форекс

Сегодня был опубликован декабрьский отчет по индексу потребительских цен (CPI) в Канаде, который демонстрирует интересные тенденции. Общий CPI снизился на -0.4% м/м, что оказалось выше ожиданий в -0,7% м/м. В годовом выражении показатель также замедлился до +1.8% с +1.9% в ноябре.
Базовый индекс (без учета цен на продукты питания и энергоносители) снизился на -0.3% м/м, но удержался на уровне +2.1% г/г.
Сильное снижение связано с введением временных налоговых льгот (GST/HST break) с середины декабря. Но стабильность годового показателя базового ИПЦ говорит о том, что, несмотря на временные льготы, основное инфляционное давление сохраняется.

Наибольшее снижение наблюдается в категориях: питание вне дома (-4.5% м/м), алкоголь (-4.1% м/м), игрушки и хобби (-7.1% м/м), женская одежда (-2.6% м/м). Т.е. во всех категориях, которых затронули льготы — что и было ожидаемым.
Рост наблюдался в категориях: транспорт (+1.4% м/м, благодаря автострахованию), жилье (+0.3% м/м), свежие овощи (+2.9% м/м).

Приветствуем наших подписчиков и новичков канала!
После вчерашнего прихода к власти Трампа, коррекция усилилась, поэтому вчера предложенные бумаги были по доступной цене до конца дня. Однако, сам Индекс Мосбиржи снизился на -0,94% (2902). Тут все дело в жесткой политике Трампа, которая повышает волатильность рынка от страха новых тарифов и пошлин во многих странах.

Суть в укреплении доллара. В развивающихся странах индекс американской валюты уже прибавил 4% за два месяца. Еще вчера я оставил прогноз на эту тему не с проста:

"… рост курса доллара 110-115 руб. в течении суток, который тоже заложен в политике Трампа".

Рубль еще зависит от показателей экспорта и импорта нефти. А тут Китай наш главный покупатель поддержит нашу валюту. Импорт российской нефти увеличился к Китаю сегодня по свежим данным, на 1%. Главное не падаем!💪
Также в случае снижения геополитической напряженности — на рубль повлияет позитивно.

Теперь снова на распродажу за новыми покупками?

Поскольку сегодня уже 2-й день коррекции, есть смысл покупок — бумаги подешевели на 3%. Сегодня одна у меня сделка докупки акций биотехнологического холдинга Артген🧪 за 87 руб. Он планирует выйти на рынок США в 2025 г.

Текущая консолидация рубля может реализовать движение в любую из сторон, при условии восходящего тренда.  

Это значит, что движение вниз по валютным парам возможно, но оно будет иметь ограниченный характер и бонусом для нас обозначит четкую точку входа — уровень 108 844. 

В случае снижения зона 104.5-105.3 будет выступать целью, где имеет смысл набирать дополнительные сделки. 

Минимальная цель роста вне зависимости от наличия коррекции вниз находится на обновлении максимума.

USDCAD

Канадский доллар на прошлой торговой неделе охарактеризовался крайней нестабильностью своей динамики с резким повышением волатильности. К повышению предсказуемости дальнейшего направления это не прибавило – цена резко выросла выше уровня 1,4435, потом резко ушла ниже 1,4349, откуда также резко устремилась вверх. Так что, ожидаемое снижение цены не состоялось и все еще находится в работе. Помимо этого, ценовой график по-прежнему переходит из одной зоны супертренда в другую, указывая на высокую степень неопределенности.

В данный момент цена торгуется разнонаправленно, удерживаясь ближе к верхней границе диапазона. Несмотря на то, что основная зона сопротивления оказалась под серьезным давлением и практически была пробита, ей удалось удержать котировки, что указывает на возможность сохранить актуальность нисходящего вектора. Для его подтверждения необходимо закрепление под уровнем 1,4349, для чего понадобится скорый возврат в этот район, где проходит граница основной зоны сопротивления. Ретест этой зоны и последующий отскок от нее даст возможность сформировать очередной нисходящий импульс, который нацелится в область между 1,4152-1,4071.

🕯 Друзья, если взглянуть на российский рынок акций и курс рубля в конце 2024 года, то картина выглядит неутешительной: снижение, давление внешних факторов, неопределенность. Но, возможно, уже скоро все изменится. Так что же нас ждет? Будет ли в новом году разворот тренда или российские активы продолжат падение?

💸 Рубль: под давлением, но возможен шанс на стабилизацию

📊 Текущие факторы, влияющие на курс рубля, известны: высокая инфляция, новые санкции, проблемы с поступлением валютной выручки от экспортеров, а также колебания мировых цен на нефть. Эти элементы создают серьезное давление на российскую валюту, и в первом квартале 2025 года рубль может продолжить оставаться под давлением. Ожидаю, что курс останется в диапазоне 100-105 рублей за доллар. Почему? Всё из-за того, что спрос на валюту был повышен, а сейчас рынок начинает адаптироваться к новыми санкционным ограничениям.

❓ Что может нас удивить в рублевом тренде? Прежде всего, если будет улучшение геополитической ситуации, поддержка со стороны нефтяных цен и возобновление трансграничных платежей — рубль может немного укрепиться. Однако честно скажу, маловероятно, что эти сценарии реализуются в ближайшие месяцы. Геополитическая напряженность по-прежнему сохраняется, а нефтяные цены пока не показывают обещанного роста.