CNYRUB

Российская валюта продолжает мощно расти. Вчера Банк России повысил официальный курс рубля к доллару более чем на 5% до 82,6282 руб. за доллар.
Похоже, что сила рубля в первую очередь связана с очень низким спросом на валюту со стороны импортеров, у которых, видимо, серьезные трудности с расчетами и поставками товаров.
В таких условиях прогнозировать динамику рубля очень сложно, технический анализ не работает. Логика же подсказывает, что пока не оживут импортеры, рубль будет дорожать. Крепкая российская валюта бюджету не выгодна, поскольку уменьшает рублевые доходы экспортеров.

Если укрепление рубля продолжится быстрыми темпами, не исключаем, что ЦБ будет вынужден понизить ключевую ставку для стимулирования потребления и импорта, что повысит спрос на валюту.

Волна [iv] продолжает свое формирование и подходит к важному диапазону. Жду завершения [iv] и начало волны [v].

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Аналитики из  SberCIB Investment Research полагают ,  что "  с расчетами в юанях есть сложности. Из-за этого спрос на валюту низкий, а экспортеры должны ее активно продавать из-за указа об обязательной продаже валютной выручки"

А что же может сделать ЦБ с таким резким укреплением рубля, ведь для наполнения бюджета выгоден более слабый рубль.

Последние дни на валютном рынке творятся очень странные явления после введения ограничений на НКЦ, помимо того, что валюта просто безостановочно рушится. Уже, действительно, возникает ощущение появления множественного курса доллара. Странности эти касаются не только курса доллара, но и курса юаня. Давайте обсудим все нюансы.

Похоже, теперь мне придется анализировать либо фьючерс на доллар, либо курс юаня к рублю, так как графика курса доллара больше нет. Обидно, конечно, но ничего другого у нас не осталось. Надеюсь, хотя бы юань не отберут. Я просто напомню, что 13 августа истечет срок, данный Минфином США, чтобы свернуть операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД. И вот тут возникает вопрос, а сохранят ли китайцы после этой даты операции с НКЦ? Если помните, после наложения ограничений на СПБ биржу, торговлю китайскими акциями на ней тоже остановили. Так что я бы такую возможность не исключал, поэтому стоит быть осторожнее с биржевым юанем ближе к середине августа.

Сейчас же валютная секция биржи и фьючерсы на валюту явно в состоянии хаоса и сумасшедшей волатильности. Причем еще вчера юань (CNYRUB) падал значительно сильнее, чем фьючерс на доллар, а сегодня они поменялись местами. При этом и отскоки у фьючерса были больше, чем у юаня. Поэтому я пока продолжил торговать фьючерс на доллар и не перехожу на юань.

🔥 Закрыл сделку по юаню. Ищу повторный вход.

Пока все откупают бумаги и обещают своим подписчикам  будущий рост, я продолжаю консервативно подходить к рынку:

 1️⃣ Да, отскок был, но без коррекционной тройки в подтверждение «грошь ему цена». Часть активов уже без формирования тройки пошла дальше вниз. 

 2️⃣ До тройки открыл пару сделок в среднесрок в попытке «угадать дно», понимая рискованность этих операций. О них кстати, писал здесь.

 3️⃣Пока рынок снижается, отрабатывают сделки по валюте и формируют прибыль этого месяца. 

 Вот здесь (10 июня), буквально за пару дней до санкций, указал цели по валютам. 

 0️⃣ Сделку в юане на фьюче CRU4 уже закрыл с результатом +2.07% к депозиту. 

 0️⃣Сделка в евро на фьюче EUU4 закроется в скором времени с результатом +3.69% 

Больше разборов в нашем ТГ канале: t.me/+25lqH63yJEtjOTcy

Тему с валютой разбирали вот тут. Если не читали — обязательно для ознакомления. В этом посте затронем текущие новости и наш план действий.

Движение на –7.7% с начала торговой недели. С понедельника курс CNY/RUB вошел в нисходящую коррекцию масштаба, невиданного с лета 2022 г. На апогее движение достигало -11.3% за последние 5 торговых сессий. Разворот к 11.21 последовал лишь по достижении отметки 10.84. Для сравнения, торги 11/06 закрывались на уровне 12.23.

Публичной информации о причинах движения нет. Мы не готовы напрямую объяснять укрепление рубля рывком вверх цен на нефть из-за напряжения на Ближнем Востоке. Скорее, идет осмысление, как будет функционировать финансовая инфраструктура (в т.ч. международные расчеты) после санкций на Московскую Биржу. Также высока неопределенность накануне экспирации завтра июньских фьючерсов.

В условиях низкой прозрачности валютный рынок, вероятно, проведет ближайшее время в режиме «пилообразных качелей». В такие эпизоды особенно вырастает ценность инструментов хеджирования и ориентации на короткие временные горизонты.