убытки

Конец недели был очень плохим для моего портфеля.
Я получил несколько лосей по кроссам с евро в пятницу из-за дибильного рынка, который несмотря на увеличение куе почему то понес евру наверх.
Я несколько раз продавал выше в надежде что это будет просто шпик и просто вынос продавцов и вот вот пойдем вниз, но нифига.

Но самое что меня взбесило это то что все это было импульсивно, хотя я знаю что так торговать _нельзя_.
А импульсивность вся была из-за того что надо мной живут армяне, которые видимо решили себе устроить праздник в вечер пятницы и весь вечер и ночь бухали, орали и пели караоке, что и заставило меня беситься и действовать импульсивно!

Я хотел им несколько раз пойти и выбить нахрен дверь ногой и убить каждого, за то что из-за них я подслил своего депозита.

( Читать дальше )

Над вратами биржи (если б они только были) стоило бы написать: «Оставь надежду, всяк сюда входящий…» Потому как пока вы надеетесь, вы будете терять. Лелея надежду, вы будете держаться за плохие активы, давать им второй, третий шанс и медлить с тем, чтобы их продать. Отчего так происходит? Оттого, что все (и я — не исключение) любят покупать акции, но никто не любит продавать их с убытком. 

Ведь продать акции с убытком значит принять свое поражение и потерять остаток надежды. Кажется: пока есть бумага есть и надежда (на то, что она подрастет и поможет хотя бы вернуть свое). Но это ловушка нашего эго. Убыток не перестает быть убытком из-за того, что мы не хотим его признавать.

Однако что происходит, когда вы отказываетесь от всякой надежды и продаете? Вы становитесь реалистом и примиряетесь с тем, что на рынке нужно уметь терять. Впрочем, есть и хорошая новость, и она заключается в том, что источник проблем — совсем не убыток, а не умение им управлять. И пусть две истории из 

( Читать дальше )

ПРЕДЫСТОРИЯ

«Убыткам нельзя давать разрастаться, убытки надо резать » — примерно с этих фраз началось мое знакомство с рынком. И я этому благодарен, хотя на начальном этапе мне это не очень-то и помогло, т.к. пару депозитов я все-таки умудрился слить (слава богу они были мизерные, не начинать с крупняка догада у меня сработала). Прочитав несколько книг и просмотрев довольно большое количество записей в интернете, я увидел, что каждый воспринимает убытки по-своему. Дабы не впасть в тильт или не разбить с психу монитор, некоторые (чтобы успокоить свое ЭГО) воспринимают убытки как вынужденные расходы, как то квартплата,  проезд и т.п. Те же кто говорит, что трейдинг – это бизнес (и я с этим полностью согласен)  считают убытки расходами необходимыми для закупки товара, оплаты рекламы, обучение персонала и все в этом духе.

Мне понравилось сравнение, которое привел Джеред Тендлер в своей книге «Игры Разума». Представьте, что вас предупредили о том, что сегодня будет дождь и вы выходите на улицу, а там реально дождь. Ну и какого фига  психовать, вас же предупредили. Возьмите зонт – обрежьте убытки, поставьте СТОП. Мы не в силах остановить дождь. Не взяли зонт (не поставили стоп) – промкли, заболели, сдохли (слили депозит) и именно сдохли, а не умерли, потому что вас предупредили, а вам нас… ать. Некоторые работают через проп-компании, потому что не могут себя контролировать и признали это. Молодцы, орден им за честность перед самим собой. Пусть теперь компания бегает за ними с зонтиками.

( Читать дальше )

Очень интересно мнение трейдеров интрадейщиков: как кто ограничивает свои риски при такой торговле? Сам встречал самые разные мнения: кто-то пишет, что стоп нужен всегда, кто-то утверждает, что кроется «руками по рынку», у кого-то очень плотные стопы по времени? Если вы всегда ставите стопы, то на что ориентируетесь? Выставляете по графическим ценовым уровням или по техническим индикаторам?  Может что-то другое берете в расчет? 
Сам выставляю стопы по графическим ценовым уровням и по времени (выделяю условное время на сделку, но очень часто сам передерживаю)

После отпуска вообще не торгуется. 
Под словом вообще я подразумеваю  ВОООБЩЕ!

