом месяце отрабатывались с идеальной точностью. Несколько раз мы видели, как наш расчетный уровень исполнялся с точностью до нескольких пунктов, к сожалению, не всегда в нашу пользу. Тем не менее, еще раз напомню, что расчетные уровни  — что-то типа «точки невозврата», достижение которых говорит о высокой вероятности продолжения движения в данном направлении. Если же движение не достигает расчетного уровня, и начинается замедление или отскок/откат, то велика вероятность локального разворота. Соответственно, в периоды моментного повышения волатильности или резких движений, уровни (как на открытие, так и на закрытие позиции) могут срабатывать случайно.


( Читать дальше )

По непреодолимым техническим причинам (проблемы с интернет-сервером) сегодня не удалось опубликовать текст итогов недели. Он будет опубликован завтра здесь и на нашем сайте http://trade-market.biz.

Краткие итоги: прибыль за прошедшую неделю +2,1% (за 3 сделки)
                          прибыль за 11 месяцев +84%
                          максимальная недельная просадка за весь период 5,6% 

С уважением, команда Trade Market! 

Итоги прошлой недели здесь

Очередная неделя, на этот раз короткая, завершилась для нас нейтрально, т.е. практически с нулевым изменением нашего депозита. Сделок в течение недели было немного, но, что примечательно, наши уровни отрабатывались с невероятной точностью. Само собой, не обошлось и без ложных «сшибаний» стопов, но это, как уже неоднократно говорилось – побочный эффект нашей системы торговли по расчетным уровням. Напомню, что расчетные уровни  — что-то типа «точки невозврата», достижение которых говорит о высокой вероятности продолжения движения в данном направлении. Если же движение не достигает расчетного уровня, и начинается замедление или отскок/откат, то велика вероятность локального разворота. Соответственно, в периоды моментного повышения волатильности или резких движений, уровни (как на открытие, так и на закрытие позиции) могут срабатывать случайно. Так в понедельник нефть не дошла до уровня открытия шорта всего $0,09 (зато отлично отработался шорт на следующий день), в четверг стоп по лонгу ММВБ задели всего на 0,82п., а в пятницу cтоп по шорту SI был перекрыт всего на 2п., после чего цель на 31210 была отработана с невероятной точностью. Все это говорит лишь о том, что

( Читать дальше )

Подводя итоги очередной недели, безусловно, нельзя сказать, что мы довольны ее результатами, но, учитывая, что большую часть недели мы видели боковое движение по большинству инструментов с большим количеством ложных движений, ждать лучшего результата от пробойной стратеги вряд ли можно. По итогу стоит сказать, что мы немного скорректировали прибыль последних трех недель. При этом хочется выделить, что самое основное движение – это рост вторника — среды, мы все-таки поймали в самом его начале, хоть и не во всем имеющемся потенциале. Отдельно стоит отметить, насколько точно отрабатывались наши уровни, пусть и не в нашу пользу, особенно это хорошо заметно на коротких таймфреймах. Вообще подобная ситуация, когда цена инструмента касается нашего уровня и разворачивается, в целом является нормальной. Это, своего рода, побочный эффект торговой системы. Напомню, наши расчетные уровни  - что-то типа «точки невозврата», достижение которых говорит о высокой вероятности продолжения движения в данном направлении. Если же движение не достигает расчетного уровня, и начинается замедление или отскок/откат, что велика вероятность локального разворота. Соответственно, в периоды моментного повышения волатильности или резких движений, уровни могут срабатывать случайно, мы автоматически открываем позицию, а цена разворачивается.


( Читать дальше )

Две последние идеи (лонг) вылетели по стопу.
Общий результат по рекоменадациям в пунктах на текущий момент в расчёте на один лот: +12900.
 
Пока не понимаю, какую сторону занять. Российский рынок сейчас полон загадок:)
Думаю, для желающих играть в лонг лучше использовать Сбербанк... 

Сегодня мы подводим итоги первой недели 11-го месяца нашей работы, и сразу хочется отметить, что третью неделю подряд наши подписчики фиксируют прибыль. Вообще неделя была крайне скучной, по индексам рабочие движения мы видели только в понедельник и в среду в первой половине дня, все остальное время – глухой боковик. Хорошее движение демонстрировал рубль, но высокая волатильность не давала сформировать удобные уровни. Сырьевые же товары, нефть и золото, фактически провели неделю в боковике. По золоту, конечно, боковик был довольно широкий, если рассматривать его в рамках стандартного диапазона движений до обвала, однако движения внутри дня были короткие и дерганые, что не давало нам спокойно торговать. Всего за неделю мы произвели 3 сделки, 2 прибыльных и 1 убыточную. Наиболее удачным оказался шорт ММВБ в среду, когда в течение одного часа сделка закрылась в плюс. При этом идеально был отработан стоп по позиции.
 
В результате наша прибыль за неделю составила 2,7%, при использовании 20% от депозита на каждую позицию, что примерно соответствует использованию второго плеча.

( Читать дальше )

По первым данным 60-70 жертв
Около 70 домов разрушено.

