EurUsd

Индекс доллара (DXY) отправился на повторный тест уровня 108.00 в пятницу и на этот раз усилия увенчались успехом: новой краткосрочной поддержкой оказался уровень 107.50. Широкие продажи доллара были вызваны последними политическими заявлениями в США, который пошли вразрез с заложенными ожиданиями, а также неожиданными мерами денежно-кредитной политики Банка Японии.

Заявления Трампа

Частичное восстановление доллара США сошло на нет после очередных заявлений президента Дональда Трампа. После телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп дал понять, что не стремится вводить дополнительные пошлины на китайские товары, что стало сюрпризом на фоне предыдущей жесткой риторики по торговым вопросам. Такой более мягкий подход может снизить напряженность в торговых отношениях США и Китая, но в то же время ослабляет привлекательность доллара как «тихой гавани»:




В отдельном заявлении Трамп вновь подчеркнул, что выступает за более мягкую денежно-кредитную политику, отметив, что добивался бы немедленного снижения процентных ставок в США. Это усложняет работу ФРС, которая преимущественно ориентируется на экономические показатели. Участники рынка будут ждать официальной реакции ФРС в ближайшей перспективе.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Когда судьба EURUSD зависит от того, с какой ноги встал президент США, американские горки обеспечены. Morgan Stanley считает, что долларовых «быков» на Forex много, но они готовы сдаться. Замедление инфляции заставит ФРС снижать ставки, фискальные переговоры Конгресса разочаруют гринбэк, а торговая политика США окажется не так страшна, как ее малюют. Индексу USD просто нужен триггер. И в его качестве все чаще выступают спичи Дональда Трампа.

На Международном экономическом форуме в Давосе президент США заявил, что бизнес должен производить свой продукт в Америке. И ему будут предоставлены одни из самых низких налогов в мире. Если этого не сделать, последуют тарифы. Дональд Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефть, и после того, как это произойдет, он будет требовать немедленного снижения процентных ставок.

Похоже, республиканец свято верит, что падение цен на энергоносители замедлит инфляцию. В 2024 они действительно внесли 40%-й вклад в рост PCE, однако есть еще и базовый индекс цен на личное потребление, который превышает 3%. Эксперты Wall Street Journal повысили свой прогноз на 2025 по потребительским ценам в США с 2,3% до 2,7%, справедливо считая, что политика Дональда Трампа является про-инфляционной.

( Читать дальше )

Недельный таймфрейм открывает нам картину того, как покупатели изо всех сил тянут цены вверх и попытаются закрыть длинную белую свечу этой неделе в диапазоне, над 50% уровнем Фибо от последнего восходящего движения и горизонтали 1.0448:

Дневной таймфрейм более детально показывает картинку того, что предстоит преодолеть быкам. А это – ни много, ни мало, а уверенно прорвать уровень сопротивления 1.0448. Отдельно стоит выделить нисходящий канал, который во вторник был пробит и может стать катализатором дальнейшего потенциального роста/коррекции единой валюты:

( Читать дальше )

Глобальные финансовые рынки проявляют сдержанный оптимизм в этот четверг после снижения темпов роста к середине недели. В то время как основные фондовые индексы демонстрируют признаки фиксации прибыли, участники валютного рынка ожидают роста активности в преддверии серии важных макроэкономических публикаций из США, которые могут повлиять на инфляционные ожидания, монетарную политику ФРС и готовность инвесторов к риску.

После первоначального укрепления индекс доллара США (DXY), отражающий динамику американской валюты к шести основным конкурентам, вернулся к нулевым изменениям в районе отметки 108.20. Ранее был предпринят пробой горизонтального уровня сопротивления (108):



Отскок, кроме технических предпосылок, также связан с изменением настроений на рынках: инвесторы снова проявляют осторожность в свете неопределённости по поводу мировой экономики и торговли.

В центре внимания сегодня окажутся индекс производственной активности ФРБ Канзаса и еженедельные пособия по безработице.

( Читать дальше )

Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в декабре обновила исторический максимум – на него пришлась почти половина всех международных платежей, следует из данных системы.

