BitCoin

Выходные отметились необычной активностью на рынке биткоина. За одно только воскресенье цена просела на 11%. Но стоит ли бить тревогу?

Определенно, у нас есть изменения в глобальном поведении. Об этом говорит пробой трендлинии и проторговка цены ниже 200 EMA на 4ч. Не являюсь большим фанатом линий тренда, так как их можно перерисовывать и технически все равно быть правым, но вот скользящие средние обычно не врут.

Краткосрочно вполне вероятен отскок и тест уровня 10.7к. На данный момент это первая и главная зона сопротивления и если удастся закрепиться выше этой зоны, то следующей целью будет 11.1к — 11.2к. При таком развитии событий можно будет официально считать движение в сторону 9800 медвежьей ловушкой и рассчитывать на продолжение тренда к отметкам 12к — 13к и выше.

Какой же второй сценарий? Опять же все сводится к отметке в 10.7к. Если биткоин не сможет взять штурмом этот уровень, то вероятность продолжения движения вниз усиливается и первой остановкой послужит уровень в 9300. В защиту этого мнения выступают трендлинии и среднесрочные скользящие средние. Доминация биткоина достигла важного уровня и последний раз была в этой точке в начале декабря 2017 года. Вполне вероятно многие альткоины будут нащупывать дно в ближайшем будущем. Индекс страха и жадности штормит: в данный момент находится на отметке 16, что опять же дает противоречивый сигнал.

Приветствую всех неватных участников форума!

Сопоставляю опыт работы на ФР акций, с событиями последних лет на рынке криптовалют. Бум и крах биткоина напомнил мне события которые происходили в акциях Nasdaq конца 90х начале 2000х. Мой опыт наблюдения за мощными пузырями развивающихся рынков до 1997 года (например индекс РТС 1995-1998), и до 2008 года позволил выделить несколько сценариев поведения после сдувания пузыря. Их четыре.

1. В индивидуальных акциях, сценарий сдувания пузыря часто имел вот такой вид:

Но как мы знаем, биткоин уже не укладывается в его рамки: резкое, частичное, но значительное восстановление не укладывается в сценарий «медленного умирания».

2. Очень частый сценарий — «долгое восстановление». Он характеризуется снижением дневной волатильности после краха и долгим восстановлением «с низов» до предыдущего all-time-high. Путь занимает годы (индекс РТС после 1997года, на восстановление ушло 5 лет). Биткоин уже не вписывается в этот сценарий. Слишком резкий отскок.


3. Очень редкий, но сильный сценарий называется «это было только начало». В рамках него, увиденный нами бум-крах всего лишь коррекция к ещё более масштабному тренду. Но мой опыт показывает, что увиденные нами пропорции не подходят для такого сценария. Миниверсия бум-крах как предтеча к «главному» выступлению, предполагает максимум 2хкратный рост-падение. Кроме того, при высоких уровнях — объём предложения как самого биткоина, так и альтернативных валют (валовый объём предложения) скомпенсирует любой массовый спрос (это как сланцевая нефть). Отчасти это и было причиной прихлопывания пузыря прошлого года, вряд ли второй раз может повториться такой же цикл, на сколько же он должен быть больше, что бы «фрактальность» была соблюдена? Куда больше? Некуда. Маловероятно. 

В субботу рынок биткоина не особо радовал возможностями, но уже сегодня многое начало меняться.

Судя по всему медведи начали готовиться к началу новой недели заранее и уже на выходных задают тон следующему движению. Краткосрочные и среднесрочные таймфреймы указывают направление вниз. 4ч свеча только что закрылась под самой главной скользящей средней — 200 EMA, что является очень сильным медвежьим признаком. Медвежье поглощение на 2д теперь также подтверждено. В то же время объемов пока что не хватает для продолжения, сказывается фактор выходных.

Последним шансом быков будет выталкивание дневного значения цены выше 10570. При закрытии дневного графика выше этой отметки откроется потенциал к возврату на уровень 10990. На данный момент бычий сценарий выглядит крайне маловероятно. Цвет настроения красный и ближайшие цели 9650, с продолжением к отметке в 8750. Посмотрим как закончится сегодняшний день и от этого будем отталкиваться в торговле на следующей неделе.

Хочешь читать аналитику в числе первых? Заходи в Логово трейдера

За первое полугодие этого года все обозримые ETF  существенно выросли.

Посудите сами:

Отсюда

Лучшими (рост актива + дивиденды) стали REIT и американские акции.
Худшим (но тоже в плюсе) — кэш

Рынок акций РФ  — в первой тройке страновых ETF:

Сегодня все криптоСМИ трубили о том, что Дональд Трамп негативно высказался о биткоине. Удивительно, но никто не ринулся его продавать. Более того, выросла частота поисковых запросов в Google по ключевому слову «bitcoin». Учитывая тот факт, что Трампа читает почти 62 млн. пользователей, остается только сказать ему спасибо

Что же происходит на рынке биткоина? Особо без значительных изменений, все еще в консолидации, которая скорее всего разрешится в течение 3-4 дней.

На 2-дневном графике сформировалось медвежье поглощение и если следующая двухдневная свеча закроется ниже 11.2к это будет его подтверждением. Развитие медвежьего сценария приведет к тому, что мы протестируем минимум этого месяца, но скорее всего откорректируемся ниже. Если на выходных особых изменений не произойдет, то недельная свеча снова закроется как доджи, что обычно является разворотным признаком. Закрытие следующей недели ниже 10.9к также усилит давление на цену. Кроме этого отмечается снижение разницы в цене на обычных биржах и CME, что говорит об уменьшении «покупательной способности».

Вчера медведи обозначили свое присутствие на рынке, что вызвало падение цены на 15% от дневного максимума. От первой поддержки в 11.8к отскочить не получилось и биткоин почти сразу же протестировал сильный уровень в диапазоне 11.1к — 11.3к. На данный момент находимся в середине внутридневного торгового диапазона и торгуемся на уровне в 11.7к.

Краткосрочно вполне вероятно продолжение и ре-тест сопротивления в районе 11.9к с возможным продолжением в диапазон 12к — 12.2к. В пользу этого сценария говорит стохастик. На 1ч он находится в бычьей зоне, на 2ч развернулся и направлен вверх, на 4ч вот-вот развернется. На дневном мы успешно отскочили от 21 ЕМА и торгуемся чуть выше 10 ЕМА, что также является положительным признаком.

Отменой этого сценария будет снижение цены ниже вчерашнего минимума в 11.5к. Закрытие свечи ниже этой отметки будет говорить о доминации медведей и перевесит чашу весов в сторону движения к поддержке в 11к и ниже.

Анализ объема показывает, что биткоин по-прежнему находится в большой консолидации и образует симметричный треугольник с потенциалом выхода в обе стороны.

Вопрос в том, что произойдет первым: рывок к уровню 15к или пробой вниз, закрытие гэпа на CME и коррекция до 8.5к?