ETF

В полку ETF на еврооблигации пополнение. ВТБ Капитал выпустили новый свой БПИФ с тикером VTBU на ММВБ.

Постараюсь кратко подбить характеристики фонда:

1. Индекс - Корпоративные Российские Еврооблигации МосБиржи.
2. Хотя в индексе порядка 50 наименований, в БПИФ всего 10 еврооблигаций. 
3. Ближайшим конкурентом данного БПИФ является SBCB от Сбербанка. SBCB также отслеживает индекс еврооблигаций ММВБ. Отличия заключаются в наличии критерия по ликвидности и в комиссиях. Комиссии у VTBU меньше и составляют 0,7%.
4. Объем фонда сейчас наименьший из всех аналогов — 150 млн.

Соответственно, обновленная табличка для еврооблигационных ЕТФ:

Данные по шарпу, сортино и вару искажены, так как БПИФ торгуется всего полторы недели.

Более подробная информация о VTBU — https://rusetfs.com/etf/RU000A101368
Старая тема про ETF на еврооблигации - https://smart-lab.ru/blog/573925.php

Пожалуйста, подскажите и помогите найти мертвые зоны в следующей идеи: предположим в наличии есть 7 миллионов рублей, хочу открыть 
счет на IB, и на все деньги купить ETF VOO, VNQ, VYM, VIG и например RWX; с расчетом чтобы получать дивиденты, их реинвестировать, 
и заниматься этим всем минимум 10 лет. Расчет такой, чтобы сейчас работать и жить вообще не трогая дивиденты, а через 10 лет за счет 
сложных процентов и роста стоимости самих ETF, иметь возможность получать стабильный пассивных доход в долларах. Что я упускаю? в чем 
минусы такой идеи?  

Компания «Открытие Брокер» стала триумфатором конкурса аналитиков «Призовые фонды», который проводился Московской биржей и порталом Invest-idei.ru.

По условиям соревнования участникам необходимо было предложить не менее трёх инвестиционных идей по биржевым паевым инвестиционным фондам (БПИФ) и иностранным биржевым инвестиционным фондам (ETF –  Exchange Traded Funds), которые обращаются на фондовом рынке Московской биржи.

По итогам конкурса инвестиционные идеи, выпущенные аналитиками «Открытие Брокер», продемонстрировали наибольшую доходность – 6,21%, что является отличным показателем для БПИФ и ETF.

В настоящее время на фондовом рынке Московской биржи обращаются 12 БПИФов, а также 16 ETF компаний Finex и ITI Funds. Биржевые фонды запущены на бенчмарки восьми стран: Россия, Казахстан, Германия, Великобритания, США, Китай, Япония, Австралия.  Базовыми активами фондов выступают фондовые индексы на акции, облигации и товарные активы.

Раз уж я разыскал пароль от аккаунта на Смарт-лабе, повешу не только размышления об FXMM, но и просто данные о доходностях ETF за год. В принципе год был неплохим. Многие инвесторы «распробовали» фонды, научились ими грамотно пользоваться. Мы увидели притоки в FXGD, когда рынку понадобилась диверсификация в золото. Мы видели эффектные цифры по рынку США. Сейчас объем FinEx ETFs — уже 19 млрд руб., так что каждому, владеющему хотя бы одной акцией — большое спасибо за доверие!

PS. Меня просили указывать в каждом посте, что я лицо заинтересованное, мне скрывать нечего :) 

Итак, вышел долгожданный релиз. Называется новый фонд от Тинькова – «Вечный портфель» или Tinkoff All-Weather Index. И нет – это не очередной комплиментарный пост в сторону Тинькофф – сегодня будет о плохом :(

Такие вкусные условия заявлены – просто красота! 

Собственно все условия тут, а пост не об этом.

Если кто не знает, то самый главный и определяющий фактор для подобного фонда – сколько вознаграждений фонд присвоит себе из стоимости чистых активов фонда (далее – СЧА). В английском языке это называется “expense ratio”, я к этому обозначению привык, и буду использовать его (далее – ER).

Эта комиссия незаметно, каждый день или каждый месяц по чуть-чуть удерживается из активов фонда, а не из вашего кошелька.

Так, например у одного из крупнейших фондов на американский индекс Vanguard S&P 500 ETF (VOO) ER составляет всего 0,03% в год от СЧА.

Обновлял вечером справочники в Квике и наткнулся на новые ETF от Тинька. Сразу полез гуглить, но Тинек в традициях современного УК не предоставил толком никакой информации заранее. Соответственно, пришлось все искать вручную и, главное, что-то да нашлось.
TEUR  — Европа
TRUR  — Россия
TUSD  — США

Или картинкой, если кому проще.

Вот и все отличия по сути, но если смотреть внутри...

Все портфели в идеологии своей одинаковы. У каждого asset allocation на облигации, акции, золото и деньги по 25%. Но в дело подключается состав и скрытые комиссии. Составы TEUR и TUSD состоят из международных ETF. Вангуарды и iShares. Как обычно, из-за наличия прослойки, СЧА фондов будет размываться в силу комиссий данной прослойки, не раскрытой в правилах БПИФ.