форекс

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 82.06. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1061.24. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 628.91. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы заканчиваем (закончили) вторую волну. Количество действующих вышек в США упало с 489 до 480. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 28 100, с 167 700 до 139 600. Неделя закрылась WTI — 61.48, Brent — 64.59.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается нисходящая коррекция к заходной волне. Закрытие недели —1.13584

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5395.75.

«Надо учитывать … факторы расчетов. Например, есть такая информация, что в расчетах … с Китаем Россия использует криптовалюту. То есть это означает, что спроса на доллары нет. То есть не нужен доллар для того, чтобы проводить эти расчеты, … поскольку расчет очень сложно проходит, ну и таким образом вроде бы и зачем этот доллар. И спроса на юань, кстати, нет, с точки зрения ликвидности сейчас все нормально (с юанем – ред.)», -  сказал профессор ВШЭ Олег Вьюгин.

«Вот этот фактор использования альтернативных форм расчетов, он может снижать спрос на твердые валюты, и возможно, что этот фактор тоже работает. Ну это такое предположение», — добавил Вьюгин.

Что за неделю интересного? Да куда ни плюнь, попадёшь в обсуждение торговых войн. Недвижка снизилась от максимумов, рублю хорошо, опять богатеем на дивидендах, отскок рынка и другие новости —  уже в вашем любимом инвестдайджесте, настала пора его читать.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Рубль, ты что творишь?

Рубль укрепляется при дешевеющей нефти. Изменение за неделю: 84,50 → 83,24 руб. за доллар (курс ЦБ 84,27 → 84,00). Юань 11,71 → 11,25 (ЦБ 11,60 → 11,47). Из-за торговых войн Трампа юань к доллару упал. Получается, что рубль — самая сильная валюта в мире (или нет). Что ты творишь, деревянный?

Базовый сценарий Goldman Sachs ($3.300 долларов):

• Центральные банки будут покупать 70 тонн золота в месяц
• Постепенный приток средств в ETF
• Нормализация спекулятивного позиционирования

Однако, если одновременно произойдет следующее:

• Объем покупок центробанков достигнет 110 тонн в месяц
• Запасы ETF вернутся к максимумам эпохи COVID
• Позиции превысят исторические пики

… тогда золото может достичь или превысить $4.200 долларов за унцию к концу 2025 года, с риском роста до $4500 долларов в течение следующих 12 месяцев. Этот сценарий считается маловероятным, но Goldman подчеркнул асимметричное соотношение риска и прибыли для длинных позиций по золоту, особенно через опционы колл.

#USDRUB
Таймфрейм: 4H

Жду бакс по 75 в качестве основного сценария. Ориентировочно в мае, на факте подписания чего-нибудь лично между Трампом и Путиным.

И это несмотря на вопли свидетелей корреляций о дефиците бюджета при падающей нефти (фиолетовый график). Дешевая нефть – очень временное явление, вероятно так ОПЕК+ подыгрывает Трампу.

Я всё ещё считаю, что 3 крупнейших добытчика нефти (РФ, США и СА) вели переговоры в сумме практически сутки именно об этом, а вовсе не об Украине, как это преподносят в СМИ.

Есть такая незатейливая формула:

Eu — ED*Si=0

Кто-нибудь использует ее в практическом трейдинге?

Eu — ED*Si=0