Может лето тому причиной?
Или отдохнула мало?  Незнаю. 

Казалось достаточно простая ситуация? Но черт меня дернул тестировать новые идеи… ;-)

Результат на табло: 




Ну есть и плюсы? — надо делать все  наоборот. 

Тем не менее со спекуляциями с  Евро на текущий момент пока поконченно. 

Что касается конкурса озвученного здесь. 
На текущий момент  из 9 человек выполняют условия все 9. ;-) 

Удачи! 


Хотите наблюдать за моими позициями онлайн? 


Регистрируйтесь: Альфа-Форекс 

Используя:

Логин — 61714
Пароль — QWEasd12345

Вы получите инвесторский доступ.


Что касаеься рынка?

Главная тема — это ФРС. Сентябрь или декабрь?
На текущий момент вероятность повышения % ставок в сентябре составляет 36 процентов. ;-)  

УДШИЕ СДЕЛКИ В ИСТОРИИ ТРЕЙДИНГА!

4 место — Бруно Иксил, компания Джей. Пи. Морган, потерял 5.8 миллиардов долларов в 2012 году.

Иксил — французский инженер, работавший профессиональным трейдером сначала в относительно небольшом французском банке Натиксис, а позже — в огромном Джей.Пи. Моргане. На пике своей карьеры работал в лондонском отделении банка, в инвестиционном отделе, где 300 трейдеров управляли 400 миллиардами долларов. Иксил скоро стал одним из ведущих трейдеров, в 2010 году он заработал более 7 миллионов долларов. Размеры его сделок принесли ему прозвище «Лондонский кит», а некое сходство с персонажем серии фильмов про Гарри Поттера – Вольдеморт.

Его случай наверное более наглядно демонстрирует пословицу, справедливую для фондового рынка, – «человек человеку волк». В 2012 году Иксил открыл гигантскую позицию размером в 100 миллиардов долларов, совершая короткие продажи производных страховых инструментов – кредитных дефолтных свопов. Когда акулы фондового рынка узнали, что именно кит двигает рынок, они практически выступили против него единым фронтом. Они скупали продажи Иксила до тех пор, пока даже гигантский кредит наличности и доверия не начал иссекать. Поначалу правление инвестиционного отдела банка заявляло, что слухи об огромной позиции и потерях –раздутая прессой «буря в стакане», однако позже, когда все-таки пришлось объявить о серьезном убытке, тот уже составлял более 3 миллиардов. Когда позиция была полностью ликвидирована, итог равнялся уже 5.8 миллиардам.

Исторически, человек не был приспособлен для физического соперничества с враждебным окружением. Мы генетически настроены на боязнь риска.

Неопределенность означает риск и подразумевает отсутствие контроля. Именно это отсутствие контроля затрудняет торговлю на финансовых рынках. Но нет оснований бояться риска на рынке. Ну, может быть, и есть, но они гораздо меньше, чем мы подсознательно предполагаем. Без неопределенности финансовые рынки не могли бы существовать. А положительным аспектом риска является то, что он уравнивает шансы. Вместо того, чтобы бояться риска, нам, возможно, надо постараться считаться с ним, понять его и постараться ограничить.

Все мы знаем, что не стоит класть все яйца в одну корзину. Чтобы снизить риск, нам нужно диверсифицировать наши активы. Но действительно ли это работает? Давайте посмотрим.

Почему мы диверсифицируем

Причина, по которой мы распределяем риски между различными инвестициями, — это снижение риска для каждой отдельной позиции. Не принимая в расчет вопросы корреляции, такой метод работает достаточно хорошо. Для примера рассмотрим риски в индустрии страхования. Очевидно, что рисками для страховщика являются страховые выплаты. Страховая компания получает страховые взносы, распределяя, таким образом, определенный риск между многими людьми. Статистика говорит о том, что...

( Читать дальше )