Постов с тегом "технический анализ": 14236

технический анализ


📙 Использование объемов в торговой стратегии

Встречали расхожее выражение «цена знает всё»? Так вот, не всё 😊 Много полезной информации для трейдера дают ещё и торговые объёмы. А потому сегодня предлагаю уделить время их изучению !

Основные закономерности объемов торгов:
🔹Рост объемов торгов говорит об усиливающейся тенденции (неважно, бычьей или медвежьей). И наоборот, снижение объемов указывает на затухание текущей тенденции.

🔹Торговый объем часто имеет опережающий характер изменения. Т.е. после пиковых значений объемов цена может какое-то время двигаться в рамках завершающейся тенденции. И лишь после этого происходит смена тренда.

🔹Максимумы и минимумы цены часто сопровождаются повышенными торговыми объемами.

🔹 Сжатие цены и хвосты вкупе с возросшими объемами выступают хорошим индикатором скорого импульса. Шикарно работает на таймфреймах от М5 до Н4.

P.S. Для aнaлизa тopгoвых oбъёмoв cлeдyeт иcпoльзoвaть нe тoлькo тeкyщиe, нo и пpoшлыe кoтиpoвки cтoимocти. Подробнее о правилах торговли по объемам можно прочитать в этой статье.



( Читать дальше )

Рынок акций резко отскочил! Продолжится ли падение?

Падение акций, которое началось 3 января, на этой неделе резко усилилось 9 января с приходом на рынок крупных инвесторов, вследствие чего заметно возросли объемы торгов, и началась распродажа акций. В результате довольно быстро был пробит сильный уровень сопротивления 2800 пунктов по индексу ММВБ, что и привело к ускорению снижения цен. Однако падение не оказалось длительным. Уже в пятницу рынок резко отскочил снова выше уровня 2800. И в целом, в этом нет ничего удивительного. Давайте посмотрим, какие есть перспективы у акций на ближайшую неделю.

График (H1) индекса ММВБ

Тот аномальный разгон рынка, который произошел в последние дни декабря (в основном 30 декабря) и был вызван массовым закрытием коротких позиций, должен был неизбежно привести к столь же резкому падению уже в первые дни нового года, что и произошло, в результате чего индекс вернулся в понедельник к пробитому уровню 2800, выше которого ему удалось удержаться.

Таким образом, получилась ситуация, когда сильный уровень 2800 был довольно далеко пробит, но цена не дошла до следующего сильного сопротивления 2950-3000, к которому прийти технически уже было возможно. И при этом был пробит вниз локальный аптренд, что, по сути, говорит о завершении роста и переходе индекса к коррекции. То есть сложилась довольно неоднозначная картина.



( Читать дальше )

Газпром нефть - разбор в месяцах - 12.01.2025 -М

Газпром нефть - разбор в месяцах - 12.01.2025 -М
560 — сильный зеркальный уровень, который из дорогого стал дешевым в годах, то есть был максимумом, а стал и минимумом.

1) Остановка падения цены в месяцах, и последующий наверх импульс от 560, говорят о силе покупателей на уровне.

2) Разворотная наверх фигура в месяцах, подтверждает факт удержания уровня 560 покупателями.

3) Подъем максимумов и минимумов, указывают на огромную силу Восходящего тренда в годах.

4) 700 — сильный уровень распродаж в месяцах, что указано на графике. Соответственно, чтобы цене пойти на обновление Исторического максимума, просто необходимо разобрать продавцов на этом уровне.

В неделях спекулятивная цель 700. Откуда вероятен возврат цены обратно в зону 560 — 600 для дальнейшего накопления энергии.

Итог: ГПН сломала нисходящий тренд в месяцах, и в неделях движется на уровень распродаж 700. Для пробоя мощного уровня 700 — вероятно накопление цены в диапазоне 560 — 700, в котором возможно простоит цена какое-то время.

✅Московская биржа

Казалось бы, должен был быть Сбер, но нет, он на втором месте по фин.сектору. Вероятно, конечно, переместиться и на первое, посмотрим. Пока так.

В глобалке, предполагаю, было завершено движение в рамках волны (II). По сути, в рамках старшей (III) может идти формирование волны I. Где она завершится, будет зависеть от протяженности младшей волны [3]. У нее две цели, но пока жду продолжение коррекции в рамках [2].

Фин. Сектор: https://t.me/TerritoryofTrading/9754

✅Московская биржа


✅Газпром

Он является первым моим фаворитом из нефтегазового сектора. Можно сказать, он выполнил глобальные целии это первая причина. Второй причиной является импульсная волна 1, сейчас идет ее коррекция в рамках волны 2. Интересный момент…

Но еще интереснее возможно будет позже, если сформируется более старший цикл волны (1). Об этом потом, еще успеется.

Полагаю волна 2 еще не закончена, поскольку в пятницу усилие покупок не дало результата. Ожидаю еще чуть ниже. После завершения волны 2 ожидаю 3 с двумя потенциальными целями. 

