ЦБ загнал себя в тупик, и вместо сокращения потребительской активности ударил по экономике, сократив предложение при высоком спросе, что может и гиперинфляцию породить, они сами так и сказали в релизе.
Поэтому многие, я думаю, увидели, что в феврале даже понизить ставку могут, так как ну не работает ее повышение на пользу. С начала года годовая инфляция выросла с 7.4 до 9.5%, хотя ЦБ полгода верил, что она вернется к 4-4.5% сама. До июля ЦБ верил, что в этом году вернет инфляцию к 4%. А в итоге сейчас пишут эти же планы, но уже на 2026 год!
Теперь рынок вообразил себе:
1.спокойный растущий январь (до +10% по акциям)
2.Восстановление в декабре на +15 минимум и еще январь хороший, то есть сразу можно было купить на +10% за день, что и сделали.
3.Сегодня в пнд-вторник уже +4+5%, а потом плоский фикс.
Но нужен и откат, чтобы дать потенциал на январь. например сбербанк к 265, и закрыть год под 260, в январе 275-280. Газпром к 124 и закрыть год под 122, в январе 132.
____________
пишу умные мысли и не только свои здесь
Во вчерашнем посте написал:
Пора сделать паузу, и сделать хотя бы 22% завтра, не больше. И рынок выдохнет, хватит его лечить электричеством.
Поэтому результату за сегодняшний день не удивлен:
умные свои мысли и не только свои пишу здесь
Я сейчас расскажу про одну вещь, которую не понимают очень многие, даже очень опытные инвесторы.
Сильный рынок имеет несколько важных признаков, которые отражают желание крупных игроков не просто покупать, но и поднимать рынок своими покупками.
1️⃣ Наличие нескольких акций-лидеров, стремящихся переписать хаи года
2️⃣ Агрессивные покупки в начале и конце больших таймфреймов (от месяца)
3️⃣ Постоянно выставленные большие заявки на покупку в стакан (увеличенное предложение)
4️⃣ Устойчивость к негативу, и даже рост под неопределенность
5️⃣ Быстрые уверенные выкупы после проливов, V-образные выкупы в лидерах
6️⃣ Увеличенные объемы торгов.
наш рынок сейчас слаб.
🩸 НО!
🔸Сильный рынок может не быть растущим!🔸
Он может быть выкупающимся, не падающим, как был в апреле и начале мая 2024 года, но не растущим, и ничто после этого не помешало ему уйти в падение на -30%.
А слабый рынок, наоборот, может сделать высокий отскок! Да!
Потому что отскок делается БЕЗ ПРИЧИН, на технике.
Упали хорошие акции типа металлургов и Сбербанка на -40%, ну так можно и отскочить на +10+15%. Для роста нужны причины, свежие деньги, оптимизм, а для отскока этого не нужно.
1. Украинская Рада назначит переговорщика и отменит закон о запрете переговоров. Создание условий для переговоров даст толчок к оптимизму, а не сами переговоры.
2. Повышение ставки только на процент, до 22% (ну пусть даже 23%, все равно уже в ценах)
Я за 22-23%. Потому что от каждого повышения есть и негатив, и его надо тоже изучить. Каждое торопливое повышение увеличивает потребительские ожидания и тем самым гонит инфляцию вверх. Не надо уже торопиться, можно за раз на 10% поднять, и все перенесут негатив в рост цен, вопреки ожиданиям ЦБ.
Так что сейчас наш рынок имеет хорошие шансы на выкупной декабрь.
_________
Умные мысли и не только свои публикую здесь, велкам!
Я понять не могу, примерно с августа Набиуллина начала жестить по поводу ставки. Каждое выступление, каждую неделю, что мол будем поднимать до небес, потому что инфляция должна вернуться к 4-6% уже в 2025 году.
Каждую среду с началом вечерки теперь трепетно ждем данных по инфляции и реагируем на них.
Но что меня смущает, что в остальные дни недели тоже постоянно кто-то что-то комментирует по поводу ставки в том же духе, поднимать и держать.
Заботкин зампред, потом какой-то бывший глава департамента Тремасов, теперь уже назначенный в октябре Андрей Ганган дает интервью и там тот же посыл.
Реально ЦБ РФ стал терроризировать рынок, число «спикеров» растет, обложили.
Сегодня инфа, что
«Требуется более жесткая ДКП и более длительный период высоких ставок — ЦБР в интервью Reuters»
А тут кто постарался? рейтерс — вообще вражеская компания, кто имеет вправо это обсуждать с врагами? мы тут все замалчиваем, компании огрызки отчетности лишь раскрывают, а тут просто кому не лень рот пошире и чешут, какая нам всем дзопа пришла.
Основной принцип среднесрочной биржевой торговли: УМЕРЕННОСТЬ!