Пожары перекидываются на соседние дома, в том числе на  в дом престарелых

Взорвался амиак. Спасатели боялись, что теракт и не спешили тушить и спасать людей опасаясь новых взрывов.

( Читать дальше )

Подошел к концу очередной месяц рассылки наших торговых рекомендаций Trade Market, и пора подвести его итоги, вместе с итогами последней недели. Неделя выдалась в целом незаурядной, и ничего особого рассказать нельзя, вот только корректировки рекомендаций по ходу торгов (а именно призывы к закрытию части той или иной открытой позиции), приходилось отправлять намного чаще, чем обычно. Дело в том, что уровни на коротких таймфреймах менялись очень быстро, и иногда на эти изменения нельзя было не реагировать. Всего за 5 дней у нас было 6 сделок, из которых 3 прибыльные и 3 убыточные. Немного обидно получилось с золотом, в срезу мы заработали на шорте, и было понятно, что снижение на этом не закончится, однако в четверг наш уровень открытия шорта сработал ложно, что чаще всего приводит к отскоку. Продолжения падения цен на золото (безусловно, менее существенного, чем можно наблюдать) мы ждали только в понедельник, и в итоге пропустили.
 
Всего же наша прибыль за неделю составила 2,1%, при использовании 20% от депозита на каждую позицию, что примерно соответствует использованию второго плеча! Таким образом, за месяц мы заработали 5,8%, и из четырех недель прибыльными были 3, а именно первая и две последних. Общая же наша прибыль за 10 месяцев составляет 78,9%, так же при использовании 20% от депозита на каждую позицию,

( Читать дальше )

Под занавес недели EUR/USD, возможно, все же покинет свой комфортный торговый диапазон: вечером 12 апреля США готовят к публикации блок важной статистики, которая способна направить основную пару к выходу из коридора. Если данные по розничным продажам выйдут слабыми, покупки в евро/долларе получат шанс продолжиться. Цель — 1,3175.
 
Итак, пятница, обычно довольно спокойный день для валютного рынка, на этот раз может отличиться повышенной активностью: во второй половине сессии США готовят к публикации блок статданных, имеющих большое значение для рынка и экономики.

Но обо всем по порядку. Вчерашняя статистика из Штатов, отразившая количество требований на получение пособия по безработице за неделю, оказалась положительной: их число сократилось до 346 тыс. против предыдущего значения 388 тыс. Возможно, произошел некоторый пересмотр более ранних оценок, но факт остается фактом: напряжение после слабых мартовских ADP и Non-farm payrolls постепенно отступает. 

Сегодня США останутся, пожалуй, основным ньюсмейкером дня, если, конечно, не вмешаются высшие силы. На вторую половину торговой сессии запланирован выход сразу нескольких публикаций, способных оказать влияние на рыночные настроения. 

По поводу индекса цен производителей за март интриги нет. Вероятнее всего, показатель останется на прежних отметках, что вполне закономерно после предыдущего мощного скачка. В 16:30 мск выйдут данные по мартовским розничным продажам в США, и вот этот релиз уже будет интересным. С одной стороны, усредненный рыночный прогноз предполагает сокращение индикатора до символических 0,2% с 1,1% ранее. С другой — показатель может снизиться больше, чем ожидается, в том числе и в силу сезонности. 

Нулевой прирост розничных продаж за прошлый месяц будет негативным сигналом для оценки состояния экономики США, так как низкая потребительская активность указывает на сохраняющуюся слабость системы в целом и рынка труда в частности. Население тратит мало, поскольку не видит признаков улучшения на экономическом горизонте. Скромное значение индекса способно к вечеру спровоцировать продажи доллара против евро с возможной целью на 1,3175. Иными словами, чем слабее окажется показатель, тем мощнее будет рост евро/доллара. И покупки будут обусловлены не тем, что евро вдруг стал всем внезапно симпатичен, а тем, что доллар в моменте окажется в проигрышной позиции. К слову, коллеги из ТелеТрейд в этом солидарны со мной. 

( Читать дальше )

Подводим итоги очередной недели рассылки торговых рекомендаций по фортсовым фьючерсам, и это уже третья неделя десятого месяца нашей успешной работы. Неделя выдалась неплохой, особенно учитывая жесточайший боковик по индексам, который лишь к концу недели немного расшевелился. Заработать на таком рынке нам помогло сырье, т.е. золото и нефть, и их волатильность позволяла использовать нашу систему на полную мощь. Всего за неделю у нас было 6 сделок, из которых 2 – убыточные и 4 – прибыльные. Больше всего мы заработали на золоте, поймали как падение в середине недели, так и рост в конце.
 
В результате наша доходность за неделю составила 4,6% при использовании 20% от депозита на каждую позицию, что примерно соответствует использованию второго плеча! Т.е. если вы желаете торговать на полное плечо, то для грубого представления доходности умножаем 4,6% на 5 и получаем 23% за неделю! Всего же за 10 месяцев и 3 недели доходность по нашим рекомендациям (при использовании все тех же 20% на позицию и при подсчете по сложному проценту с капитализацией 1 раз в месяц) составляет 75,7%. Не сложно посчитать, что при использовании максимального плеча, можно было заработать более 350% к депозиту.


( Читать дальше )