хэдж

Почему всех бомбит от укрепления рубля и когда это закончится? 

Текст составлен с применением технологии естественного слабоумия и не предназначен для прочтения лицами, не достигшими примерно ничего.

В текущем инфополе тему предстоящих мирных переговоров может перебить лишь одно – стремительное и беспощадное укрепление курса рубля.

И вроде бы это не сильно влияет на жизнь среднестатистического россиянина, ведь он зарабатывает и тратит свои деревянные (твердые) рубли, а валюта ходит где-то там за границами, куда уже не так просто и дешево сорваться на отдых (потому что работать надо).

Однако фондовый рынок – это не среднестатистическая городская площадь или интернет-чат, это место обитание людей, которые считают себе умнее других и поэтому изо всех сил стараются заработать как можно больше если не денег, то уж точно общественного внимания.

Так вот усиленно популярной идеей для всех, кто слышал чуть дальше лонга сбербанка и дивидендов Х5, является так называемый «ВАЛЮТНЫЙ ХЭДЖ».

Закидайте помидорами

Моя конечная цель

Я жду снижения ключевой ставки по ипотеке. Семейную ипотеку я уже использовал, поэтому мне доступна только стандартная ставка, которая сейчас слишком высокая.

Что у меня есть сейчас

Все средства в USDT, средняя цена покупки ~93 рубля.

Торговля меня разочаровала, я лудоман

Я не хочу держать деньги мёртвым грузом и хочу как-то воспользоваться текущими высокими ставками в РФ.

Но при этом я не хочу попасть под девальвацию рубля.

Моя идея

1. Конвертировать USDT в рубли.

Обналичиваю стейблы, покупаю рубли.

Хеджируюсь от девальвации рубля.

Покупаю фьючерс на доллар-рубль через брокера.

Выбираю между ближайшими или дальними контрактами – смотрю, что выгоднее.

Думаю, может, лучше взять вечный фьючерс, чтобы не думать о роллировании (но там есть свой финансинг).

2. Фиксирую высокий процент.

Вкладываюсь в фонд ликвидности или длинные облигации РФ, чтобы зафиксировать высокую ставку.

Вопрос

Как вам эта стратегия? Может, я что-то не учёл? Или есть более оптимальный вариант?

Если вы читали бестселлер Нассима Талеба «Черный лебедь», то наверняка помните, как яростно автор ругает нобелевских лауреатов, по заветам которых сегодня инвестирует весь мир. У Талеба есть единомышленник — Марк Шпицнагель, чья фирма Universa Investments отстаивает принципы «Черного лебедя» на практике. А именно категорически отвергает общепринятый подход к риску и составлению портфеля, препирается с управляющими хедж-фондами и зарабатывает тысячи процентов на кризисах. 

Эксцентричный инвестор  

Рынок узнал о Universa Investments в 2008 году — всего через несколько месяцев после основания управляющей компании. В США бушевала Великая рецессия, инвесторы каждый день теряли деньги и в итоге лишились $8 трлн. Клиенты Universa заработали 115%. 

Universа специализировалась на просадках рынка — например, заработала 20—25% во время снижения в августе 2011 года и примерно столько же в 2015 году (тогда Dow Jones за день потерял больше 1 000 пунктов, а фирма Шпицнагеля заработала $1 млрд). Но настоящую славу компании принесла пандемия: в марте 2020-го, пока инвесторы в ужасе наблюдали крах рынка, доходность основной стратегии Universa Black Swan Protection Protocol составила астрономические 4 144% с начала года. 

Лаунчпад — платформа для запуска IDO. А IDO нередко означает иксы.
Краткое пояснение важности поста:)

Наверняка для многих преграда — порог входа на лаунчпады.
Чтобы участвовать в IDO большинства проектов, нужно застейкать токен лаунчпада на приличную сумму.

А токен лаунчпада за время стейкинга может упасть и принести минус.

Да, вроде как и иксы, но можно и на курсе потерять.

Для этого существует ХЭДЖ:
Мы можем купить токен лаунчпада и ОДНОВРЕМЕННО встать в шорт по фьючерсу.

В чём суть? Нам становится без разницы, растёт токен лаунчпада или падает — мы в разносторонних РАВНЫХ позициях:)

Это позволит участвовать в IDO спокойно, не волнуясь о том, что токен лаучнпада упадёт и минусанёт сумму инвестиций.

Какие есть подводные камни?
Нужно немаленькое депо (в зависимости от лаунчпада от 1000$).
Пример: покупаете на 500$ токен биржи, берёте шорт на 500$ на фьючерсе + нужно будет от 50$ на выкуп аллокации.

Добрый день Всем!

Выкладываю видео вчерашнего вебинара с Сергеем Трофимовым (Amigotrader).

Спасибо спикеру и участникам!

Облигации Гузовичкофф. RU000A103C04

• Ежемесячный купон. 

• 11-12% доходность в год.

• Погашение в июне 2025.

• Просрочек по выплатам нет.

📉Облигациями этой компании пользовался в кризис. С купонов набирал позиции в акциях, когда рынок отрастал.  О компании почитайте сами. 

🤩 Отличная страховка на случай глубокой и долгой коррекции по рынку. ИМХО.  

#проденьги #идеи #коррекция