теханализ

«Никому верить нельзя, мне – можно»

Начальник Гестапо Мюллер.

Конечно, в нашем трейдеровском мире никому верить нельзя, слишком много развелось шарлатанов. Кто что то знает, тот молчит. И всё же ребята, и всё же… Давайте не доверять, а проверять!

К примеру такой вариант.

Вы выбираете авторитетного трейдера, которому доверяете (можно устроить голосование), я с ним встречаюсь и объясняю ему своё открытие (палю грааль))). Он оценивает и говорит вам стоит это 10 000 рублей для 10 000 трейдеров или нет. Я уверен в том, что после моего объяснения он скажет, что это стоит гораздо больше и что этим можно пользоваться и зарабатывать. Я уже не раз намекал в своих постах в чём состоит моё открытие, кто не в курсе можете посмотреть.

Хотелось бы услышать, кого смартлабовцы хотели бы видеть доверенным лицом, кто у нас пользуется славой честного человека. Предлагайте.

P.S. И здесь я у вас прошу плюсиков, даже если вас это не устраивает, хотелось бы чтобы предложение увидели побольше смартлабовцев. На кону стоит НОВОЕ СЛОВО В ТРЕЙДИНГЕ.

Рынок эффективен в том смысле, что он очень эффективно забирает деньги у большинства. Но рынок очень часто неэффективен в своих движениях, потому что ему приходится идти вверх либо вниз. И вот в этом процессе он очень неэффективен. К примеру, если я вижу как сиплый ползёт вверх и сам себя загоняет в тупик, и чем выше он ползёт, тем не эффективнее он становится и тем круче будет падение.  Я имею ввиду его последнее падение. Его неэффективность заложена в принципе его движения. Поэтому не путайте эти два понятия.

Управление активами в соответствие с методикой «Убежденный технарь» проводилось с 10 мая по 16 октября 2018 года. Результат управления оказался лучше предыдущего цикла: доход составил 24.3%, что соответствует доходности 55.5% годовых. Что касается относительных результатов, то «Портфель УТ» снова занял первое место. Далее места распределились так: Газпром (17.9% или 40.9% годовых, ГМК НорНикель (15.3% или 34.9% годовых), условно индексный портфель (средства поровну распределены между данными четырьмя бумагами) — (минус 0.70% или минус 1.60% годовых), Сбербанк (минус 10.9% или минус 25.0% годовых), и Магнит (минус 25.1% или минус 57.2% годовых). Таким образом, результаты «Убежденный технарь» примерно в пять раз превысили доходность облигаций 2-го эшелона. В такой ситуации будем надеяться, что следующий цикл «Убежденный технарь», который начнется ориентировочно 6-7 ноября 2018 года, будет не менее удачным.

Краткий взгляд на рынок на ближайшие полгода

В апреле мы предполагали, что процесс относительного удешевления российских активов (соотношение фьючерсов на индекс РТС и S@P (см. рисунок 1)) продолжится. Однако соотношение снова практически не изменилось (было 0.428, а сейчас — 0.417).