русал

ПАО «НК Роснефть»

«Роснефть» выделяет наличие перспектив развития. Компания продолжает реализовывать проект «Восток Ойл», который пользуется поддержкой государства и может быть полностью ориентирован на рынки АТР. Кроме того, «Роснефть» может показать неплохую устойчивость к санкциям.

Бумага находится на этапе восстановления после значительной коррекции. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 323,7 руб. риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.

МКПАО «ОК РУСАЛ»

Цены на алюминий с октября показали существенное восстановление и сломили нисходящую тенденцию. Кроме того, санкции в отношении «Русала» маловероятны. 

Локальная тенденция продолжается. Цена в моменте сформировала коррекцию с уровнем поддержки 37 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 36,33 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск составляет 1.40.

Суммарный объем перевозок алюминия заводов «Русала» за 11 месяцев, включая отгрузку по РФ, вырос на 9%, до 3,35 млн тонн. Перевозки алюминия внутри РФ упали на 33% к данным 2021 г., до 426 тыс. тонн.

В частности, экспорт продукции Братского алюминиевого завода вырос на 19,6%, до 842 тыс. тонн, Красноярского — на 30%, до 708 тыс. тонн, Саяногорского — на 9%, до 684 тыс. тонн. Тайшетский алюминиевый завод, первая очередь которого введена в конце прошлого года, отгрузил на экспорт 52 тыс. тонн и еще 13,5 тыс. тонн — внутри страны.

После добавления акций China Hongqiao на СПБ Биржу решил сделать сравнительный анализ.

Rusal:
▫️Капитализация: 600 млрд ₽ / 9,5 млрд $
▫️Выручка ТТМ: 1 трлн ₽ / 16 млрд $
▫️Чистая прибыль ТТМ: 156 млрд ₽ / 2,5 млрд $
▫️P/E fwd 2022: 3,75
▫️fwd Дивиденд 2022: 4%
▫️Объём реализации алюминия за 2021: 3,9 млн тонн

China Hongqiao:
▫️Капитализация: 68 млрд HK$ / 9 млрд $
▫️Выручка ТТМ: 156 млрд HK$ / 20 млрд $
▫️Чистая прибыль ТТМ: 19 млрд HK$ / 2,4 млрд $
▫️P/E fwd 2022: 4
▫️fwd Дивиденд 2022: 14,5%
▫️Объём реализации алюминия за 2021: 5 млн тонн

Все обзоры: t.me/taurenin/1031

Пост из телеграм-канала от 05 декабря 2022:

Волна Вульфа в акциях Русал


Не является инвестиционной рекомендацией

Больше паттернов Волн Вульфа в телеграм-канале @wlfwvs

Отмечается, что идея, возникшая в администрации президента США Джо Байдена, все еще находится на начальной стадии.

Неясно, какие юридические полномочия администрация США будет использовать для введения новых тарифов.

Один из собеседников агентства сообщил, что вопрос все еще прорабатывается внутри команды и на переговорах с ЕС, а также с представителями промышленности и Конгрессом.

Белый дом также ведет переговоры с законодателями о возможном создании новой структуры для решения проблемы выбросов углерода и избытком производственных мощностей.

Агентство предполагает, что планы США и ЕС, вероятно, углубят разногласия между Пекином и Вашингтоном.