EURUSD

Расчитываю на 1.36900… Но проколоть могут чуть дальше (до ~1.36600)

Волновые мысли на сегодня.

EUR/USD
Цена по EUR/USD, за прошедший день не проявила какой либо динамики и по-прежнему предполагается начало консолидации цены, возможно после небольшого минимума. Данная консолидация вполне вероятно, что станет очень хорошей возможностью для поиска точек входа в данную пару, поэтому рекомендации остаются прежними, т. е. при росте цены начинать искать точки для открытия коротких позиций с целевыми уровнями 1,3500-1,3400, а защитные стоп приказы на возможные убытки размещать за уровнем 1,4000.
 

GBP/USD
По валютной паре GBP/USD, цена, в отличие от Евровалюты делает попытки возобновить рост, но скорее всего, после небольшого минимума, так же как и Евро будет находиться в восходящей консолидации перед сильным снижением. Рекомендуется открытие коротких позиций с целевым уровнем 1,6800-1,6790, а защитные стоп приказы на возможные убытки размещать за уровнем 1,7000.

( Читать дальше )

Американские фондовые индексы завершили вчерашнюю сессию на новых исторических максимумах, а основной индикатор S&P500 вплотную подошел к отметке в 1900 пунктов.
И тому есть веские причины — например, высокая активность в сфере слияний и поглощений. В последнее время едва ли был хоть один день без новых серьезных заявлений по этой теме. Глобальные корпорации смело идут на освоение новых технологий и расширение сфер бизнеса. В такой ситуации инвесторы не хотят отставать и пополняют свои портфели. Бычьи настроения на Wall Street перекинулись сегодня на азиатские площадки, где в лидерах роста пребывает японский Nikkei225 (+2%), ободренный еще и снижением йены к доллару. Рынки Австралии и Южной Кореи прибавляют по 1%, а Индия обновила 6-летний максимум.
В Китае несколько минут назад были опубликованы данные по промышленному производству и розничным продажам. Цифры оказались немного хуже прогнозов, что привело к кратковременному снижению австралийского доллара. Я полагаю, что это движение не получит существенного продолжения. Стоп по длинной позиции в AUDUSD, по-прежнему, держу на 0.9310. Несколько слов о фунте. Недавно ряд институтов пересмотрели свои прогнозы относительно роста экономики Великобритании в текущем году. Консенсус выводит этот показатель на отметку в 3%. Если сюда добавить постоянный рост цен на недвижимость и, как следствие, увеличение розничных продаж, направленных на обустройство приобретаемого жилья, то картина становится опасной, если регулятор не предпримет шагов по охлаждению деловых и потребительских настроений. Денежный рынок страны закладывает повышение ставок на 25 базисных пунктов уже в первом квартале 2015. На этом фоне стерлинг сейчас привлекает к себе повышенное внимание инвестор, и я рекомендую длинную позицию в паре GBPUSD. Стоп можно разместить на 1.6815. В паре EURUSD также рекомендуется длинная позиция. Стоп уместно расположить под уровнем в 1.3500. В 13:00 МСК в Германии будет опубликован обзор института ZEW, а в 16:30 МСК — данные по розничным продажам в США. И то, и другое может расшевелить указанную валютную пару.

Редкий такой эпизод, когда клиентам ДЦ повезло больше, чем трейдерам на фортсе. На споте прочно держат 1.3750, а на фортсе аккурат после клиринга в 19-00 был вот такой досадный пролив. Ловко сорвали стопы, сначала даже подумал левая нарисованная свечка :)

Добрый день!
В конце прошлой недели евро существенно снизился после пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги по итогам заседания центрального банка. В частности было сказано о готовности регулятора ослабить денежно-кредитную политику уже на следующей своей встрече 5-го июня. Но какими именно будут новые стимулирующие меры, если вообще будут? Часть аналитиков считает, что может быть понижена ставка вплоть до нуля, но имеются сомнения, что такой шаг существенно поможет экономике Еврозоны. ЕЦБ также может прибегнуть к так называемому количественному смягчению, то есть выкупу каких-то активов с рынка. Но захочет ли европейский центробанк встать в один ряд с ФРС и Банком Японии? Вряд ли. Поэтому я рискну предположить, что основная фаза снижения евро уже состоялась, и дальнейшее падение будет незначительным, если вообще будет. Я рекомендую восстанавливать длинные позиции в EURUSD в районе отметки 1.3750.