Так, доля американской валюты по итогам декабря составила рекордные 49,12%, что вдвое выше аналогичного показателя у евро (21,74%).По сравнению с ноябрем доллар прибавил еще 1,44 пункта, обновив тем самым свой предыдущий рекорд, достигнутый в августе. А евро, напротив, просел на 0,55 пункта, опустившись тем самым до своего минимального значения с прошлого лета. Доля же китайской валюты в декабре снизилась на 0,14 пункта, опустившись до 3,75%.

При этом в списке валют, используемых для расчетов через SWIFT на финансовых рынках, доллар преобладает ещё больше — 81,89%. А евро в декабре был востребован в 6,5% случаев, обогнав юань, который опустился на 0,43 пункта, до 5,98%. Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

( Читать дальше )

Исторически сложилось так, что все, что хорошо для США, хорошо и для остального мира. Не в этом году. Сила американской экономики позволила распустить паруса кораблям экспортеров из других стран. Дональд Трамп намерен это изменить. Он угрожает 25%-ми импортными пошлинами Канаде и Мексике, 10%-ми Китаю и заявляет, что Европейский союз относится к Штатам очень-очень плохо, имея профицит в торговле в размере $350 млрд. Он будет в тарифах. И это обстоятельство не позволяет EURUSD развить контратаку.

По меткому выражению главы Банка Нидерландов Клааса Кнота, не так важно, что пошлины вычтут из ВВП десятые процента, проблема в том, что экономика еврозоны и без того слаба. Один из главных «ястребов» ЕЦБ согласен с рынками, прогнозирующими, что на двух ближайших заседаниях Управляющего совета в январе и марте состоится снижение ставки по депозитам с 3% до 2,5%. Его коллеги из Франции и Греции видят падение стоимости заимствований до 2% в 2025 на фоне уверенного движения инфляции к таргету в 2%.

( Читать дальше )

Всем привет. Паттерн катапульта. Байлимит на зеленой наклонной линии. Стоп на 1.026. Тейк 1.077




charts.mql5.com/42/75/eurusd-h4-gerchik-and-co.png

Финансовые рынки в середине недели демонстрируют осторожно-позитивный настрой: европейские фондовые индексы в основном торгуются без существенных изменений, а фьючерсы на американские акции указывают на умеренный рост порядка 0,50%. Инвесторы балансируют между геополитической неопределённостью — особенно в свете потенциальных тарифов со стороны США — и скромным экономическим календарём в США, а также предстоящими решениями центральных банков.

Доллар США и тарифные риски

Индекс доллара США (DXY) сейчас держится чуть выше отметки 108. Несмотря на относительную стабилизацию в начале европейской сессии, доллар продолжает испытывать давление после того, как президент Дональд Трамп подтвердил намерение ввести 10%-е пошлины на импорт из Китая. Примечательно, что и Европа может стать мишенью для новых тарифов, однако конкретика по срокам и масштабам пока остаётся неопределённой:



Один из факторов, ослабляющих защитный статус доллара, заключается в том, что новая тарифная политика администрации выглядит менее агрессивной, чем опасались во время предвыборной кампании.

( Читать дальше )

Коррекция в EURUSD началась после первых заявлений из США, что тарифы могут и не вводиться. Сегодня президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что ожидала отсутствие тарифов в США. Это, видимо, добавило рынку оптимизма. Так же она добавила, что инфляция будет соответствовать целевому показателю в течение 2025 года.

Кроме Лагард, выступили еще несколько чиновников:

Нагель: уверен, что инфляция вернётся к целевому показателю в 2% к середине года.
Виллеруа: процесс снижения инфляции по-прежнему идёт по плану.
Стурнарас: к концу года ставки должны приблизиться к 2%.
Кнот: нет особых препятствий для очередного снижения ставки на следующей неделе.

Как мы видим, все они единодушны в своих высказываниях. Это указывает на высокий шанс снижения ставок в январе и, по всей вероятности, в марте.

👉Выводы по дальнейшему глобальному и локальному поведению валютной пары EURUSD уже выложил в моем телеграмм-канале: t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy

👉Выводы по дальнейшему глобальному и локальному поведению валютной пары EURUSD уже выложил в моем телеграмм-канале: t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy

( Читать дальше )