Обзор нефтегазового сектора: https://t.me/TerritoryofTrading/9753

✅Газпром



( Читать дальше )

Brent - разбор в месяцах - 12.01.2025 - М

Brent - разбор в месяцах - 12.01.2025 - М

 Нефть марки Brent с 2023 года встала в Боковой диапазон цены 70 — 90 долларов, что говорит о наборе позиции.

1) Остановка падения цены на уровне 70 в месяцах, говорит о вероятном удержании уровня покупателями.

2) Остановка движения вверх на 90, говорит об удержании уровня продавцами.

3) 80 — средняя цена в диапазоне 70 — 90. Соответственно при пробое уровня 80, цена скорее всего пойдет к верхней границе 90 долларов.

70 — сильный зеркальный уровень, что видно на графике. Выше которого — рост, и ниже которого — падение. Так как цена торгуется выше уровня, вероятности смещаются в сторону набора покупателями длинной позиции в годах. Соответственно при пробое верхней границы 90, скорее всего рост в годах продолжится в сторону 130 и выше.

Итог: Brent стоит в боковом диапазоне 70 — 90, и при пробое средней цены 80 — цель 90 долларов.

В данный момент доминирует рост от 70 долларов к 90 по правилам Боковика.


 

QIWI - Разбор в месяцах - 12.01.2025 - М

QIWI - Разбор в месяцах - 12.01.2025 - М

 В акции Киви в месяцах видна остановка падения цены на уровне 170, и подъем минимальных значений цены. Что говорит о вероятной скупке акций на уровне 170.

1) Разворотная формация в месяцах, дает сигнал на разворот тренда наверх.

2) Остановка падения цены и торговля в узком диапазоне, говорят о вероятной скупке бумаги на уровне 170.

3) Обновление максимума и подъем минимумов в месяцах, говорят об вероятном окончании нисходящего тренда, на формирование нового восходящего тренда в годах.

4) Большой запас хода цены до 260 — 380 рублей, указывает на выгоду от покупки Киви спекулятивно и в средне срок.

5) Средне историческое значение цены Киви 1200 рублей, что от текущей цены в шесть раз дешевле. Этот факт дополнительно делает покупку Киви очень выгодной.

Цена в годах стоит в диапазоне 133,4 — 738,5. При пробое средней цены 2024 года 380 — цена вероятнее всего устремится к верхней границе 700 — 738 рублей.


OKEY - торговая идея - 12.01.2025 - М

OKEY - торговая идея - 12.01.2025 - М
OKEY остановил падение цены в годах, и выставил дно 19,28 выше предыдущего исторического дна 16,5, что подтверждает разворот наверх.

Локальный торговый диапазон цены в данный момент 19,28 — 44,39, в котором колеблется цена в годах.

В импульсе не мене трех Волн, а на графике Волна 1 (высота 28 рублей), Волна 2 ( низ волны 19,28), и незавершенная предполагаемая Волна 3.

1) Импульс наверх при попытке цены уйти ниже 20 рублей, говорит об удержании уровня покупателями.

2) 27 — локальный уровень распродаж октября и ноября месяцев. Пробой и закрытие декабря месяца выше 27 рублей, говорит о выходе цены наверх в месяцах из локального диапазона цены 20 — 27.

3) Подъем разворотных точек в годах, и невозможность цены переписать историческое дно 16,5, говорят об окончании нисходящего тренда и начале Восходящего.

4) 47 — предполагаемая обоснованная цель при импульсе Волны 3, так как 19+28=47.

5) Большой запас хода цены до 47, делает привлекательной спекулятивную покупку бумаги.
  • обсудить на форуме:
  • Окей

М.Видео - спекулятивная идея - 11.01.2025 - D

М.Видео - спекулятивная идея - 11.01.2025 - D
88 — сильный импульсный уровень, который в неделях пробила цена наверх, закрылась выше уровня, и торгуется сверху 88 три недели подряд. Что говорит о локальном сломе нисходящего тренда в неделях.

В любом импульсном движении не менее трех волн. На картинке — две полных волны и одна формирующаяся Волна 3.

1) Пробой 88 наверх и закрытия трех недель подряд выше уровня, говорят о сломе нисходящего тренда в неделях.

2) Возврат к 88 и тест уровня сверху в малом диапазоне цены, указывают на вероятный набор длинной позиции, и формирование импульса Волны 3.

3) Длинна Волны 1 составляет 26 рублей (102-76=26), а низ Волны 2 — 86 рублей. Соответственно 86+26=112. То есть 112 — обоснованная цель при равенстве Волн 1 и 3.

4) 86,2 — минимум импульсной недели, а также Стоп — приказ при покупке.

Итог: М.Видео на 88 рублях остановил падение цены в неделях, показал набор длинной позиции и формирование импульса Волны 3 на 112 рублей.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн