эсэфай

📉Акции SFI в моменте теряли 13,9% (80 руб) на дивидендной отсечке в 39,42 руб/акция. К 11:00 котировки восстановились до уровня 523 руб.

Недавно посмотрел видео Дениса и Ильи в канале Вредных инвесторов про SFI (всем рекомендую): https://youtu.be/m0MCCJZI1LI

Самый главный слайд про SFI конечно этот:

Захотелось порассуждать о перспективах холдинга в виде тезисов.

👉 SFI в последнее время имеет сильные финансовые результаты, прибыль иксует по сравнению с прошлыми годами (правда надо учитывать ее структуру, но все же):

( Читать дальше )

Инвестиционный холдинг SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») в ноябре заплатил налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 43,1 млн рублей, сообщил «Интерфаксу» представитель компании.

www.interfax.ru/business/935093

Инвестиционный холдинг «ЭсЭфАй» рассматривает различные опции относительно сокращения квазиказначейского пакета акций. Приоритетный — погашение этого пакета, рассказал заместитель генерального директора – финансовый директор холдинга Олег Андриянкин. Размер этого пакета составляет более 57%. Сейчас компания оценивает юридические и финансовые последствия.

«Теоретически» у компании существует три опции: погашение пакета, реализация его в рынок или оплата им покупки какого-либо актива. «Это действительно можно сделать? Это пока теория, опция, которая у нас есть на столе. Первое — погасить пакет. Второе — продать его на рынок, но там 57%, понятно, что с нашей капитализацией, это при текущей ликвидности не совсем реалистично сделать. И третий, наверное, вариант — это, скажем так, заплатить за покупку какого-то актива. Это тоже я бы относил к категории не самых доступных к реализации в моменте», — сказал он в эфире Smart Lab. По словам Олега Андриянкина, процесс погашения акций достаточно сложный и не быстрый.

( Читать дальше )

Сегодня прошел эфир #smartlabonline c руководством холдинга SFI
👉мы c августа перестали продавать свои акции в стакан после получения обратной связи от розничных инвесторов; до этого сократили казначейский пакет с 57,33% до 57,08%, отдав часть в рынок для целей повышения ликвидности
👉мы искренне заинтересованы в росте капитализации компании 
👉IPO ВСК это вопрос скорее трех лет, а не 2024 года
👉опция гашения квазиказначейского пакета рассматривается и является основной из трех опций распоряжения этим пакетом

Ссылка на эфир

6 декабря в 14.30 вместе с коллегами из Smart Lab обсудим перспективы вложений в акции холдинга в прямом эфире. Гостями Smart Lab в Youtube будут: Олег Андриянкин, заместитель генерального директора – финансовый директор; Антон Гольцман, директор департамента коммуникаций и связей с инвесторами. Вы можете прислать вопросы в комментариях к этому посту.

Подпишитесь на трансляцию, чтобы не пропустить эфир!

🧮 Инвестиционный холдинг SFI недавно представил свои финансовые результаты по МСФО за 9m2023, поэтому предлагаю по горячим следам заглянуть в них и проанализировать основные моменты.

📈 Итак, с января по сентябрь общий доход от операционной деятельности и финансовый доход увеличился на +181,4% (г/г) до 28,7 млрд руб., благодаря сильным результатам лизингового и страхового бизнеса, а также переоценке финансовых вложений в инвестиционном портфеле.

💪 Ядро холдинга — лизинговая компания Европлан бодро развивается уже не первый год. По итогам 9m2023 лизинговый портфель вырос на +28,7% до 211,4 млрд руб. Компания является одним из лидеров рынка в сегментах лизинга легкового и грузового автотранспорта. Рентабельность капитала (ROE) по итогам отчётного периода составила внушительные 38,4%. Кстати, с 2018 года ROE у Европлана не опускает ниже 32%! Даже COVID-19 и СВО совершенно не стали помехой для бизнеса компании!



📣 На осенней конференции Смартлаба IR-директор холдинга SFI Антон Гольцман рассказывал о том, что менеджмент задумывается о выводе Европлана на IPO.

( Читать дальше )

🥜В бумаге замечены проливчики. Вчера дневной. Ранее утренние. Можно попытать удачу и перед открытием выставить лимиточки.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Всем привет! Неделя прошла продуктивно, и мы спешим поделиться с вами новостями холдинга SFI и его активов за прошедшую неделю.

1. 29 ноября акционеры холдинга утвердили дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 39,42 рубля на одну обыкновенную акцию. Таким образом, компания направит на выплату дивидендов 4,4 млрд рублей. Лица, имеющие право на получение дивидендов от компании, будут определены на 14 декабря.
2. Банк России включил в ломбардный список облигации ЛК «Европлан» 4B02-05-16419-A-001P, 4B02-06-16419-A-001P, что подтверждает их высокую надежность и ликвидность. Ломбардный список – это инструмент рефинансирования кредитных организаций под залог высококачественных ценных бумаг.
3. ЛК «Европлан» выплатила пятый купонный доход по облигациям 001P-05. Размер выплаты составил 143 990 000 рублей. Общий объем выпуска биржевых облигаций серии 001Р-05 — 5 500 000 штук. Облигации были размещены по открытой подписке 31 августа 2022 года. По выпуску предусмотрены купонные выплаты 4 раза в год. Срок обращения — 3 года.

( Читать дальше )

В декабре в самом разгаре зимний дивидендный сезон — компании выплачивают промежуточные дивиденды за 9 месяцев. Выплаты продолжатся до середины января.

Ниже выделили компании, дивиденды которых рекомендованы советом директоров, а выплаты ожидаются в декабре.

Whoosh

• Дивиденды на акцию: 10,25 руб.
• Дивдоходность: 4,5%
• Последний день для покупки с дивидендами: 1 декабря

Дивиденды Whoosh совпали с ожиданиями и соответствуют ранее озвученным менеджментом цифрам. Это первые дивиденды компании в публичном статусе. Из-за сезонности бизнеса выплаты по итогам 9 месяцев можно назвать основными — большая часть прибыли Whoosh формируется весной – осенью.

Дивидендная политика Whoosh предполагает, что выплаты зависят от показателя чистый долг/EBITDA:
• если показатель не более 1,5x, выплачивается 50% чистой прибыли
• если показатель более 1,5x, но не более 2,5х, то 25%
• если показатель более 2,5x, дивиденды не выплачиваются.

Дивдоходность невысока относительно рынка, но бумаги интересны прежде всего как история роста.

( Читать дальше )