В чем это выражается:
1️⃣ Не пытаемся совершать красивые сделки или сделки «напоказ»
2️⃣ Не пытаемся взять все движение, достаточно взять половину (середину)
3️⃣ Торгуем акции-середняков, избегая большую часть времени акции-лидеры и акции-аутсайдеры
4️⃣ Не пытаемся поймать разворот сильной акции
5️⃣ Не пытаемся набрать максимальный объем при вздерге или проколе вниз
6️⃣ Не пытаемся торговать чаще и крупнее обычного, если начинается «движуха» (рынок становится волатильным, то есть амплитудным и изменчивым)
7️⃣ Не пытаемся заработать больше, чем положено по норме для нашего торгового периода
8️⃣ Ни с кем не соревнуемся (успешно выполняем свои торговые задачи)
9️⃣ Сокращаем хотя бы на треть позицию в конце дня, недели, месяца
🔟 Не берем плечи больше одного, имеем резерв кэша на субсчете (страховка на случай просадки)
_______
Разместил 🎓 Чек-лист №10. Три вида профита
стоит прочитать
В интернете пишут все в кучу: для защиты от инфляции рекомендуют покупать и облигации, и индексные фонды с акциями, и недвижимость, и золото, и просто класть деньги на банковский депозит.
Для начала давайте решим, от какой инфляции мы хотим защищаться, высокой (или очень высокой), или обычной и низкой.
Просто очень высокой инфляция бывает при кризисах и войнах, высокой бывает в рецессию и временно плохие для экономики периоды.
В такое время лихорадит все финансовые рынки, долговой, валютный, фондовый, и как правило цены на финансовые активы снижаются, а не растут.
Чтобы вы не купили как защиту от временного роста цен на обычные товары, вы проиграете, надо играть вдолгую, и не торопиться с покупками.
Простая же мысль? При высокой кризисной инфляции надо ждать падения, а не роста цен на активы, и не торопиться покупать.
Едем дальше. Кто-то считает, что его спасет недвижимость, чтобы деньги не обесценились. На самом деле, в недвижимости он пройдет кризис с меньшим убытком, но ничего толком не заработает на восстановлении рынков.
Написал, обнаружив с удивлением, что Газпром стал стоить уже не в 17 как в 2020, а в 132 раза дешевле по капитализации, чем Apple.
и при этом Миллер зарплату имеет всего в 4 раза меньше, чем Айфоня Кук, 17.5 млн баков в год против 63 млн. А ведь когда Миллер говорил про триллион капитализации в долларах, Apple стоил на порядок дешевле Газпрома.
мне стали говорить, а зачем вы сравниваете разные бизнесы. А вот у газпрома потоки взорвали, а вот у него санкции, эпплу помогают мол.
Я не понимаю, у нас Газпром монополист. Отчитывается по международным стандартам. И капитализация непрерывно падает. Может все-таки дело в Миллере и системе, которую он олицетворяет?
вот навскидку.
1. Построили поток-2 который был не нужен. так как германия нам не друг и не была другом. выкинули большие деньги.
2.построили силу-Сибири-1, триллионы на стройку. нарушили все, что можно, пропускная способность в два раза ниже заявленной. приходится строить Силу Сибири-2 через Монголию, выброшенные деньги, с учетом что Китаю много газа не нужно, он всегда будет диверсифицироваться.
В 2007-2008 годах, когда Миллер публично обещал капитализацию Газпрома в триллион долларов (1000 руб. за акцию при ее цене 360), на одном сайте проводился конкурс на стишок про рынок.
Победил замечательный слоган:
«Сегодня ты продАл Газпром,
А завтра маму топором?»
Все верили Миллеру.
Кто же знал, что первым в отметку в триллион долларов возьмет Apple, который тогда стоил на порядок меньше, чем Газпром.
В 2020 году капитализация Apple составляла уже почти 1.5 ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ (это было примерно 17 «Газпромов»).
Однако сейчас соотношение сильно изменилось.
На сегодня:
APPLE, стоимость акции 237 долларов, дивиденд 0.25 доллара
Капитализация 3.59 триллиона долларов (или 389,2637 триллионов рублей)
ГАЗПРОМ, стоимость акции 125 рублей, дивиденд за 2023 год
Капитализация 2.9456 триллиона рублей
Разница в 132 раза!!! (шум падающего тела Миллера). Это при текущем долларе 108.43.
При этом айфоня Тим Кук получил от компании за 2023 год 63,2 млн долларов США (в 2022 и 2021 годах он получал по 99 миллионов)
Нашел в телеграме прогноз опытного трейдера.
Перед вами наш биржевой индекс, но на 6 месячных графиках, одна свеча — полгода.
Картинка прекрасно показывает, что происходило после начала СВО:
🔸большое объемное падение,
🔸 эмоциональные продажи внизу,
🔸разворот вверх к 2800 на том, что продавцы кончились
🔸отдельная игра в дивидендный сезон-2024 (2800-3500), закуп и раздача лонгов.
🔸и новый разворот, теперь уже сверху вниз.
2500-2800 боковик, где рынок решает, или ему в кризис, или ему на восстановление за дивами.
На мой взгляд, следующие два года рынок будет копать как шахтер к 1500 по индексу.
Но в декабре-2024 может быть еще один заход к 2800, это логично, так как прошли большие продажи, и впереди промежуточные дивиденды и Рождество.
______
кто считает, что такой прогноз имеет право на реализацию, ставьте 👍 лайк
свои и не только свои умные мысли по рынку пишу здесь