( Читать дальше )

Волновые мысли на сегодня.

EUR/USD
Цена по EUR/USD, сформировала новый локальный минимум. Вполне вероятно, что пара находится на стадии уверенного разворота долгосрочного тренда и если данное предположение, верно, то в ближайшие месяцы цена по данной паре будет находиться под давлением. Осталось только дождаться завершения уверенной 5-3 формации, поэтому рекомендуется потихоньку начинать искать точки для открытия коротких позиций с целевыми уровнями 1,3500-1,3400, а защитные стоп приказы на возможные убытки размещать за уровнем 1,4000.
 

GBP/USD
По валютной паре GBP/USD, цена, так же как и Евровалюта продолжает формирование новых локальных минимумов. Вполне вероятно, что идет развитие первой части 5-3 формации. После завершения данной формации можно уверенно искать точки для открытия коротких позиций, поэтому рекомендуется пока воздержаться от входа и наблюдать за развитием ситуации со стороны до завершения всего паттерна 5-3.

( Читать дальше )

похоже, что целью текущего снижения является отметка 1.3672 (цель сразу двух моделей — МР и МДР), около которой стоит дождаться формирования новых моделей, чтобы спрогнозировать дальнейшее движение вниз (1.3641, 1.3569), либо же это будет конечной точкой снижения, от которой стоит ожидать продолжение восходящего долгосрочного движения.

 

Волновые мысли на сегодня.

EUR/USD
Цена по EUR/USD, как и предполагалось, в процессе выхода информации по оглашению процентной ставки ЕЦБ, волатильность была повышенной. Цена не дошла до цели, каких-то пару пунктов и уверенно начала снижение. Вполне вероятно, что новый максимум станет последним в движении цены с низов на уровне 1,2040+-. И если данное предположение, верно, то после завершения коррекции, не обновляя максимума, цена уверено продолжит движение вниз и будет формировать все новые и новые минимумы. Рекомендуется пока воздержаться от входа в данную пару, пока не завершится первый уверенный паттерн в виде 5-3 формации.
 

GBP/USD
По валютной паре GBP/USD, цена, в отличие от Евровалюты практически ни как не отреагировала на оглашение процентной ставки Банком Англии. Вполне вероятно, что по аналогии с Евро завершено формирование импульса вверх и началось развитие первых паттернов, которые послужат хорошей базой для продажи данной пары. Рекомендуется пока воздержаться от входа и наблюдать за развитием ситуации со стороны.

( Читать дальше )

Все же пост пришлось писать уже после выступления Марио Драги из-за передислокации в теплые края, но меня несколько удивило четкая речь главы ЕЦБ. Что я выделил для себя, как основное в его политике ““forward guidance”:
-          Мы готовы к действиям на следующем заседании в июне;
-          Мы обсуждали весь спектр инструментов.
 
Сейчас все ломают головы над тем, что же предпримет ЕЦБ уже в ближайшее время. Судя по всему, что, во-первых, евро станет волатильным перед следующим решением по ставкам, а во-вторых, все будут ждать цифр по инфляции за июнь месяц.
 
Сейчас все ставят на то, что ЕЦБ снизит ключевую процентную ставку MRO с 0.25% до 0.1%, а DF будет снижена от нуля до -0.15%. На сколько вероятен данный сценарий – это одно дело, но насколько эффективно будет данное решение в плане борьбы с дефляцией – это совсем уже другая история.
       Дело в том, что снижение ставок ни к чему толком не приведет, и это сейчас отмечают многие эксперты, которые занимаются и занимались вопросами дефляции. Второе, о чем хочется поговорить – масштабная программа выкупа активов. Вероятность данной программы очень низкая, но я склоняюсь лишь к одному мнению, что в совокупности с данной программой и снижением ключевых ставок – будет полная каша. Как я уже отмечал в предыдущем посте, ссылаясь на shortmarkets, то снижение DF в отрицательную зону приведет к ужесточению денежно-кредитной политики. А вот выкуп активов куда более понятен и эффективен будет для решения проблемы с дефляцией. Но во втором решении есть пробелы, которые ЕЦБ, судя по всему, заполнит уже в июне месяце – расширение ломбардного (collateral) списка активов в Additional Credit Claims (ACC).  Влияние на инфляцию данной затеи можно проиллюстрировать графиком ниже:


( Читать дальше )